Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 7, 2024

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）047

武汉光迅科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 9 月29 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期 以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1238 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）84,803,234 股,发行价格为18.55 元/股，募集资金总金额为人 民币1,573,099,990.70 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 29,739,342.57 元，实际募集资金净额为人民币1,543,360,648.13 元。上述资 金于2023 年2 月24 日募集完毕，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的信会师报字[2023]第ZE10017 号《验资报告》验证。公司依照规定对募集 资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金 三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案（三次修订 稿）》，本次募集资金扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）：

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序号	募投项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	高端光通信器件生产建设项目	128,474.29	95,477.32
2	高端光电子器件研发中心建设项目	87,952.08	61,832.68
合计		216,426.37	157,310.00

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均 应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据 中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款 人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取， 应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用， 会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。

2、公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税费。根据社会 保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的 汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支 付，可操作性较差。

为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有资金支付募投项目上述款 项，之后再定期以募集资金等额置换，从募集资金专项账户划转款项至公司自 有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流 程

为加强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、人力资源部根据综合保障部提供的募投项目建设人员名单，设置新的成 本中心进行费用归集，按月由自有资金统一发放工资及工资附加。财务管理部 根据该成本中心当月入账的人员工资及附加转入该募投项目所属在建工程核算， 并每季度将转入在建工程核算的建设人员工资及附加金额进行置换。

2、财务管理部每季度统计本属于募投项目的费用，而无法从募集资金账户

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直接支付的支出并做好清单管理，每季度进行等额置换。

3、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对 公司使用自有资金支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银 行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在自有资金支付与置换等不规范 现象，公司应积极进行更正。

五、对公司日常经营的影响

公司基于募投项目实施情况及银行、税务机关对工资、社保、公积金、税 费等扣缴账户的要求，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换，有利于提高资金使用效率，保证款项支付的合规性，不会影响公司募集 资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公 司及股东利益的情形。

六、审议程序及意见

1、董事会审议情况

2024 年9 月29 日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会 同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。 2、监事会审议情况

2024 年9 月29 日公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。监事会 认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基 于业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的 顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 事项。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

光迅科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序；公司在不影响募 集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

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资金等额置换，是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，没 有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定。

综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换事项无异议。

七、备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

• 2、武汉光迅科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；

• 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司使

• 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二四年十月八日

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