Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

证券代码： 002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）057

武汉光迅科技股份有限公司

关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司2019 年非公开发行股票全部募集资金投资项目已实施完毕，为提 高募集资金使用效率，公司拟将本次募集资金专项账户截至2021 年8 月31 日余 额1,227.35 万元（募集资金专户累计节余存款利息收入1,227.35 万元，具体金 额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销募集资金专 户。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人 民币普通股（A 股）28,653,166 股,发行价格为28.40 元/股，募集资金总金额为 人民币813,749,914.40 元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83 元， 实际募集资金净额为人民币795,721,822.57 元。上述资金于2019 年4 月9 日到 位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171 号《验资报告》验证。

2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十 二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议 案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹 资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金 额做出相应调整，具体如下：

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		投资总额	募集前拟使用募集资	调整后拟使用募集资
序号	项目名称
		（万元）	金额（万元）	金额（万元）
1	数据通信用高速光收发模 块产能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		122,280.37	102,000.00	79,572.18

2019 年6 月20 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募 投项目。

2020 年4 月28 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划 的59,572.18 万元缩减为18,500.00 万元，剩余募集资金41,072.18 万元永久补 充流动资金（加上利息及现金管理投资净收益222.84 万元后，永久补充流动资 金金额为41,295.02 万元）。2020 年5 月28 日，公司召开2019 年年度股东大 会审议通过了上述议案。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股 份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募 集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目 的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006 年10 月制定， 2015 年3 月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》 进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 的要求。

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根据有关法律法规及《深圳交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司在 交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速 光收发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳交易所上市公司规范运作指引》的规定，2019 年4 月公司与交通银行股份有 限公司湖北省分行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募 集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021 年8 月31 日止，2019 年非公开发行项目具体募集资金的存放情 况如下

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北省分行	421867018018800104490	协定存款	12,273,490.87
合计			12,273,490.87

注：节余募集资金为累计利息收入余额1,227.35 万元

三、本次非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户的注销情 况

（一）募集资金使用及节余情况

截至2021 年8 月31 日，“补充流动资金项目”已实施完毕，“宽带网络核 心光电子芯片与器件产业化项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入 80,608.84 万元，募集资金节余1,227.35 万元(为利息收入余额）。具体情况如 下：

单位：人民币万元

	是否已变 更项目（含 部分变更）				利息与理 财收益扣 除手费③	节余金额募 集资金=①- ②+③
承诺投资项目和 超募资金投向		募集资金拟 投资总额	调整后投 资总额①	累计投入募 集资金②
数据通信用高速光收 发模块产能扩充项目	是	82,000.00	18,500.00	19,313.82	2,041.17	1,227.35
补充流动资金	否	20,000.00	61,072.18	61,295.02	222.84	-

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合计 -102,000.00 79,572.18 80,608.84 2,264.01 1,227.35

（二）节余募集资金永久补充流动资金及注销专户情况

公司拟将上述募集资金账户余额1,227.35 万元（具体金额以资金转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述资金划 转完成后，公司将注销交通银行股份有限公司湖北省分行 421867018018800104490 募集资金专户。

上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经第六届董事会第 二十一次会议审议通过。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 的10%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定， 无需提交股东大会审议。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的 需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述募集资金账户余额 1,227.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资 金，用于公司主营业务的发展。上述资金划转完成后，后续如需支付目前尚未达 到付款状态的质保金及尾款等款项，公司将使用自有资金支付。

本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动 资金的需求，缓解公司的资金压力，提高公司盈利能力，符合公司及中小股东的 利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》的相关规定，公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金符合以下 要求：

• 1、本次拟进行永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年。

• 2、本次使用节余募集资金永久补充流动资金未影响公司募投项目的实施。

• 3、本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的

• 要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、相关审议情况

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（一）董事会意见

2021 年9 月17 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同 意公司将节余募集资金1,227.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额 为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金并注销募集资金专 户。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：经认真审阅，我们充分了解公司数据通信用高 速光收发模块产能扩充项目已实施完毕，同意将节余募集资金1,227.35 万元（具 体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司基本存款账户用于永久 补充公司流动资金并注销募集资金专户之事宜。前述情况符合公司实际情况，有 利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。公司已按 照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件的要求履行相关决策程序，不存在损害公司和中 小股东合法利益的情况。独立董事一致同意公司将节余募集资金及利息等收入永 久性补充流动资金，募集资金专户将在募集资金划转完成后进行注销。

（三）监事会审议情况

2021 年9 月17 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过《关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同 意公司将节余募集资金1,227.35 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额 为准）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销募集资 金专户。

（四）监事会核查意见

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相变更募集资金用 途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项的决 策及审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定。因此，我们同意公司将本次节余募集资金1,227.35 万元（含利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

（五）保荐机构核查意见

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公司保荐机构发表核查意见如下：公司2019 年非公开发行A 股股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项已经公司第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发 表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司募集 资金管理制度等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，利于提 高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定， 无需提交股东大会审议。

因此，保荐机构对公司本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第二十一次会议决议公告；

• 2、第六届监事会第十八次会议决议公告；

3、武汉光迅科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见；

4、监事会关于将2019 年非公开发行A 股股票节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见；

5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日

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