Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）048

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 —— 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号 信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，现将本公司2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股） 28,653,166 股,发行价格为28.40 元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40 元， 扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83 元，实际募集资金净额为人民币 795,721,822.57 元。上述资金于2019 年4 月9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171 号《验资报告》验证。

2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议 审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实 际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各 项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情 况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	募集前拟使用募集 资金额（万元）	调整后拟使用募集 资金额（万元）
1	数据通信用高速光收 发模块产能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00

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合计 122,280.37 102,000.00 79,572.18

2019 年6 月20 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公 司以非公开发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募投项目。

2020 年4 月28 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审 议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18 万元缩减为 18,500.00 万元，剩余募集资金41,072.18 万元永久补充流动资金（加上利息及现金管理 投资净收益222.84 万元后，永久补充流动资金金额为41,295.02 万元）。2020 年5 月28 日，公司召开2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。

（二）2021 年上半年募集资金使用金额及期末余额

2021 年1-6 月存款利息收入46.45 万元，募投项目支出8,713.33 万元，银行手续费 支出2.60 万元，截至2021 年6 月30 日公司募集资金专户余额为1,227.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结 合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制 度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2006 年10 月制定，2015 年3 月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印 发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》 进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据有关法律法规及《深圳交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通银行 股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产能扩 充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易

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所上市公司规范运作指引》的规定，2019 年4 月公司与交通银行股份有限公司湖北省分行 以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并 得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021 年6 月30 日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北省分行		协定存款	12,273,791.87
	421867018018800104490
合计			12,273,791.87

注：1、2021 年1-6 月利息收入46.45 万元。截至2021 年6 月30 日累计投入金额80,608.84 万元， 节余募集资金为累计利息收入余额1,227.38 万元，其中，募集资金到位后置换以前年度先期自筹投入 6,192.87 万元，直接投入募投项目13,120.95 万元，永久补充流动资金61,295.02 万元。

注：2、2019 年5 月10 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿元 (￥400,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理，2019 年5 月14 日公司使用暂时闲置的募集资金人 民币40,000.00 万元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019 年5 月14 日 -2020 年5 月7 日，年利率4.6%，2020 年5 月7 日到期收回利息收入及本金41,834.89 万元。

注：3、2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议 通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司2019 年5 月21 日公司从 募集资金专户补充流动资金20,000.00 万元。

注：4、2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 6,192.87 万元置换预先投入募投项目，公司将该资金于2019 年6 月24 日从募集资金专户偿还给公司 经营账户。

注：5、2020 年4 月28 日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18 万元缩减为18,500.00 万元，永久补充流动资 金41,295.02 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

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（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金为募集资金累计利息收入余额1,227.38 万元，公司将用于永久补充流 动资金。

（六）尚未使用的募集资金用途

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年4 月28 日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议 通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18 万元缩减为 18,500.00 万元，永久补充流动资金41,295.02 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年本公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用 及存放情况。

附件1：非公开发行募集资金使用情况对照表

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二一年八月二十六日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）039

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		79,572.18		本期投入募 集资金总额		8,713.33	8,713.33
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				41,295.02		已累计投入 募集资金总 额		80,608.84
累计变更用途的募集资金总额比例				51.90%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本期实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
数据通信用高速光收发 模块产能扩充项目	是	82,000.00	18,500.00	8,713.33	19,313.82	104%	2021 年6 月30 日	3,048.51	是	是
补充流动资金		20,000.00	61,295.02	0	61,295.02	100%
承诺投资项目小计	--	102,000.00	79,795.02	8,713.33	80,608.84	101%			--	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		102,000.00	79,795.02	8,713.33	80,608.84	101%		3,048.51	--	--

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）039

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	2020 年受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设 进度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G 数据通信用光模 块市场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。2020 年4 月28 日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元， 永久补充流动资金41,295.02 万元。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于2019 年 6 月24 日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用 途及去向	不适用
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

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