Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

武汉光迅科技股份有限公司

关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格 式规定，将本公司2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

• （一）实际募集资金金额、资金到账时间

• 1、2014 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]890 号）核准，本公司于2014 年9 月23 日非公开发行人民币普 通股（A 股）17,317,207 股，发行价格为36.38 元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53 万元，实际募集资金净额为人民币 60,960.47 万元。其中新增注册资本人民币1,731.72 万元，增加资本公积人民币59,228.75 万元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2014]11332 号《验资报告》验证。

2、2019 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股） 28,653,166 股,发行价格为28.40 元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40 元， 扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83 元，实际募集资金净额为人民币

795,721,822.57 元。上述资金于2019 年4 月9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171 号《验资报告》验证。

2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议 审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实 际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各 项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情 况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：

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1

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集前拟使用募集资 金额（万元）	调整后拟使用募 集资金额（万元）
1	数据通信用高速光收发模块产 能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		122,280.37	102,000.00	79,572.18

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2014 年非公开发行项目

2019 年度存款利息收入70.45 万元，银行手续费支出0.30 万元，募投项目支出 6,048.82 万元，截至2019 年12 月10 日，“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目” 已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入60,360.70 万元，募集资金结余598.22 万元。 2019 年12 月25 日公司公告将本次募集募投项目结余资金永久补充流动资金，同时注销募 集资金专户。截止2019 年12 月31 日，该专户已销户。

2、2019 年非公开发行项目

2019 年度存款利息收入213.47 万元，购买银行存款产品40,000 万元，补充流动资金 20,000 万元，置换先期固定资产投入6,192.87 万元，银行手续费支出0.01 万元，设备投 资支出1,243.25 万元，截至2019 年12 月31 日止，公司募集资金专户余额为12,349.44 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结 合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称 《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006 年10 月 制订，2015 年3 月第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理 制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

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2

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

1、2014 年非公开发行项目

根据《管理制度》要求，公司开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本 公司2014 年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、2019 年非公开发行项目

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通 银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产 能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2014 年非公开发行项目

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公 司已分别于2014 年10 月、11 月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管 协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。2015 年3 月与申万宏源承销保荐、中 国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承 继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公 司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》，并得到了切实履 行。

2、2019 年非公开发行项目

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》的规定，2019 年4 月公司与交通银行股份有限公司湖北省 分行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》， 并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

• 1、2014 年非公开发行项目

截至2019 年12 月10 日，“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”已竣工投产 并完成结算审计，项目累计投入60,360.70 万元，募集资金结余598.22 万元。具体情况 如下：

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

单位：万元

						单位：万元
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	累计投入金额	累计手续费 支出	结余金额
宽带网络核心光 电子芯片与器件 产业化项目	--	60,960.47	60,960.47	60,360.70	1.55	598.22
合计	--	60,960.47	60,960.47	60,360.70	1.55	598.22

2019 年12 月25 日公司公告将本次募投项目结余资金永久补充流动资金，同时注销募 集资金专户。

2、2019 年非公开发行项目

截至2019 年12 月31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司 湖北省分行	421867018018800104490	协定存款	123,494,359.85
合计			123,494,359.85

注；1、本年度募集资金置换先期固定资产自筹投入6,192.87 万元，直接投入募投项目1,243.25 万元，补充流动资金20,000 万元。

注：2、2019 年5 月10 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿元 (￥400,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理，2019 年5 月14 日公司使用暂时闲置的募集资金人 民币400,000,000 元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019 年5 月14 日 -2020 年5 月7 日，年利率4.6%。

注：3、2019 年5 月10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议 通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司2019 年5 月21 日公司从 募集资金专户补充流动资金200,000,000 元。

注：4、2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司将该资金于2019 年6 月24 日从募集资金专户偿还给公 司经营账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1 和附表2。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1、2014 年非公开发行项目

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4

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

不适用。

2、2019 年非公开发行项目

2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公 开发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于2019 年6 月24 日从 募集资金专户偿还给公司经营账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

1、2014 年非公开发行项目

2019 年12 月25 日公司公告将本次募集资金专项账户截至2019 年12 月10 日余额 4,029.37 万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入3,431.15 万元，具体金额 以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。

2、2019 年非公开发行项目

不适用。

（六）尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募 集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2019 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度本公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存 放情况。

附件1：2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表1

附件2：2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表2

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			60,960.47			本期投入募集 资金总额	6,048.82
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	60,360.70
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
宽带网络核心光电子芯 片与器件产业化项目	--	60,963.00	60,963.00	6,048.82	60,360.70	99.01%		7,624.15	否	否
承诺投资项目小计	--	60,963.00	60,963.00	6,048.82	60,360.70	99.01%		7,624.15	否	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		60,963.00	60,963.00	6,048.82	60,360.70	99.01%		7,624.15	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	因技术进步升级，大型高精度芯片生产设备需耗时较长的工艺优化，加上基建环评流程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因导致项目正式达产 时间较原计划延期较多；此外因国内外市场竞争日趋激烈，产品价格下降超预期，导致产品利润下滑，收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的	不适用

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

证券代码：002281	证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020
情况说明
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	截至2019 年12 月10 日，“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入60,360.70 万元，募集资金结余 598.22万元。
尚未使用的募集资金用途及 去向	见本报告三、（六）
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

附件-2

武汉光迅科技股份有限公司

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			79,572.18			本期投入募集 资金总额	27,436.12
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	27,436.12
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
数据通信用高速光收发模块 产能扩充项目	--	82,000.00	59,572.18	7,436.12	7,436.12	12.48%				是
补充流动资金		20,000.00	20,,000.00	20,000.00	20,000.00	100%		-		否
承诺投资项目小计	--	102,000.00	79,572.18	27,436.12	27,436.12	34.48%			--	--
超募资金投向
	--								--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		102,000.00	79,572.18	27,436.12	27,436.12	34.48%			--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020

证券代码：002281	证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）020
项目可行性发生重大变化的 情况说明	因技术升级、市场环境变化以及疫情影响等因素，经第六届董事会第七次会议审议拟缩减募集资金投资规模至1.85亿，具体内容见《关于缩减非公开 发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2019 年6 月20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于2019年6 月24 日从募集资金专户偿还给公司经营 账户。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	见本报告三、（六）
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

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