Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）013

武汉光迅科技股份有限公司

关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监发行字[2009]695 号）核准，本公司于2009 年8 月10 日采用网下向询价对象配 售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，由广发证券股份 有限公司承销，每股发行价格为16.00 元，共计募集资金64,000 万元，扣除证券公司发行和 保荐费2,120.00 万元，实际募集资金总额为61,880.00 万元，上述募集资金于2009 年8 月 13 日到位，另扣除其他发行费用665.09 万元后，公司本次募集资金净额为61,214.91 万元， 其中增加股本人民币4,000 万元,增加资本公积57,214.91 万元。业经武汉众环会计师事务所 有限公司出具众环验字[2009]043 号《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、募集资金直接投入募投项目2,701.28 万元。

2、募集资金超额部分使用情况

（1）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2012 年度实际使用1,164.68 万元，截止2012 年12 月31 日累计使用9,896.33 万元。

综上，截至2012 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额应为2,589.85 万元，募集资 金账户余额实际为3,893.50 万元，差异系：

（1）募集资金民生银行专用账户2009-2012 年度利息净收入6,553,318.11 元；农业银 行专用账户2009-2012 年度利息净收入6,564,565.66 元，相应增加募集资金额 13,117,883.77 元。

（2）募集资金民生银行专用账户退投标保证金81,192.90 元，相应减少募集资金 81,192.90 元。

以上差异合计13,036,690.87 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法律法规的 要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用 管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公 司2006 年10 月制定；本公司2009 年年度股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所 印发的《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定 与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板板上市 公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行武汉东湖支行和中国农 业银行武汉江南支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构广发证券股份有限公司已于 2009 年8 月24 与中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2012 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

截止2012 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位	：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014130002341 活期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001361 定期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001370 定期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001388 定期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001396 定期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001407 定期存款 中国民生银行股份有限公司东湖支行 0502014260001415 定期存款 中国农业银行股份有限公司武汉江南支行 17-060401040003532 活期存款 合 计	713,244.07 5,230,687.39 5,230,687.39 5,230,687.39 5,230,687.39 5,230,687.39 5,230,687.39 6,837,849.21 38,935,217.62

注：本公司上述募集资金专户实际收到募集资金总额 618,800,000.00 元,另扣除发行相关费用 6,650,900.00 元，募集资金净额为 612,149,100.00 元。

三、本年度募集资金的实际存放与使用情况

（一）募投项目具体情况

本公司2012 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照

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表”。

本公司承诺用募集资金投资建设的3 个项目为： 单位：人民币万元

项目名称 投资额 批准文号 光纤放大器与子系统产品建设项目 15,211.00 武汉市江夏区夏发改外资【2008】1 号 光无源器件与光集成产品建设项目 14,267.00 武汉市江夏区夏发改外资【2008】2 号 市场营销网络建设项目 3,314.00 武汉市江夏区夏发改外资【2008】3 号 合 计 32,792.00

（二）以前年度具体使用情况

1、募集资金直接投入募投项目27,641.84 万元。

2、募集资金超额部分使用情况

（1）根据本公司2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公 司流动资金以偿还银行借款6,000.00 万元。截止2009 年12 月31 日已全部支付上述借款。

（2）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公 司流动资金8,000.00 万元以用于未来6 个月内到期的应付票据的付款，截止2011 年12 月 31 日实际使用7,962.70 万元。

（3）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，截止2011 年12 月31 日，累计使用8,731.65 万元。

（4）根据本公司2011 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91 万元补 充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止2011 年12 月31 日已全部支付上述借款。 （三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与 实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、2009 年8 月25 日《武 汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》、2009 年10 月19 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建 设及补充公司流动资金的公告》，以及2011 年4 月23 日《武汉光迅科技股份有限公司关于将 募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

募投项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2012 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规 定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放 情况。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）013

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）012

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2012 年12 月31 日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			61,214.91		本年度投入募 集资金总额		3,865.96	3,865.96
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募 集资金总额		58,625.06
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.光纤放大器与子系统产品 建设项目	--	15,211.00	15,211.00	879.83	13,623.00	89.56	2011.9	755.03	--	否
2.光无源器件与光集成产品 建设项目	--	14,267.00	14,267.00	800.10	13,695.76	96.00	2011.9	708.17	--	否
3.市场营销网络建设项目	--	3,314.00	3,314.00	1021.35	3,024.36	91.26	2011.9	164.50	--	否
承诺投资项目小计	--	32,792.00	32,792.00	2,701.28	30,343.12	92.53		1,627.70	--	--
超募资金投向
1.超额募集资金用于光通信 产业园一期建设	--	10,000.00	10,000.00	1,164.68	9,896.33	98.96		496.37	--	否

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）012

2.归还银行贷款	--	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100			--	否
3.补充流动资金（用于到期 应付票据兑付）	--	12,422.91	12,422.91		12,385.61	99.70			--	否
超募资金投向小计	--	28,422.91	28,422.91	1,164.68	28,281.94	99.50		496.37	--	--
合计		61,214.91	61,214.91	3,865.96	58,625.06	95.77		2,124.07	--	--
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	（1）根据本公司2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00 万元。截止2009 年12 月31 日已全部支付上述借款。 （2）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00 万元以用于未来6 个月内到期的应付票据 的付款，截止2010 年12 月31 日实际使用7,962.70 万元。 （3）根据本公司2011 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止2011 年12 月31 日已全部支付上述借款。 （4）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2012 年度实际使用 1,164.68 万元，截止2012 年12 月31 日累计使用9,896.33 万元。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	见本报告三、（三）.2 及本报告三、（二）.2
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）012

项目实施出现募集资金结余 不适用 的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 见本报告二、（三） 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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