Accelink Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Mar 22, 2010

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

武汉光迅科技股份有限公司

关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]号695文”《关于核准武汉光迅科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由保 荐机构（主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询 价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,000,000 股，每股发行价16.00元，应募集资金总额64,000.00万元，扣除本次发行承销及保 荐费2,120.00万元后的募集资金总额为61,880.00万元，已由主承销商广发证券股份 有限公司于2009年8月13日汇入本公司账户。其中：中国民生银行股份有限公司东湖 支行武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）人民币账户（账号： 0502014130002341）收到人民币29,478.00万元；中国农业银行股份有限公司武汉江 南支行本公司人民币账户（账号：17-060401040003532）收到人民币32,402.00万元。 另扣除其他发行费用665.09万元后，公司本次募集资金净额为61,214.91万元。上述 募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限公司验证，并出具众环验字 [2009]043号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2009年度，本公司募集资金使用情况为：

1、募集资金直接投入募投项目1,855.28万元；

2、经公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司 流动资金以偿还银行借款6,000.00万元；经公司2009年第二届董事会第七次会议决议， 利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付

==> picture [436 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30万元；上述两项合计为10,442.30 万元.

综上，截至2009 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额应为48,917.33 万元， 募集资金账户余额实际为49,211.39 万元，差异系：

（1）募集资金民生银行专用账户2009年度利息净收入1,020,076.30元；农业银 行专用账户2009年度利息净收入886,266.05元，相应增加募集资金额1,906,342.35 元。

（2）募集资金民生银行专用账户2009年银行手续费359.00元；农业银行专用账 户2009年银行手续费451.71元，相应减少募集资金额810.71元。

（3）募集资金民生银行专用账户收到投标保证金、银行退票1,028,000.00元， 相应增加募集资金1,028,000.00元。

（4）应从募集资金农业银行专用账户支出的7,026.20元，由公司其他银行账户 垫付，尚未转出。

以上差异合计2,940,557.84元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技 股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据 《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2009 年8月24日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行 武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

==> picture [436 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

民生银行东湖支行	0502014130002341	募集资金专户	278,717,495.37
农业银行江南支行	17-060401040003532	募集资金专户	213,396,385.11
合 计			492,113,880.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一)募集资金使用情况对照表

==> picture [436 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		61,214.91	61,214.91	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	12,297.58	12,297.58
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					12,297.58
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	15,211.00	1,048.09	1,048.09	-14,162.91	6.89%	2011.10	0.00	否	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	14,267.00	807.19	807.19	-13,459.81	5.66%	2011.10	0.00	否	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	-3,314.00	0.00%	2011.10	0.00	否	否
合计	—	32,792.00	32,792.00	32,792.00	1,855.28	1,855.28	-30,936.72	-	-	0.00		—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009 年9 月15 日开工建 设，工程进展顺利，预计2010 年底完成工程总投资的80%；市场营销网络建设将在2010 年逐步实 施。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况					（1）根据本公司2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 以偿还银行借款6,000.00 万元。截止2009 年12 月31 日已全部支付上述借款。 （2）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来6 个月内到期的应付票据的付款，截止2009 年12 月31 日实际使用 4,442.30 万元。 （3）根据本公司2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00 万元 用于光通讯产业园一期建设，截止2009 年12 月31 日，尚未支付该款项。
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用

==> picture [435 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中： 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为278,717,495.37 元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为213,396,385.11 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

==> picture [435 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007

(二)用募集资金超额部分补充流动资金情况说明

公司2009年第二届董事会第六次会议通过了《关于用募集资金超额部分补充流 动资金及偿还银行借款的议案》，同意公司将募集资金超额部分补充流动资金6,000 万元用于偿还银行借款。公司2009年第二届董事会第七次会议通过了《关于将募集 资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》，同意公司将 募集资金超额部分补充流动资金8,000万元以用于未来六个月内到期应付票据付款。 截至2009年12月31日，上述用于补充流动资金的超额募集资金14,000万元中， 公司实际使用10,442.30万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管 理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的使用及存放情况。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

==> picture [436 x 30] intentionally omitted <==