Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jun 20, 2019

武汉光迅科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2019]第 ZE10635号

武汉光迅科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

	目录	页次
	以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	$1 - 2$
$\overline{\phantom{a}}$	以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项 说明	$1 - 2$

关于武汉光迅科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

立信会计师事务所(特殊普通合

HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

信会师报字[2019]第 ZE10635 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的武汉光迅科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的《武汉光迅科技股份有限公司关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说 明")讲行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据: 按照 根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求编制《武汉光迅科技股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述专项说明发表意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工 作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在我们的 鉴证工作范围内,我们实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为, 贵公司管理层编制的《武汉光迅科技股份有限公司以

募集资金置换预先投入募投项目白筹资金的专项说明》符合《上市公 司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 在所有重大方面 如实反映了贵公司截至2019年5月21日以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的实际情况。

立信会计师事务所(特殊普通合

CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金之目的,不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后 果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

二〇一九年六月十八日

武汉光迅科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 白筹资金的专项说明

(截至2019年5月21日)

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定, 将本公司以自有资金代 垫募投项目支出的具体情况专项说明如下:

公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可〔2019〕26号)核准,光迅科技本次非公开发行人民币普通股 (A 股) 28,653,166 股,发行价格为 28.40 元/股, 募集资金总金额为人民币 813,749,914.40 元, 扣除与发行有关的费用人民币 18,028,091.83 元, 实际募集资金 净额为人民币 795,721,822.57 元。上述资金于 2019 年 4 月 9 日到位,业经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]第 ZE10171 号《验资报告》验 证。

$\overline{\phantom{a}}$ 募集资金投资项目情况

下.

根据本公司 2018 年 5 月 10 日公告的《非公开发行 A 股股票预案》,公司本次非公 开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过102,000.00 万元, 扣除发行费用后的 募集资金净额将全部用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目以及补充流动资 金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为 795.721.822.57 元, 少于拟募集资金 总额,根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议 通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,公司根据实 际募集资金净额, 按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实 际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整,具体如

さいしゃ こうしゃ くうきょう くんこう くんじょう こうきょう くんしゃ こうきょう こうしゃ くうきょう こうしゃ	募集资金投资项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投	拟投入募集资
		$H$ TT.)	、金额(万元)	万元)
	数据通信用高速光收发模块产能	102,280.37	82,000.00	59, 572. 18
	充功日
	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00

专项说明 第1页

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投	拟投入募集资
		(万元)	、金额 (万元)	金 (万元)
	$\overline{\phantom{a}}$ THE	22.280.37	102.000.00	79.572.18

非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在公司本次募集资金到位前,为保证募投项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预 先投入募投项目。截至 2019 年 5 月 21 日, 已预先投入募投项目的自筹资金为 61,928,748.99 元, 具体情况如下:

Πī	集资金置换白筹资金金额 ---------------------------------------
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	61,928,748.99 ---------------------------------------
补充流动资金
	61,928,748.99

四、 募集资金的其他使用情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定, 公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 须经公司董事会审议通过, 注册会计 师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义 务后方可实施。

武汉光迅科技股份有限公司 二〇一九年六月十八日

企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

すけつつつ : ヒ :ヒェ: ㅠ	野 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行册会计师法定业务的	事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书知识 區件 凭证。 $\sim$	应当向财政部门申请换发	涂改、 理学 《会计师事务所执业证书》 რ Md	应当向财 会计师事务所终止或执业许可 资源 。 报为 租、出借、转让。 西 立	政部门交回《会计师事务所执业证书》 PUBLIC 信 务所 事	UNITIATED	发证机关:		年 $-0 - N$		中华人民共和国财政部制
			所 事务 公计师	刘业证书		MS 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 名	席合伙人: 朱建弟 褈	清通合伙 会计师: 任 #	上海市黄浦区南京东路61号四楼 原: 易 营 经		式: 特殊普通合伙制 形 织 쐺	执业证书编号: 31000006	沪财会[2010]82号) (转制批文 批准执业文号: 护财会 [2000] 26号	批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

证书库号 GOO1 247

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