Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

武汉光迅科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职汉 SJ[2013]175-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2012 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 2

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天职汉 SJ[2013]175-3 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

武汉光迅科技股份有限公司董事会：

我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）财务报表，包括2012年12 月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表 和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3 月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，光迅科技编制了后附的《2012年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光迅科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，光迅科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解光迅科技2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

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中国注册会计师：

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1

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司	编制单位：武汉光迅科技股份有限公司
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2012 年期 初占用资 金余额	2012 年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2012 年度 占用资金 的利息（如 有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业	武汉烽火科技有限公司	现控股股东	其他应收款		3,000.00	35.10	3,035.10		资金拆借	非经营性 资金往来
小计					3,000.00	35.10	3,035.10
前大股东及其附属 企业	武汉邮电科学研究院	前控股股东	其他应收款	3,000.00		15.50	3,015.50		资金拆借	非经营性 资金往来
小计				3,000.00		15.50	3,015.50
总计				3,000.00	3,000.00	50.60	6,050.60
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2012 年期 初占用资 金余额	2012 年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2012 年度 占用资金 的利息（如 有）	2012 年度偿还 累计发生金额	2012 年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	7,304.89	27,960.51		26,134.98	9,130.42	销货款项	经营性资 金往来
	南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	335.20	1.55		1.09	335.66	销货款项	经营性资 金往来
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	246.39	288.38		334.74	200.03	销货款项	经营性资 金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	170.88	198.33		256.23	112.98	销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	253.67	465.03		668.54	50.16	销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	应收账款						销货款项	经营性资

					74.34		37.87	36.47		金往来
	深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.30	20.94		5.61	15.63	销货款项	经营性资 金往来
	烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.84	29.27		26.95	5.16	销货款项	经营性资 金往来
	深圳市虹远通信有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		3.01		0.67	2.34	销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火富华电气有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.06	0.58		0.61	0.03	销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3.60			3.60		销货款项	经营性资 金往来
	武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	69.34	237.16		306.50		销货款项	经营性资 金往来
	北京北方烽火科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.30		0.30		销货款项	经营性资 金往来
	武汉虹翼信息有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		0.05		0.05		销货款项	经营性资 金往来
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	14,101.08	22,383.92		26,468.07	10,016.93	销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	503.14	667.28		958.26	212.16	销货款项	经营性资 金往来
	武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	23.00	306.17		161.00	168.17	销货款项	经营性资 金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	122.19	253.49		250.60	125.08	销货款项	经营性资 金往来
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		50.00			50.00	销货款项	经营性资 金往来
	南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	应收票据	300.00			300.00		销货款项	经营性资 金往来
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	应收票据						销货款项	经营性资

					1.40		1.40			金往来
	武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	预付款项	305.73	3,026.45		2,850.41	481.77	购货款项	经营性资 金往来
上市公司的子公司 及其附属企业	光迅美国有限公司	子公司	其他应收款	63.01			0.15	62.86	借款	非经营性 资金往来
	武汉光迅信息技术有限公司	子公司	其他应收款		46.17		41.71	4.46	代垫员工社保	非经营性 资金往来
关联自然人
其他关联方及其附 属企业
总计				23,805.32	56,014.33		58,809.34	21,010.31
法定代表人：	童国华 主管会计工作的负责人： 吴海波 会计机构负责人： 毕梅

注1：前控股股东武汉邮电科学研究院占用资金为占用上市公司子公司武汉电信器件有限公司资金，该笔资金占用日期为2011 年12 月27 日至2012 年1 月20 日，发生在重大资产重组日 (2012 年11 月30 日)之前。

注2：现控股股东武汉烽火科技有限公司占用资金为占用上市公司子公司武汉电信器件有限公司资金，该笔资金占用日期为2012 年6 月19 日至2012 年8 月29 日，发生在重大资产重组日 (2012 年11 月30 日)之前。

注3：母公司对子公司光迅美国有限公司其他应收款的减少为人民币对美元汇率变动的影响。

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