Accelink Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Feb 24, 2011

武汉光迅科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况专项报告

2010 年度

目 录

• 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

• 二、 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 三、募集资金使用情况对照表

委托单位：武汉光迅科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司 联系电话：（010）85866876、85866870 传真号码：（010）85866877 网 址： http://www.Reanda.com

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年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

利安达专字[2011]第1049 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅 科技公司）编制的2010 年度《年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

光迅科技公司的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照深圳证券 交易所《中小板企业上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临 时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制《关 于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是对光迅科技公司编制的上述报告独立地提出鉴证结论。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号— — 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根 据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础。

我们认为，光迅科技公司编制的《年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小 企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专 项报告》的规定，如实反映了光迅科技公司截至2010 年度募集资金实际存放 与使用情况。

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本报告仅供光迅科技公司向监管部门报告年度募集资金存放与使用情况 时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2010 年 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

利安达会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 中国注册会计师 中国·北京 二〇一一年二月二十四日

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武汉光迅科技股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）及相关格式指引的规定， 本公司编制了 2010 年度募集资金年度使用情况报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监发行字[2009]695 号）核准，本公司于 2009 年 8 月 10 日采用网下向询价对象配售和 网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，由广发证券股份有限公 司承销，每股发行价格为 16.00 元，共计募集资金 64,000 万元，扣除证券公司发行和保荐费 2,120.00 万元，实际募集资金总额为 61,880.00 万元，上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位， 另扣除其他发行费用 665.09 万元后，公司本次募集资金净额为 61,214.91 万元，其中增加股本人 民币 4,000 万元,增加资本公积 57,214.91 万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验 字[2009]043 号《验资报告》予以验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规， 结合本公司实际情况，本公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理 制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资 金实行专户存储，并于 2009 年 8 月 24 日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行 和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定在银行开设了募集资金专 项账户，截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：

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单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行股份有限公司 东湖支行	0502014130002341	294,780,000.00	164,465,266.51
中国农业银行股份有限公司 武汉江南支行	17-060401040003532	324,020,000.00	157,015,736.86
合 计		618,800,000.00	321,481,003.37

注：本公司上述两个募集资金专户实际收到募集资金总额 618,800,000.00 元,另扣除发行相关费用 6,650,900.00 元，募集资金净额为 612,149,100.00 元。

三、 募集资金的实际存放与使用情况说明

（一）募投项目具体情况

本公司承诺用募集资金投资建设的 3 个项目为： 单位：万元

本公司承诺用募集资金投资建设的	3个项目为：	单位：万元
项目名称	投资额	批准文号
光纤放大器与子系统产品建设项目	15,211.00	武汉市江夏区夏发改外 资【2008】1 号
光无源器件与光集成产品建设项目	14,267.00	武汉市江夏区夏发改外 资【2008】2 号
市场营销网络建设项目	3,314.00	武汉市江夏区夏发改外 资【2008】3 号
合 计	32,792.00

注：募集资金投入使用情况见附件 1：“募集资金使用情况对照表”

（二）以前年度具体使用情况

• 1、募集资金直接投入募投项目 1,855.28 万元。

• 2、募集资金超额部分使用情况：

（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资 金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。

（2）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资 金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2009 年 12 月 31 日实际使用 4,442.30 万元。

（3）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万 元用于光通讯产业园一期建设，截止 2009 年 12 月 31 日，尚未支付该款项。

（三）本年度具体使用情况及当前余额

• 1、募集资金直接投入募投项目 12,320.93 万元。

• 2、募集资金超额部分使用情况：

（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资

金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，2010 年度实际使用 3,520.40 万元，

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截止 2010 年 12 月 31 日累计使用 7,962.70 万元。

（2）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万 元用于光通讯产业园一期建设，2010 年度实际使用 1,723.45 万元，截止 2010 年 12 月 31 日累计 使用 1,723.45 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 31,352.55 万元，募集资金账 户余额实际为 32,148.10 万元，差异系：

（1）募集资金民生银行专用账户 2009-2010 年度利息净收入 397.57 万元；农业银行专用账 户 2009-2010 年度利息净收入 337.61 万元，相应增加募集资金额 735.18 万元。

（2）募集资金民生银行专用账户收到投标保证金、银行退票 60.37 万元，相应增加募集资 金 60.37 万元。

以上差异合计 795.55 万元。

（三）募集资金投资项目变更情况说明

2010 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

募投项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

四、 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露 与实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、2009 年 8 月 25 日《武 汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》，以及 2009 年 10 月 19 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期 建设及补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定 及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

武汉光迅科技股份有限公司董事会

2011 年 2 月 24 日

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附表 募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				61,214.91		本年度投入募集资金总额					17,564.78
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29,862.36
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目 募投资金承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
光纤放大器与子系统产品建设 项目	--	15,211.00	15,211.00	15,211.00	5,448.86	6,496.95	-8,714.05	42.71%	2011.7	0.00	--	否
光无源器件与光集成产品建设 项目	--	14,267.00	14,267.00	14,267.00	6,229.91	7,037.10	-7,229.90	49.32%	2011.7	0.00	--	否
市场营销网络建设项目	--	3,314.00	3,314.00	3,314.00	642.16	642.16	-2,671.84	19.38%	2011.7	0.00	--	否
小 计	--	32,792.00	32,792.00	32,792.00	12,320.93	14,176.21	-18,615.79	43.23%			--	--
超募资金投向
光通讯产业园一期建设	--	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,723.45	1,723.45	-8,276.55	17.23%	2011.7	0.00	--	否
归还银行贷款	--	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00%	--	0.00	--	否
补充流动资金	--	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,520.40	7,962.70	-37.30	99.53%	--	0.00	--	否
小 计	--	24,000.00	24,000.00	24,000.00	5,243.85	15,686.15	-8,313.85	65.36%	--		--	--
合 计		56,792.00	56,792.00	56,792.00	17,564.78	29,862.36	-26,929.64	52.58%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009 年9 月15 日开工建设， 工程进展顺利，预计2011年7月全部竣工；市场营销网络建设将在2011年实施完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见本报告三、（三）.2及本报告三、（二）.2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于民生银行东湖支行募投专户及农业银行江南支行募投专户，其中： 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为16,446.53 万元 农业银行江南支行17-060401040003532余额为15,701.57万元
募集资金使用其他使用情况	不适用

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