Korporacja Gosporadcza Effekt S.A.

Quarterly Report • May 18, 2018

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
Aktywa
A. A k t y w a t r w a ł e	97 704	98 098	96 406
I. Wartości niematerialne i prawne	647	648	647
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy	637	637	637
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10	11	10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
1. Wartość firmy - jednostki zależne
2. Wartość firmy - jednostki współzależne
III. Rzeczowe aktywa trwałe	95 592	95 873	93 665
1. Środki trwałe	94 771	95 721	93 168
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15 946	15 946	12 611
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 252	78 034	79 173
c) urządzenia techniczne i maszyny	878	968	1 082
d) środki transportu	381	401	4
e) inne środki trwałe	314	372	298
2. Środki trwałe w budowie	806	152	497
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15
IV. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
V. Inwestycje długoterminowe	311	386	491
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe	311	386	491
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
c) w pozostałych jednostkach	311	386	491
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	90	165	270
4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 154	1 191	1 603
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 154	1 191	1 603
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
B. A k t y w a o b r o t o w e	11 479	12 738	11 944
I. Zapasy	125	137	198
1. Materiały	12	18	17
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary	113	119	181
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe	1 356	1 571	1 126
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek	1 356	1 571	1 126
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 143	1 244	875
- do 12 miesięcy	1 143	1 244	875
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	104	239	131
c) inne	109	88	120
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 187	10 911	9 734
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 187	10 911	9 734
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych
c) w pozostałych jednostkach	60	60	45
- udzielone pożyczki	60	60	45
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 127	10 851	9 689
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 127	10 851	9 689
- inne środki pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	811	119	886
A k t y w a r a z e m	109 183	110 836	108 350

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
Pasywa
A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y	39 944	40 909	33 317
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 665	1 665	1 665
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	18 745	18 745	18 745
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 007	9 007	9 007
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27 564	27 564	24 209
VII. Różnice kursowe z przeliczenia
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( w tym korekta błędów podstawowych 2.642 tys. zł)	- 16 073	- 24 827	- 19 473
X. Zysk (strata) netto	- 964	8 755	- 836
XI. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. K a p i t a ł y m n i e j s z o ś c i
C. U j e m n a w a r t o ś ć f i r m y j e d n o s t e k p o d p o r z ą d k o w a n y c h
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
D. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a	69 239	69 927	75 033
I. Rezerwy na zobowiązania	3 832	3 900	3 832
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 532	3 600	3 532
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy	300	300	300
II. Zobowiązania długoterminowe	53 557	54 708	56 764
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek	53 557	54 708	56 764
a) kredyty i pożyczki	53 557	54 708	56 764
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 832	11 319	14 422
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne (wg rodzaju)

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
2. Wobec pozostałych jednostek	11 480	10 997	14 088
a) kredyty i pożyczki	6 228	6 564	8 820
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	1 804	1 614	2 078
- do 12 miesięcy	1 804	1 614	2 078
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy	652	551	687
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 668	1 030	1 609
h) z tytułu wynagrodzeń	565	864	524
i) inne	563	374	370
3. Fundusze specjalne	352	322	334
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18		15
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18		15
- długoterminowe
- krótkoterminowe	18		15
P a s y w a r a z e m	109 183	110 836	108 350
Wartość księgowa	39 944	40 909	33 317
Liczba akcji	1 665 150	1 665 150	1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23,99	24,57	20,01

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.

Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe	43 818	44 821	46 574
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 818	44 821	46 574
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	43 818	44 821	46 574
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	43 818	44 821	46 574

QSr I / 2018

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)

(wariant kalkulacyjny)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartał
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	7 681	7 177
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 390	5 945
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 291	1 232
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	4 813	4 545
- jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 594	4 246
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	219	299
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	2 868	2 632
D. Koszty sprzedaży	465	540
E. Koszty ogólnego zarządu	2 713	2 662
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	- 310	- 570
G. Pozostałe przychody operacyjne	42	20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3
IV. Inne przychody operacyjne	14	17
H. Pozostałe koszty operacyjne	3	6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne	3	6
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	- 271	- 556
J. Przychody finansowe	20	593
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki, w tym:	20	17
- od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne (różnice kursowe)		576

QSr I / 2018

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat)

(wariant kalkulacyjny)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartał
K. Koszty finansowe	610	560
I. Odsetki, w tym	527	560
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne (różnice kursowe)	83
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K + L)	- 861	- 523
N. Odpis wartości firmy
O. Odpis ujemnej wartości firmy
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q)	- 861	- 523
S. Podatek dochodowy w tym:	103	313
część bieżąca	134	118
część odroczona	- 31	195
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
U. Zyski (straty) mniejszości
W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U)	- 964	- 836

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 627	8 111
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 694 775	1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,09	4,79

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	I kwartał 2018 okres od 1.01.2018 do 31.03.2018	2017 rok okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	I kwartał 2017 okres od 1.01.2017 do 31.03.2017
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 909	36 795	36 795
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 909	36 795	36 795
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 665	1 665	1 665
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 665	1 665	1 665
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1. Zmiana udziałów (akcji) własnych
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 745	18 745	18 745
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 745	18 745	18 745
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 007	9 007	9 007
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 007	9 007	9 007

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

	I kwartał 2018 okres od 1.01.2018 do 31.03.2018	2017 rok okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	I kwartał 2017 okres od 1.01.2017 do 31.03.2017
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	27 564	24 209	24 209
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		3 355
a) zwiększenia (z tytułu)		3 355
- odpis z zysku do podziału		3 355
b) zmniejszenia
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	27 564	27 564	24 209
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 16 073	- 16 831	- 16 831
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 755	8 579
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 755	8 579
a) zwiększenia
b) zmniejszenia
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 755	8 579
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	24 827	25 410	16 831
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 827	25 410	16 831
a) zwiększenie z tytułu		2 642	2 642
- korekta błędu podstawowego 2011 r.		1 313	1 313
- korekta błędu podstawowego 2013 r.		1 329	1 329
b) zmniejszenia		3 225
- pokrycie straty z lat ubiegłych		3 225
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	24 827	24 827	19 473
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 16 073	- 24 827	- 19 473
9. Wynik netto	- 964	8 755	- 836
a) zysk netto		8 755
b) strata netto	964		836
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	39 944	40 909	33 317
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 944	40 909	33 317

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	2018 r.	2017 r.
	I kwartał	I kwartał
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	- 964	- 836
II. Korekty razem	1 681	1 732
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja	968	927
4. Odpisy wartości firmy
5. Odpisy ujemnej wartości firmy
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	54	- 612
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	505	547
8. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 28	0
9. Zmiana stanu rezerw	- 68	- 26
10. Zmiana stanu zapasów	10	- 21
11. Zmiana stanu należności	214	507
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	662	837
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 636	- 427
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	717	896
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	117	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym	88	18
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	88	18
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	75	8
- odsetki	13	10

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartał
II. Wydatki	496	198
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	481	198
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne wydatki inwestycyjne	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 379	- 180
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		417
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		417
II. Wydatki	2 063	4 767
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 541	1 387
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	522	738
9. Inne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji)		2 642
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 2 063	- 4 350
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	- 1 725	- 3 634
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 1 724	- 3 674
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	- 40
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 851	13 363
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	9 127	9 689
- o ograniczonej możliwości dysponowania	53	62

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2017
Aktywa
A. A k t y w a t r w a ł e	62 698	62 845	58 778
I. Wartości niematerialne i prawne		3	1
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne		3	1
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 249	15 308	11 145
1. Środki trwałe	14 947	15 156	10 743
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 698	4 698	1 363
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 630	9 791	9 230
c) urządzenia techniczne i maszyny	209	233	107
d) środki transportu	381	401	4
e) inne środki trwałe	29	33	39
2. Środki trwałe w budowie	302	152	402
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe	47 378	47 453	47 558
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe	47 378	47 558	47 558
a) w jednostkach powiązanych	47 067	47 067	47 067
- udziały lub akcje	46 167	46 167	46 167
- udzielone pożyczki	900	900	900
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach	311	386	491
- udziały lub akcje	221	221	221
- udzielone pożyczki	90	165	270
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71	81	74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71	81	74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2017
B. A k t y w a o b r o t o w e	8 574	7 922	9 858
I. Zapasy	4	5	65
1. Materiały	4	5	7
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary			58
5. Zaliczki na dostawy i usługi
II. Należności krótkoterminowe	401	523	460
1. Należności od jednostek powiązanych	19	26	40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	19	26	40
- do 12 miesięcy	19	26	40
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek	382	497	420
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257	253	273
- do 12 miesięcy	257	253	273
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	28	164	29
c) inne	97	80	118
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 054	7 370	9 212
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 054	7 370	9 212
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	60	60	45
- udzielone pożyczki	60	60	45
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 994	7 310	9 167
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 994	7 310	9 167
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115	24	121
C. N a l e ż n e w p ł a t y n a k a p i t a ł ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y
D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e
A k t y w a r a z e m	71 272	70 767	68 636

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2017
Pasywa
A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y	62 389	61 807	59 624
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 665	1 665	1 665
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 649	21 649	21 649
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8 884	8 884	8 884
- z tytułu aktualizacji godziwej
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	27 563	27 563	24 208
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
- na udziały (akcje) własne
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 688		5 355
VI. Strata z lat ubiegłych	2 642	2 642	2 642
- korekta błędu podstawowego 2011 r.	1 313	1 313	1 313
- korekta błędu podstawowego 2013 r.	1 329	1 329	1 329
VII. Zysk (strata) netto	582	4 688	505
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a	8 883	8 960	9 012
I. Rezerwy na zobowiązania	3 832	3 832	3 832
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 532	3 532	3 532
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy	300	300	300
- długoterminowe	300	300	300
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe	2 500	2 650
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek	2 500	2 650
a) kredyty i pożyczki	2 500	2 650

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2017
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 533	2 478	5 165
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23	20	9
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	23	20	9
- do 12 miesięcy	23	20	9
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 158	2 136	4 823
a) kredyty i pożyczki	600	600	3 511
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	444	251	306
- do 12 miesięcy	444	251	306
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	678	489	596
h) z tytułu wynagrodzeń	123	439	112
i) inne	313	357	298
4. Fundusze specjalne	352	322	333
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18		15
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18		15
- krótkoterminowe	18		15
P a s y w a r a z e m	71 272	70 767	68 636
Wartość księgowa	62 389	61 807	59 624
Liczba akcji	1 665 150	1 665 150	1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	37,47	37,12	35,81

Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinansowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami.

Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia.

	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.03.2017
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe	43 818	44 821	46 574
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 818	44 821	46 574
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane	43 818	44 821	46 574
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	43 818	44 821	46 574

Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartały
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	4 057	3 883
- od jednostek powiązanych	1	1
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 057	3 804
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		79
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	1 806	1 584
- jednostkom powiązanym	1	1
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 806	1 518
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	2 251	2 299
D. Koszty sprzedaży		133
E. Koszty ogólnego zarządu	1 545	1 517
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C - D - E)	706	649
G. Pozostałe przychody operacyjne	37	10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne	9	10
H. Pozostałe koszty operacyjne	1	5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne	1	5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	742	654
J. Przychody finansowe	13	10
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki, w tym:	13	10
- od jednostek powiązanych
K. Koszty finansowe	29	31
I. Odsetki, w tym	29	31
- dla jednostek powiązanych
L. Zysk (strata) brutto (I + J - K)	726	633
M. Podatek dochodowy	144	128
część bieżąca	134	118
część odroczona	10	10
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
O. Zysk (strata) netto (L - M - N)	582	505
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 765	5 248
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 694 775	1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,81	3,10

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	I kwartał 2018 okres od 1.01.2018 do 31.03.2018	2017 rok okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	I kwartał 2017 okres od 1.01.2017 do 31.03.2017
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61 807	61 761	61 761
- korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),po korektach błędów	61 807	61 761	61 761
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 665	1 665	1 665
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 665	1 665	1 665
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 649	21 649	21 649
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 649	21 649	21 649
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 884	8 884	8 884
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 884	8 884	8 884

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	I kwartał 2018 okres od 1.01.2018 do 31.03.2018	2017 rok okres od 1.01.2017 do 31.12.2017	I kwartał 2017 okres od 1.01.2017 do 31.03.2017
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	27 563	24 208	24 208
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		3 355
a) zwiększenie (z tytułu)		3 355
- odpis z zysku do podziału		3 355
b) zmniejszenie
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	27 563	27 563	24 208
7. Różnice kursowe z przeliczenia
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 046	5 355	5 355
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 688	5 355	5 355
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po korektach	4 688	5 355	5 355
a) zwiększenie
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 688	5 355	5 355
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 642	5 355
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 642
a) zwiększenie		2 642	2 642
- korekta błędu podstawowego 2011r.		1 313	1 313
- korekta błędu podstawowego 2013r.		1 329	1 329
b) zmniejszenie
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 642	2 642	2 642
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 046	- 2 642	2 713
9. Wynik netto	582	4 688	505
a) zysk netto	582	4 688	505
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 389	61 807	59 624
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 389	61 807	59 624

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartał
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	582	505
II. Korekty razem	323	- 253
1. Amortyzacja	220	185
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	21
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	- 28
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów		- 29
7. Zmiana stanu należności	123	10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55	- 366
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 63	- 74
III. Przepływy pieniężne netto	905	252
z działalności operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	116	18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym	88	18
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	88	18
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	75	8
- odsetki	13	10

Rachunek przepływów pieniężnych

(metoda pośrednia)	2018 r.	2017 r.
	I	I
	kwartał	kwartał
II. Wydatki	158	99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	158	99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	- 42	- 81
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		11
II. Wydatki	179	2 673
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	150
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	29	31
9. Inne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji)		2 642
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	- 179	- 2 662
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	684	- 2 491
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	684	- 2 491
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 310	11 658
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	7 994	9 167
- o ograniczonej możliwości dysponowania	53	62