4Mass S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 24, 2022

Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI 77/2020 z dnia 23 września 2020 roku, dotyczących przedłużenia umów kredytowych, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 51/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy o kredyt odnawialny informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank"):

I. Aneks nr 1 do zawartej w dniu 20 lipca 2020 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 zł (dalej "Aneks I"),

II. Aneks nr 4 do zawartej w dniu 10 maja 2018 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.150.000 zł (dalej "Aneks II")

na mocy których (na wniosek Emitenta) Emitent i mBank zgodnie postanowili o zamknięciu linii kredytowych oraz

III. Aneks nr 4 (dalej "Aneks III") do umowy zawartej w dniu 10 maja 2018 roku o kredyt w rachunku bieżącym (dalej "Umowa"), na podstawie którego Bank przedłużył oraz powiększył linię na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zgodnie z Aneksem I zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.000.000 zł na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego.

Zgodnie z Aneksem II zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.150.000 złotych na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego.

Na podstawie Aneksu III został przyjęty nowy, jednolity tekst Umowy, z którego wynika, że mBank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł, z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 20 czerwca 2024 roku (dalej "Kredyt"). MBank udzielił Kredytu w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia w mBank S.A. z tytułu ww. kredytu odnawialnego z dnia 10 maja 2018 roku, ww. kredytu odnawialnego z dnia 20 lipca 2020 roku oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Wysokość oprocentowania Kredytu będzie równa stopie bazowej WIBOR ON PLN, powiększonej o marżę mBanku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego przez mBank stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.400.000 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 20 września 2024 roku.

Pozostałe warunki udzielonego Kredytu nie odbiegają od standardowych zapisów występujących w tego rodzaju umowach.