3peak Incorporated — Capital/Financing Update 2025

Sep 22, 2025

证券代码： 688536 证券简称：思瑞浦 公告编号： 2025-056 转债代码： 118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824 号）以及上 海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司人民币普通 股股票科创板上市交易的通知》（[2020]317 号），思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股发行价格 115.71 元，募集资金总额为 231,420.00 万元，扣除承销保荐 费用（含增值税）后，实际收到募集资金 215,229.86 万元。前述募集资金到位情 况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具了普华永道中天验字(2020)第 0818 号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号）同意，思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 12,044,399 股， 募集资金总额为人民币 1,800,998,982.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 19,342,394.48 元，实际募集资金净额为人民币 1,781,656,587.99 元。上述募集 资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天 验字（2023）第 0520 号）。

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（三）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象 发行股票基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司以发行可转换公司债券及支付现金 的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1287 号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 向特定对象发行股票募集配套资金。截至 2025 年 7 月 29 日止，公司已向特定对 象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除券商整体交易的承销费用合计 21,509,433.96 元，公司实际到账募集资 金 361,870,469.04 元，上述募集资金已于 2025 年 7 月 29 日全部到位，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚 验字[2025]518Z0093 号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理 制度，对募集资金实行专户存储及管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议签订情况

公司对募集资金实行专户存储管理，在银行开设募集资金专项账户（简称“专 户”），并与保荐机构或者独立财务顾问、开户银行签订了募集资金监管协议，明 确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户开户情况如下：

类别	募集资金用途	开户银行	银行账号	备注
首发募投项目	模拟集成电路产品开发与产业化项目	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300002605	已注销

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类别	募集资金用途	开户银行	银行账号	备注
			96100078801700000793	已注销
首发募投项目	补充流动资金	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51295400000882	已注销
首发募投项目	研发中心建设项目	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512907605910901	已注销
首发超募资金	超募资金	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	存续
首发超募资金	车规级模拟芯片研发及产业化项目	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910611	存续
首发超募资金	高性能电源芯片研发及产业化项目	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910105	存续
向特定对象发行股份募投项目	临港综合性研发中心建设项目	中国银行股份有限公司上海市九江路支行	457285738045	存续
向特定对象发行股份募投项目	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130919000108513	存续
向特定对象发行股份募投项目	测试中心建设项目	交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001289677	存续
向特定对象发行股份募投项目	补充流动资金	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910807	已注销
发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票项目	发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910000	本次注销

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的部分募集资金专户如下：

类别	募集资金用途	开户银行	银行账号
发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票项目	发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910000

上述账户内的募集资金已按规定使用完毕，截至本公告披露日，公司已完成

上述募集资金专户注销手续，专户结余资金14,575.34元（利息扣减手续费等）已

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全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司 与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行招商银行股份有限公司上 海分行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日

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