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Apr 28, 2025

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度（以 下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可 [2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金 总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人 民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此项 承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00 元

（以下简称“募集资金”），存入募集资金专用账户（以下简称“专户”），上 述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0818 号验资报告。公司募集 资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费 用）人民币 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金人民币 163,468,303.54 元，累计使用募集资金总额人民币 1,908,058,083.03 元，本报告期收到募集资金利

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息扣除手续费净额为 271,741.42 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额 为人民币 2,790,211.98 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 5,372,842.46 元， 累计收到用于现金管理的收益为人民币 134,060,305.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 366,338,108.51 元，其中用于现金管理金额为 243,233,395.92 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 123,104,712.59 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元 项目 金额 募集资金专户年初余额 15,928,432.25 加：年初用于现金管理金额 508,233,395.92 募集资金年初余额 524,161,828.17 减：本报告期直接投入募投项目 163,468,303.54 本报告期使用超募资金永久补充流动资金 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 271,741.42 本报告期用于现金管理的收益 5,372,842.46 减：用于现金管理金额 243,233,395.92 募集资金专户期末余额 123,104,712.59	单位：人民币元 项目 金额 募集资金专户年初余额 15,928,432.25 加：年初用于现金管理金额 508,233,395.92 募集资金年初余额 524,161,828.17 减：本报告期直接投入募投项目 163,468,303.54 本报告期使用超募资金永久补充流动资金 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 271,741.42 本报告期用于现金管理的收益 5,372,842.46 减：用于现金管理金额 243,233,395.92 募集资金专户期末余额 123,104,712.59
项目	金额
募集资金专户年初余额	15,928,432.25
加：年初用于现金管理金额	508,233,395.92
募集资金年初余额	524,161,828.17
减：本报告期直接投入募投项目	163,468,303.54
本报告期使用超募资金永久补充流动资金
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	271,741.42
本报告期用于现金管理的收益	5,372,842.46
减：用于现金管理金额	243,233,395.92
募集资金专户期末余额	123,104,712.59

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]562 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 12,044,399 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 149.53 元，股款以人民币缴 足，计人民币 1,800,998,982.47 元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交 易费用共计人民币 19,342,394.48 元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币 1,781,656,587.99 元，上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0520 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币 283,356,007.57 元，累计使用募集资金金额为人民币 797,377,554.29 元，本报告期 收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,290,851.96 元，累计收到募集 资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,053,229.98 元，本报告期收到用于现金

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管理的收益为人民币 27,778,430.75 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 28,060,097.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,015,392,361.10 元，其中用于现金管理金额为人民币 767,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 248,392,361.10

元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元	单位：人民币元
项目	金额
募集资金专户年初余额	105,223,011.86
加：年初用于现金管理金额	1,165,000,000.00
募集资金年初余额	1,270,223,011.86
减：本报告期直接投入募投项目	283,356,007.57
本报告期支付发行费用	543,925.90
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	1,290,851.96
本报告期用于现金管理的收益	27,778,430.75
减：用于现金管理金额	767,000,000.00
募集资金专户期末余额	248,392,361.10

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定及修订了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管 理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规 定。该制度已经公司 2020 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会 议审议通过。

（二）募集资金专户监管协议签订情况

1、首次公开发行股票募集资金

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公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2020 年 9 月与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股 份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有 限公司继续履行）、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上 海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开 发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。

经公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海） 有限责任公司（以下简称思瑞浦上海）为募投项目“模拟集成电路产品开发与产 业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金 15,000.00 万元人民币对思瑞浦 上海注资以实施募投项目。2021 年 10 月 13 日，思瑞浦上海完成募集资金专项账 户的开设，账号为 96100078801700000793。2021 年 10 月 15 日，公司完成对思瑞 浦上海的注资。2021 年 11 月 12 日，公司、全资子公司思瑞浦上海及保荐机构国 泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》。

经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议及于 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额 68,514.11 万元）与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额 29,123.54 万 元）。2022 年 8 月 6 日，公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与“高 性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户的开设，账号分别为 512907605910611 与 512907605910105。2022 年 8 月 18 日，公司与保荐机构国泰 海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2023 年 10 月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中

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国银行股份有限公司上海市黄浦支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区 支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司 上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储 四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期	1,413.56
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	活期	115,031,859.48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	活期	8,071,439.55
总计			123,104,712.59

2022 年度，公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账 号：51295400000882）、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号： 98840078801300002605）及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行（账号： 512907605910901）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2022 年度注销上述募集资金存放专项账户。2023 年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年度注销上述募集资金存放专项账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

年度注销上述募集资金存放专项账户。2023年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：	年度注销上述募集资金存放专项账户。2023年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：	年度注销上述募集资金存放专项账户。2023年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：	年度注销上述募集资金存放专项账户。2023年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市黄 浦支行	457285738045	活期	70,192,584.94
中国工商银行股份有限公司苏州 工业园区支行	1102130919000108513	活期	156,022,945.62
交通银行苏州分行江苏自贸试验 区苏州片区支行	325605000013001289677	活期	22,176,830.54
总计			248,392,361.10

2023 年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行（账号： 512907605910807）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2023

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年度注销上述募集资金存放专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

2023 年 8 月 3 日，第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好的理财产品，授权期限自 2023 年 8 月 4 日起至 2024 年 8 月 3 日止，不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024 年 8 月 1 日，第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十八次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下， 使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全 性高、流动性好的理财产品，授权期限自 2024 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日 止，不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于

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公司募集资金投资项目投资计划及相关资金使用安排，同意公司及全资子公司在 保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不 超过人民币 140,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流 动性好的理财产品，授权期限自 2023 年 11 月 10 日起至 2024 年 8 月 3 日止，不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024 年 8 月 1 日，第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十八次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下， 使用最高额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好的理财产品，授权期限自 2024 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止，不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2024 年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：

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受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	是否到期	期限（天）
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	390,000,000.00	20231229-20240401	保本浮动收益	是	94
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	105,000,000.00	20231229-20240401	保本浮动收益	是	94
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	37,000,000.00	20240403-20240603	保本浮动收益	是	61
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	23,000,000.00	20240403-20240603	保本浮动收益	是	61
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	75,000,000.00	20240403-20241009	保本浮动收益	已提前赎回	-
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	330,000,000.00	20240403-20241009	保本浮动收益	已提前赎回	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	100,000,000.00	20240705-20241008	保本浮动收益	是	95
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	20240902-20240930	保本浮动收益	是	28
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000,000.00	20240902-20240930	保本浮动收益	是	28
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	20241014-20241230	保本浮动收益	是	77
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	20241025-20241125	保本浮动收益	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	20241106-20250124	保本浮动收益	否	79
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	20241210-20250310	保本浮动收益	否	90
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	30,000,000.00	20240723-20240823	固定利率型	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	100,000,000.00	20240723-20241023	固定利率型	是	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	20,000,000.00	20240723-20240823	固定利率型	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	30,000,000.00	20240723-20241023	固定利率型	是	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	50,000,000.00	20241025-20250125	固定利率型	已提前赎回	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	50,000,000.00	20241025-20250125	固定利率型	否	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	100,000,000.00	20241028-20250128	固定利率型	否	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	13,233,395.92	20230111-滚动	保本固定收益	否	可随时提取使用，7 天自动结息

2024 年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计 5,372,842.46 元。

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2024 年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	是否到期	期限（天）
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231120-20240219	保本浮动收益	是	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231120-20240520	保本浮动收益	是	182
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231121-20240220	保本浮动收益	是	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231121-20240520	保本浮动收益	是	181
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231122-20240221	保本浮动收益	是	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20231122-20240122	保本浮动收益	是	61
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	300,000,000.00	20231201-20240301	保本浮动收益	是	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240129-20240507	保本浮动收益	是	99
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240222-20240531	保本浮动收益	是	99
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240223-20240603	保本浮动收益	是	101
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	80,000,000.00	20240226-20240830	保本浮动收益	是	186
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240311-20240701	保本浮动收益	是	112
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	250,000,000.00	20240311-20240909	保本浮动收益	是	182
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	30,000,000.00	20240429-20240802	保本浮动收益	是	95
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240510-20241104	保本浮动收益	是	178
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240523-20241126	保本浮动收益	是	187
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240524-20241128	保本浮动收益	是	188
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240603-20240903	保本浮动收益	是	92
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	120,000,000.00	20240603-20241204	保本浮动收益	是	184
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240607-20241205	保本浮动收益	是	181
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	70,000,000.00	20240611-20241209	保本浮动收益	是	181
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240704-20240927	保本浮动收益	是	85
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	20,000,000.00	20240805-20241101	保本浮动收益	是	88
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	80,000,000.00	20240904-20241203	保本浮动收益	是	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20240910-20241015	保本浮动收益	是	35
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	250,000,000.00	20240912-20241210	保本浮动收益	是	89
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	50,000,000.00	20241010-20250108	保本浮动收益	否	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20241017-20241031	保本浮动收益	是	14
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20241104-20241129	保本浮动收益	是	25
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	10,000,000.00	20241104-20241209	保本浮动收益	是	35
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241111-20250206	保本浮动收益	否	87
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241129-20250227	保本浮动收益	否	90
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241202-20250228	保本浮动收益	否	88
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	80,000,000.00	20241206-20250306	保本浮动收益	否	90

9

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	145,000,000.00	20241206-20241230	保本浮动收益	是	24
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241209-20250307	保本浮动收益	否	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	237,000,000.00	20241212-20250310	保本浮动收益	否	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	13,000,000.00	20241212-20241231	保本浮动收益	是	19
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	100,000,000.00	20231116-20240216	保本固定收益	是	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	50,000,000.00	20231116-20240516	保本固定收益	是	180
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	50,000,000.00	20231116-20240516	保本固定收益	是	180
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	135,000,000.00	20240219-20240519	保本固定收益	是	90
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	30,000,000.00	20231116-20240422	保本固定收益	是	可随时提取使用，7 天自动结息
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	35,000,000.00	20231121-20240218	保本固定收益	是	可随时提取使用，7 天自动结息
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	300,000,000.00	20240301-20240308	保本固定收益	是	可随时提取使用，7 天自动结息
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	50,000,000.00	20240927-20241008	保本固定收益	是	可随时提取使用，7 天自动结息

注：中国银行上海市南京东路第二支行为募集资金专户开户行中国银行股份有限公司上海市黄浦支行的下辖网点，于 2024 年 7 月 29 日撤销，账户迁移至中国银行上海市九江路支行。 2024 年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计 27,778,430.75 元。

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五 次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用首次公开发行股票超募资金 97,637.65 万元（包含利息及现金管理收益)用于投 资建设新项目：（1）“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金金额为 68,514.11 万元；（2）“高性能电源芯片研发及产 业化项目”投资金额预计为 29,123.54 万元，拟使用超募资金金额为 29,123.54 万 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入“车规 级模拟芯片研发及产业化项目”金额为 41,345.90 万元，投入“高性能电源芯片研 发及产业化项目”金额为 24,077.07 万元。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息 披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末 募集资金的存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见

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保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司 2024 年度募集资金存放和使 用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《思瑞浦微电子科技 （苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形， 公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，思瑞浦公司 2024 年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的 相关规定编制，公允反映了思瑞浦公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日

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附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金：

附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：	附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024 年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：
金额单位：人民币元
募集资金总额				2,145,746,574.65			本年度投入募集资金总额				163,468,303.54
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				1,908,058,083.03
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额		截至期末承 诺 投入金额（1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1）	截至期 末投入 进度（%） （4）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到 预计效 益	项目 可行 性是 否发 生 重大 变化
模拟集成电路产品 开发与产业化项目	无	360,000,000	360,000,000		360,000,000	-	364,440,547	4,440,547	101.23	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	235,000,000	235,000,000		235,000,000	-	244,765,715	9,765,715	104.16	2022年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	255,000,000	255,000,000		255,000,000	-	257,826,384	2,826,384	101.11	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	850,000,000	850,000,000		850,000,000	-	867,032,646	17,032,646	102.00	—	—	—	—
超募资金投资项目
永久补充流动资金	无	-	386,795,700		386,795,700	-	386,795,700	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
车规级模拟芯片研 发及产业化项目	无	-	685,141,100		685,141,100	107,295,573	413,459,037	（271,682,063）	60.35	2025年6月	不适用	不适用	否
高性能电源芯片研 发及产业化项目	无	-	291,235,400		291,235,400	56,172,731	240,770,699	（50,464,701）	82.67	2025年6月	不适用	不适用	否

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超募资金投资项目 小计	—	-	1,363,172,200	1,363,172,200	163,468,304	1,041,025,436	（322,146,764）	76.37	不适用	—	—	—
合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	163,468,304	1,908,058,082	（305,114,118）	86.21	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				车规级模拟芯片研发及产业化项目：推出了模数转换器、CAN收发器、LIN收发器、SBC系统基础 芯片、模拟开关、I2C电平转换器、通用放大器、电流检测放大器、LDO、理想二极管控制器、DCDC 降压稳压器、DCDC升压稳压器、多路电源管理PMIC等车规模拟芯片； 高性能电源芯片研发及产业化项目：推出了DCDC开关电源、PoE电源、高边开关、高精度和高稳 定度基准电压、栅极驱动、隔离驱动、电源时序控制、复位监控等电源管理产品。 上述研发项目目前均处于正常推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况				报告期内不存在募集资金其他使用情况。

注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，“车规级模拟芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 31 日，“高性能电源芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。

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附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况对照表（续）

2022 年度向特定对象发行股票募集资金：

2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：	2022年度向特定对象发行股票募集资金：
金额单位：人民币元 募集资金总额 1,781,656,587.99 本年度投入募集资金总额 283,356,007.57 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 797,377,554.29 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额（1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度（%） （4）＝ （2）/（1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 临港综合性研 发中心建设项 目 无 1,438,217,345 803,060,000 803,060,000 140,231,880 268,526,254 （534,533,746） 33.44 2027年9月 不适用 不适用 否 高集成度模拟 前端及数模混 合产品研发及 产业化项目 无 1,200,576,365 244,549,288 244,549,288 92,346,271 95,184,619 （149,364,669） 38.92 2027年11月 不适用 不适用 否 测试中心建设 项目 无 779,738,759 393,047,300 393,047,300 50,777,857 92,666,682 （300,380,618） 23.58 2026年12月 不适用 不适用 否 补充流动资金 无 341,000,000 341,000,000 341,000,000 - 341,000,000 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 3,759,532,469 1,781,656,588 1,781,656,588 283,356,008 797,377,555 (984,279,033) 44.75 — — — —
募集资金总额				1,781,656,587.99			本年度投入募集资金总额				283,356,007.57
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				797,377,554.29
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额		截至期末承 诺 投入金额（1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1）	截至期 末投入 进度（%） （4）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到 预计效 益	项目 可行 性是 否发 生 重大 变化
临港综合性研 发中心建设项 目	无	1,438,217,345	803,060,000		803,060,000	140,231,880	268,526,254	（534,533,746）	33.44	2027年9月	不适用	不适用	否
高集成度模拟 前端及数模混 合产品研发及 产业化项目	无	1,200,576,365	244,549,288		244,549,288	92,346,271	95,184,619	（149,364,669）	38.92	2027年11月	不适用	不适用	否
测试中心建设 项目	无	779,738,759	393,047,300		393,047,300	50,777,857	92,666,682	（300,380,618）	23.58	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	341,000,000	341,000,000		341,000,000	-	341,000,000	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,759,532,469	1,781,656,588		1,781,656,588	283,356,008	797,377,555	(984,279,033)	44.75	—	—	—	—

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）	临港综合性研发中心建设项目：主体结构已经完成，目前正推进机电施工、精装修施工、绿化施工、幕墙 施工等工作。 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目：报告期已完成部分传感器、高性能模拟前端芯片等 产品研发；因公司业务规划调整，公司终止MCU芯片产品的研发。报告期内该项目尚处于研发期，部分产 品量产，2024年取得收入2463.37万元。 测试中心建设项目：厂房及一期基本产线建成，产线已投入运行，测试中心陆续通过了ISO9001质量管理 体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，并获得IATF 16949符合性证明， 报告期测试中心陆续增加安装机台，晶圆、成品测试产能快速上量。 上述项目目前均处于正常推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况	报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在募集资金其他使用情况。

注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。

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