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3peak Incorporated — Capital/Financing Update 2024
Aug 16, 2024
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Capital/Financing Update
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思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年 度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可 [2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金 总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计 人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此 项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00 元 （以下简称“募集资金”），存入募集资金专户，上述资金于 2020 年 9 月 15 日 到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华 永道中天验字（2020）第 0818 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行 费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35 元 后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金人民币 81,994,865.07 元，累计使用募集资金总额人民币 1,826,584,644.56 元，本报告期收到募集资金利 息扣除手续费净额为 139,886.61 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额
1
为人民币 2,658,357.17 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 3,776,424.65 元， 累计收到用于现金管理的收益为人民币 132,463,887.31 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 446,083,274.36 元，其中用于现金管理金额为 13,233,395.92 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 432,849,878.44 元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专户年初余额 | 15,928,432.25 |
| 加：年初用于现金管理金额 | 508,233,395.92 |
| 募集资金年初余额 | 524,161,828.17 |
| 减：本报告期直接投入募投项目 | (81,994,865.07) |
| 本报告期使用超募资金永久补充流动资金 | - |
| 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 139,886.61 |
| 本报告期用于现金管理的收益 | 3,776,424.65 |
| 减：用于现金管理金额 | (13,233,395.92) |
| 募集资金专户期末余额 | 432,849,878.44 |
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]562 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 12,044,399 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 149.53 元，股款以人民币缴 足，计人民币 1,800,998,982.47 元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交 易费用共计人民币 19,342,394.48 元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币 1,781,656,587.99 元，上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第 0520 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币 112,653,456.57 元，累计使用募集资金金额为人民币 626,675,003.29 元，本报告期 收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 740,750.56 元，累计收到募集资 金利息收入扣减手续费净额为人民币 2,503,128.58 元，本报告期收到用于现金管 理的收益为人民币 13,343,045.58 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币
2
13,624,712.25 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 1,171,109,425.53 元，其中用于现金管理金额为人民币 1,050,000,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 121,109,425.53 元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
| 单位：人民币元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 募集资金专户年初余额 | 105,223,011.86 |
| 加：年初用于现金管理金额 | 1,165,000,000.00 |
| 募集资金年初余额 | 1,270,223,011.86 |
| 减：本报告期直接投入募投项目 | (112,653,456.57) |
| 本报告期支付发行费用 | (543,925.90) |
| 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 740,750.56 |
| 本报告期用于现金管理的收益 | 13,343,045.58 |
| 减：用于现金管理金额 | (1,050,000,000.00) |
| 募集资金专户期末余额 | 121,109,425.53 |
二、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度 已经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户监管协议签订情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2020 年 9 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行
3
股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股 份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海） 有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”）为募投项目“模拟集成电路产品开发 与产业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金 15,000 万元人民币对思瑞 浦上海注资以实施募投项目。2021 年 10 月 13 日，思瑞浦上海完成募集资金专项 账户的开设，账号为 96100078801700000793。2021 年 10 月 15 日，公司完成对思 瑞浦上海的注资。2021 年 11 月 12 日，公司、全资子公司思瑞浦上海及保荐机构 海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》。
经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议及于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额 68,514.11 万元）与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额 29,123.54 万 元）。2022 年 8 月 6 日，公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与“高 性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户（以下简称“专户”）的 开设，账号分别为 512907605910611 与 512907605910105。2022 年 8 月 18 日，公 司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限 公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2023 年 10 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银 行股份有限公司上海市黄浦支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、 交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分 行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监 管协议》。
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上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
| 单位：人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司上海分行 | 512907605910318 | 活期 | 1,412.54 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 512907605910611 | 活期 | 345,107,022.06 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 512907605910105 | 活期 | 87,741,443.84 |
| 总计 | 432,849,878.44 |
2022 年度，公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账 号：51295400000882）、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号： 98840078801300002605）及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行（账号： 512907605910901）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2022 年度注销上述募集资金存放专项账户。2023 年度，公司存放在上海浦东发展银行 股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户 的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年度注销上述募集资金存放专项账户。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
| 单位：人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司上海市黄 浦支行 |
457285738045 | 活期 | 71,845,804.96 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州 工业园区支行 |
1102130919000108513 | 活期 | 42,643,932.69 |
| 交通银行苏州分行江苏自贸试验 区苏州片区支行 |
325605000013001289677 | 活期 | 6,619,687.88 |
| 总计 | 121,109,425.53 |
2023 年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行（账号： 512907605910807）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年度注销上述募集资金存放专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
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（一） 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表思瑞浦微电子 科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金
2023 年 8 月 3 日，第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用 最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好的理财产品，授权期限自 2023 年 8 月 4 日起至 2024 年 8 月 3 日止，不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二 十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于 公司募集资金投资项目投资计划及相关资金使用安排，同意公司及全资子公司在 保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不 超过人民币 140,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流 动性好的理财产品，授权期限自 2023 年 11 月 10 日起至 2024 年 8 月 3 日止，不 超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2024 年半年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况 如下：
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| 受托方 | 类型 | 金额（元） | 起止时间 | 收益类型 | 是否到期 | 期限（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 390,000,000.00 | 20231229-20240401 | 保本浮动收益 | 是 | 94 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 105,000,000.00 | 20231229-20240401 | 保本浮动收益 | 是 | 94 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 37,000,000.00 | 20240403-20240603 | 保本浮动收益 | 是 | 61 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 23,000,000.00 | 20240403-20240603 | 保本浮动收益 | 是 | 61 |
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 七天通知存款 | 13,233,395.92 | 20230111-滚动 | 保本固定收益 | 否 | 可随时提取使用，7 天自动结息 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 330,000,000.00 | 20240403-20241009 | 保本浮动收益 | 已提前赎回 | - |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 75,000,000.00 | 20240403-20241009 | 保本浮动收益 | 已提前赎回 | - |
2024 年半年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计 3,776,424.65 元。
7
2024 年半年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：
| 受托方 | 类型 | 金额（元） | 起止时间 | 收益类型 | 是否到期 | 期限（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231120-20240219 | 保本浮动收益 | 是 | 91 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231120-20240520 | 保本浮动收益 | 是 | 182 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231121-20240220 | 保本浮动收益 | 是 | 91 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231121-20240520 | 保本浮动收益 | 是 | 181 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231122-20240122 | 保本浮动收益 | 是 | 61 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20231122-20240221 | 保本浮动收益 | 是 | 91 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 300,000,000.00 | 20231201-20240301 | 保本浮动收益 | 是 | 91 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240129-20240507 | 保本浮动收益 | 是 | 99 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240222-20240531 | 保本浮动收益 | 是 | 99 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240223-20240603 | 保本浮动收益 | 是 | 101 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 20240226-20240830 | 保本浮动收益 | 否 | 186 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 20240311-20240701 | 保本浮动收益 | 否 | 112 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 20240311-20240909 | 保本浮动收益 | 否 | 182 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 20240429-20240802 | 保本浮动收益 | 否 | 95 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240510-20241104 | 保本浮动收益 | 否 | 178 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240523-20241126 | 保本浮动收益 | 否 | 187 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240524-20241128 | 保本浮动收益 | 否 | 188 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 20240603-20240903 | 保本浮动收益 | 否 | 92 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 20240603-20241204 | 保本浮动收益 | 否 | 184 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 20240607-20241205 | 保本浮动收益 | 否 | 181 |
| 中国银行上海市南京东路第二支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 20240611-20241209 | 保本浮动收益 | 否 | 181 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 30,000,000.00 | 20231116-20240422 | 保本固定收益 | 是 | 可随时提取使用，7 天自动结息 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 七天通知存款 | 35,000,000.00 | 20231121-20240218 | 保本固定收益 | 是 | 可随时提取使用，7 天自动结息 |
| 交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 七天通知存款 | 300,000,000.00 | 20240301-20240308 | 保本固定收益 | 是 | 可随时提取使用，7 天自动结息 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 定期存款 | 100,000,000.00 | 20231116-20240216 | 保本固定收益 | 是 | 90 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 20231116-20240516 | 保本固定收益 | 是 | 180 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 20231116-20240516 | 保本固定收益 | 是 | 180 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 定期存款 | 135,000,000.00 | 20240219-20240519 | 保本固定收益 | 是 | 90 |
2024 年半年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计 13,343,045.58 元。
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（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五 次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用首次公开发行股票超募资金 97,637.65 万元（包含利息及现金管理收益)用 于投资建设新项目：（1）“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金金额为 68,514.11 万元；（2）“高性能电源芯片 研发及产业化项目”投资金额预计为 29,123.54 万元，拟使用超募资金金额为 29,123.54 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入“车规 级模拟芯片研发及产业化项目”金额为 36,187.83 万元，投入“高性能电源芯片及 产业化项目”金额为 21,087.80 万元。
（七） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司无节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末 募集资金的存放与实际使用情况。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金：
| 金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
金额单位：人民币元 募集资金总额 2,145,746,574.65本年度投入募集资金总额 81,994,865.07 变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 1,826,584,644.56 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 无 360,000,000 360,000,000 360,000,000 - 364,440,547 4,440,547 101.23% 2023年9月 不适用 不适用 否 研发中心建设 项目 无 235,000,000 235,000,000 235,000,000 - 244,765,715 9,765,715 104.16% 2022年11月 不适用 不适用 否 补充流动资金 项目 无 255,000,000 255,000,000 255,000,000 - 257,826,384 2,826,384 101.11% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目 小计 — 850,000,000 850,000,000 850,000,000 - 867,032,646 17,032,646 102.00% — — — — 超募资金投资项目 永久补充流动 无 - 386,795,700 386,795,700 386,795,700 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 2,145,746,574.65 | 本年度投入募集资金总额 | 81,994,865.07 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,826,584,644.56 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后 投资总额 |
截至期末承 诺 投入金额 （1） |
本年度 投入金额 |
截至期末累 计投入金额 （2） |
截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） |
截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） |
项目达到预 定可使用 状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到 预计效 益 |
项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 |
|
| 模拟集成电路 产品开发与产 业化项目 |
无 | 360,000,000 | 360,000,000 | 360,000,000 | - | 364,440,547 | 4,440,547 | 101.23% | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设 项目 |
无 | 235,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | - | 244,765,715 | 9,765,715 | 104.16% | 2022年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 项目 |
无 | 255,000,000 | 255,000,000 | 255,000,000 | - | 257,826,384 | 2,826,384 | 101.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 |
— | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | - | 867,032,646 | 17,032,646 | 102.00% | — | — | — | — | |
| 超募资金投资项目 | |||||||||||||
| 永久补充流动 | 无 | - | 386,795,700 | 386,795,700 | 386,795,700 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
10
| 资金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车规级模拟芯 片研发及产业 化项目 |
无 | - | 685,141,100 | 685,141,100 | 55,714,822 | 361,878,288 | (323,262,812) | 52.82% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高性能电源芯 片研发及产业 化项目 |
无 | - | 291,235,400 | 291,235,400 | 26,280,043 | 210,878,011 | (80,357,389) | 72.41% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投资 项目小计 |
— | - | 1,363,172,200 | 1,363,172,200 | 81,994,865 | 959,551,999 | (403,620,201) | 70.39% | 不适用 | — | — | — |
| 合计 | — | 850,000,000 | 2,213,172,200 | 2,213,172,200 | 81,994,865 | 1,826,584,645 | (386,587,555) | 82.53% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 车规级模拟芯片研发及产业化项目：推出了模拟前端、模数转换器、CAN收发器、通用放大器、电 流检测放大器、I2C电平转换、LDO、复位监控等车规模拟芯片；高性能电源芯片研发及产业化项 目：推出了DCDC开关电源、PoE电源、LDO、基准电压、栅极驱动、复位监控等电源管理产品。 上述研发项目目前均处于正常推进中。 |
|||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况 |
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况 |
报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在募集资金其他使用情况。 |
注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。
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附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表（续）
2022 年度向特定对象发行股票募集资金：
| 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： | 2022年度向特定对象发行股票募集资金： |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,781,656,587.99 本年度投入募集资金总额 112,653,456.57 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 626,675,003.29 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺 投入金额 （1） 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） 截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到 预计效 益 项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 临港综合性研 发中心建设项 目 无1,438,217,345 803,060,000 803,060,000 61,500,877 189,795,251 (613,264,749) 23.63% 2027年9月 不适用 不适用 否 高集成度模拟 前端及数模混 合产品研发及 产业化项目 无1,200,576,365 244,549,288 244,549,288 33,599,101 36,437,449 (208,111,839) 14.90% 2027年11月 不适用 不适用 否 测试中心建设 项目 无 779,738,759 393,047,300 393,047,300 17,553,479 59,442,303 (333,604,997) 15.12% 2026年12月 不适用 不适用 否 补充流动资金 无 341,000,000 341,000,000 341,000,000 - 341,000,000 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 |
|||||||||||||
| 募集资金总额 | 1,781,656,587.99 | 本年度投入募集资金总额 |
112,653,456.57 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 |
626,675,003.29 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后 投资总额 |
截至期末承 诺 投入金额 （1） |
本年度 投入金额 |
截至期末累 计投入金额 （2） |
截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1） |
截至期 末投入 进度 （%） （4）＝ （2）/ （1） |
项目达到预 定可使用 状态日期 |
本年度 实现的 效益 |
是否达 到 预计效 益 |
项目 可行 性是 否发 生 重大 变化 |
|
| 临港综合性研 发中心建设项 目 |
无 | 1,438,217,345 | 803,060,000 | 803,060,000 | 61,500,877 | 189,795,251 | (613,264,749) | 23.63% | 2027年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 高集成度模拟 前端及数模混 合产品研发及 产业化项目 |
无 | 1,200,576,365 | 244,549,288 | 244,549,288 | 33,599,101 | 36,437,449 | (208,111,839) | 14.90% | 2027年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 测试中心建设 项目 |
无 | 779,738,759 | 393,047,300 | 393,047,300 | 17,553,479 | 59,442,303 | (333,604,997) | 15.12% | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 无 | 341,000,000 | 341,000,000 | 341,000,000 | - | 341,000,000 | - |
100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
12
| 合计 | — | 3,759,532,469 | 1,781,656,588 | 1,781,656,588 | 1,781,656,588 | 112,653,457 | 626,675,003 | (1,154,981,585) | 35.17% | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 临港综合性研发中心建设项目：主体结构已经完成，幕墙工程在施工中，目前正常推进中； 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目：已完成部分传感器及高性能模拟前端芯片、高速互 联芯片、MCU芯片产品的研发和产业化，目前正常推进中； 测试中心建设项目：厂房及一期基本产线建成，产线已投入试运行并通过ISO9001 体系审核，并获得 IATF 16949符合性证明，产能逐步上量，目前正常推进中。 |
||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况 |
详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）”。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况 |
报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 报告期内不存在募集资金其他使用情况。 |
注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。
13