ZUE S.A. — Capital/Financing Update 2018

May 22, 2018

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 maja 2018 r. Spółka otrzymała obustronnie podpisany egzemplarz umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych podobnych związanych z kompleksową wymianą sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 146 w ramach projektu POIiŚ 5.2-4 "Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy –Chorzew Siemkowice" (Umowa).

Zakres prac określonych w Umowie stanowi roboty dodatkowe do kontraktu realizowanego przez Spółkę w obszarze "Wyczerpy – Chorzew Siemkowice" (Kontrakt). O podpisaniu umowy na ww. Kontrakt Spółka informowała w raporcie bieżących nr 38/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Wartość netto Umowy: 35,5 mln zł.

Wartość brutto Umowy: 43,7 mln zł.

Termin realizacji zadania: marzec 2020 r.

Okres gwarancji jakościowej udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 6 lat od daty zakończenia prac. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.

Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 2,3 mld zł, natomiast przewidywana wartość wynagrodzenia dla Spółki z przetargów, w których Spółka złożyła samodzielnie najlepsze oferty wynosi ok. 239 mln zł.