ZUE S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 12, 2018

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do Umowy o MultiLinię zawartej w dniu 27 stycznia 2015 r. pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bankˮ). Emitent przekazywał informacje na temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 3/2015, nr 11/2015, nr 12/2016, nr 20/2016, nr 14/2017, nr 17/2018, nr 27/2018, nr 31/2018.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 30 czerwca 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej spłaty udzielonego kredytu. Jednocześnie ustalono, iż do dnia 31 stycznia 2019 r. wysokość MultiLinii będzie stanowiła kwota 33.000.000,00 PLN, a w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. kwota 30.000.000,00 PLN. Ponadto Bank zobowiązał się udzielać, w ramach MultiLinii, określonych rodzajów gwarancji na podstawie dyspozycji składanych przez Emitenta do kwoty 9.500.000,00 PLN - do dnia 31 stycznia 2019 r. oraz 6.500.000,00 PLN - w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z powyższym aneksem zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy o MultiLinię stanowią:

- hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 40.000.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na określonych nieruchomościach,

- hipoteka umowna do kwoty najwyższej 10.000.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na określonej nieruchomości,

- przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na określonych nieruchomościach.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.