ZUE S.A. — Capital/Financing Update 2016

Apr 18, 2016

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. ustalone zostały umowne zasady współpracy pomiędzy Emitentem, spółką zależną Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. (BPK) oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Generali TU) w zakresie wydawania przez Generali TU na zlecenie Spółki i BPK na rzecz wskazanych beneficjentów w okresie do końca marca 2017 r. gwarancji kontraktowych (Umowa). Na mocy Umowy Generali TU będzie wydawać na wniosek Spółki lub BPK następujących gwarancji kontraktowych:

1) gwarancje zapłaty wadium,

2) gwarancje należytego wykonania kontraktu,

3) gwarancje należytego usunięcia wad i usterek,

4) gwarancje zwrotu zaliczki.

Maksymalny limit odnawialny na gwarancje kontraktowe został ustalony w wysokości 42,1 mln zł, przy czym maksymalne indywidualne limity do wykorzystania przez poszczególnych zobowiązanych zostają ustalone w następujących wysokościach:

1) Spółka - 42,1 mln zł,

2) BPK – 1 mln zł.

Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Generali TU wynikających z wypłaty z tytułu każdej udzielonej gwarancji będzie pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi złożone przez Spółkę oraz pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez Emitenta złożone przez BPK. W przypadku wypłaty przez Generali TU środków z tytułu udzielonej gwarancji Generali TU posiadać będzie roszczenie zwrotne względem odpowiednio Spółki lub BPK.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają

od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą wynika z faktu, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.