ZPC Otmuchow S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 14, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2014 z 15 grudnia 2014 roku oraz informacji zamieszczonych w kolejnych raportach okresowych w tym m.in. rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku dotyczących współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. zawarty został pakiet dokumentów określających warunki korzystania z produktów bankowych udostępnionych przez podmioty z Grupy BNP Paribas Bank Polska.

Na podstawie zawartych dokumentów:

i] od dnia 16 listopada 2019 roku kwota udostępnionego w strukturze cash poolingu limitu kredytowego w rachunku bieżącym ulegnie zmianie z 30 mln zł do 15 mln zł,

ii] bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do 12 listopada 2020 roku;

iii] BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o. [Faktor] udzieli od dnia 14 listopada 2019 roku Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] łącznego limitu faktoringowego w wysokości 15 mln zł w ramach, którego Faktor będzie świadczył usługę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem w ramach której w ustalonym trybie Faktor będzie nabywał i finansował wierzytelności przysługujących Spółce oraz PWC Odra od wskazanych kontrahentów; umowy faktoringowe zostały zawarte na czas nieokreślony z prawem ich rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; zabezpieczenia związane z udostepnieniem faktoringu stanowią weksle własne in blanco, zastawy finansowe na rachunku Banku oraz PWC Odra jak również wystawiona przez Bank gwarancja płatności w kwocie 15 mln zł; pozostałe warunki współpracy, nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju relacjach biznesowych;

iv] pozostałe zakresie warunki współpracy, w tym odnoszące się do ustanowionych dotychczas zabezpieczeń jak również możliwości przedterminowego zakończenia współpracy nie uległy zmianie.