ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 679,573 | 864,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 679,573 | 864,401 |
| 折舊費用 | 85,724 | 84,689 |
| 攤銷費用 | 1,049 | 969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -459 | -2,619 |
| 利息費用 | 23,445 | 18,226 |
| 利息收入 | -19,410 | -4,325 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33 | 53 |
| 收益費損項目合計 | 90,316 | 96,993 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,276 | -7,987 |
| 應收票據（增加）減少 | -254 | 9,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,393 | 36,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,617 | 8,760 |
| 存貨（增加）減少 | 286,105 | 12,934 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,209 | 952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 383,376 | 60,127 |
| 合約負債增加（減少） | -2,551 | -4,334 |
| 應付票據增加（減少） | -1,457 | -18,462 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,045 | -279,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,074 | 12,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,209 | -605 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -521 | -13,835 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,439 | -304,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,937 | -244,774 |
| 調整項目合計 | 340,253 | -147,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,019,826 | 716,620 |
| 收取之利息 | 16,569 | 4,183 |
| 支付之利息 | -23,282 | -17,793 |
| 退還（支付）之所得稅 | -164,929 | -183,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 848,184 | 519,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -79,020 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,320 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,243 | -19,495 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 142 | 790 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8 |
| 存出保證金減少 | 62 | 0 |
| 取得無形資產 | -228 | -705 |
| 預付設備款增加 | -7,129 | -15,072 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,076 | -113,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -31,283 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,922 |
| 存入保證金減少 | -358 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,010 | -2,062 |
| 發放現金股利 | -534,272 | -457,946 |
| 非控制權益變動 | -1,243 | -1,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -587,883 | -539,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,580 | 18,971 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 244,645 | -114,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 640,366 | 754,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 885,011 | 640,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 885,011 | 640,366 |