ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,876 | 165,463 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,876 | 165,463 |
| 折舊費用 | 21,272 | 21,512 |
| 攤銷費用 | 182 | 270 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 150 | 172 |
| 利息費用 | 5,765 | 5,515 |
| 利息收入 | -8,211 | -3,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 19,158 | 24,368 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -944 | 43,003 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,705 | -65 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,232 | 42,271 |
| 其他應收款（增加）減少 | -203 | 2,679 |
| 存貨（增加）減少 | 34,160 | 84,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 98 | 1,669 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,826 | 173,738 |
| 合約負債增加（減少） | -1,625 | 2,392 |
| 應付票據增加（減少） | 834 | -1,655 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,374 | -50,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,043 | -48,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,943 | -1,999 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18 | -583 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,615 | -100,623 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211 | 73,115 |
| 調整項目合計 | 18,947 | 97,483 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,823 | 262,946 |
| 收取之利息 | 7,709 | 2,912 |
| 支付之利息 | -5,806 | -5,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,531 | -601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,195 | 259,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -84,302 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,279 | -1,552 |
| 存出保證金增加 | -3 | 0 |
| 取得無形資產 | -362 | -114 |
| 預付設備款增加 | -1,711 | -2,517 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,755 | -88,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -12,500 | -12,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 38 |
| 存入保證金減少 | -674 | 0 |
| 租賃本金償還 | -451 | -519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,625 | -12,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,388 | -882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,203 | 157,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 885,011 | 719,386 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,214 | 876,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,214 | 876,878 |