ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 10, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,661 | 427,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,661 | 427,453 |
| 折舊費用 | 42,996 | 41,880 |
| 攤銷費用 | 544 | 472 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -478 | -1,264 |
| 利息費用 | 11,382 | 8,169 |
| 利息收入 | -9,673 | -1,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 44,751 | 47,795 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,056 | -14,472 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,579 | -1,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,667 | -33,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,533 | 6,780 |
| 存貨（增加）減少 | 166,751 | -61,622 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,795 | 3,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,381 | -99,616 |
| 合約負債增加（減少） | -1,499 | -1,197 |
| 應付票據增加（減少） | -4,312 | -5,745 |
| 應付帳款增加（減少） | -85,922 | -153,999 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,575 | 8,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | -413 | 1,669 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -583 | -11,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,304 | -161,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,077 | -261,429 |
| 調整項目合計 | 221,828 | -213,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 574,489 | 213,819 |
| 收取之利息 | 9,478 | 1,386 |
| 支付之利息 | -11,285 | -7,850 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,856 | -152,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,826 | 54,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,233 | -14,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 356 |
| 存出保證金增加 | 1 | -6 |
| 取得無形資產 | -114 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,395 | -9,722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,720 | -24,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -25,000 | -25,000 |
| 存入保證金增加 | -31 | 4,837 |
| 租賃本金償還 | -1,059 | -1,021 |
| 發放現金股利 | -2 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,092 | -41,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,516 | 11,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 384,498 | 755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,386 | 754,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,884 | 755,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,884 | 755,631 |