ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 548,355 | 688,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 548,355 | 688,672 |
| 折舊費用 | 64,405 | 63,185 |
| 攤銷費用 | 818 | 711 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -392 | -2,454 |
| 利息費用 | 17,396 | 13,124 |
| 利息收入 | -12,754 | -2,612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38 | 45 |
| 收益費損項目合計 | 69,435 | 71,999 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,068 | -10,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,596 | 15,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,652 | -37,586 |
| 其他應收款（增加）減少 | 267 | 6,245 |
| 存貨（增加）減少 | 234,791 | -37,442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,763 | 2,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 289,001 | -61,365 |
| 合約負債增加（減少） | -3,068 | -4,106 |
| 應付票據增加（減少） | -6,885 | -16,599 |
| 應付帳款增加（減少） | -119,008 | -192,652 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,500 | 27,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | 551 | -1,919 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -584 | -11,457 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,494 | -199,147 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 140,507 | -260,512 |
| 調整項目合計 | 209,942 | -188,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,297 | 500,159 |
| 收取之利息 | 12,550 | 2,531 |
| 支付之利息 | -17,274 | -12,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -160,342 | -164,930 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,231 | 324,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,371 | -20,287 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 790 |
| 存出保證金增加 | 0 | -11 |
| 存出保證金減少 | 55 | 0 |
| 取得無形資產 | -114 | -120 |
| 預付設備款增加 | -7,051 | -14,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,459 | -33,812 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -31,238 |
| 償還長期借款 | -37,500 | -37,500 |
| 存入保證金增加 | 80 | 2,518 |
| 租賃本金償還 | -1,561 | -1,539 |
| 發放現金股利 | -534,272 | -457,946 |
| 非控制權益變動 | -1,243 | -1,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -574,496 | -526,719 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,682 | 24,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,958 | -211,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,386 | 754,876 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 739,344 | 543,557 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 739,344 | 543,557 |