ZIPPY — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

本資料由新巨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,007 | 131,554 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,007 | 131,554 |
| 折舊費用 | 20,804 | 19,839 |
| 攤銷費用 | 239 | 244 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,921 | 6,481 |
| 利息費用 | 3,585 | 3,992 |
| 利息收入 | -583 | -989 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3 | 463 |
| 收益費損項目合計 | 21,121 | 30,030 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,389 | -430,045 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,146 | 4,693 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,707 | 97,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -751 | 304 |
| 存貨（增加）減少 | -88,436 | -10,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,533 | 7,225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,482 | -330,640 |
| 合約負債增加（減少） | -4,618 | 10,317 |
| 應付票據增加（減少） | -9,935 | -4,984 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,676 | -1,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,495 | -38,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,726 | 843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,457 | 58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,455 | -33,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,937 | -364,201 |
| 調整項目合計 | -100,816 | -334,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,191 | -202,617 |
| 收取之利息 | 515 | 1,094 |
| 支付之利息 | -3,536 | -4,005 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73 | -1,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,097 | -207,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,029 | -1,628 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 356 | 132 |
| 存出保證金增加 | -5 | -5 |
| 預付設備款增加 | -4,135 | -8,190 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,813 | -9,691 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,000 | -21,000 |
| 償還長期借款 | -12,500 | -12,500 |
| 存入保證金增加 | 4,592 | 277 |
| 租賃本金償還 | -508 | -462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,416 | -33,685 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,009 | -208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,877 | -250,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 754,876 | 688,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 812,753 | 437,823 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 812,753 | 437,823 |