ZIG SHENG — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,069 | 288,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,069 | 288,760 |
| 折舊費用 | 276,102 | 276,744 |
| 攤銷費用 | 15,616 | 15,892 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,568 | -8,042 |
| 利息費用 | 8,980 | 8,473 |
| 利息收入 | -174 | -162 |
| 股利收入 | -24,818 | -16,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,752 | -12,577 |
| 處分投資損失（利益） | 11,899 | -18,349 |
| 收益費損項目合計 | 237,789 | 245,811 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,680 | 50,287 |
| 應收票據（增加）減少 | 103,500 | -59,848 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 465,169 | -65,725 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,079 | 38,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,624 | 25,463 |
| 存貨（增加）減少 | -30,939 | -295,764 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,690 | -5,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 530,815 | -311,929 |
| 合約負債增加（減少） | -33,550 | 71,558 |
| 應付票據增加（減少） | -31,168 | -4,217 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -143,297 | -394,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 173 | 190 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,061 | -60,707 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2 | 252 |
| 負債準備增加（減少） | 3,739 | 3,611 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,460 | 843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,093 | -9,691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,799 | -392,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,016 | -704,105 |
| 調整項目合計 | 470,805 | -458,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,874 | -169,534 |
| 收取之利息 | 161 | 160 |
| 收取之股利 | 9,664 | 15,899 |
| 支付之利息 | -9,083 | -8,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,346 | -36,608 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,270 | -198,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,410 | -61,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15,449 |
| 存出保證金增加 | -11 | 0 |
| 存出保證金減少 | 107 | 1,788 |
| 取得無形資產 | -355 | -487 |
| 取得使用權資產 | -181 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,899 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,818 |
| 其他非流動資產增加 | -12,591 | -16,914 |
| 預付設備款增加 | -248,904 | -5,854 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -348,345 | -73,233 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,350,555 | 7,868,000 |
| 短期借款減少 | -9,421,555 | -7,813,000 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 5,500,000 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -5,300,000 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 1,000 |
| 存入保證金減少 | -1,300 | -1,000 |
| 應付租賃款增加 | 181 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,226 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,345 | 255,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43 | -36 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,623 | -16,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,924 | 71,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,547 | 54,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,547 | 54,337 |