Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 30, 2024

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-057

浙文互联集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》和《监管规则适用指引 ——发行类第7 号》等有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文 互联”或“公司”）现将2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币1.00 元， 发行价为4.85 元股，共计募集资金人民币799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17 元。本次发行募集资金已于2023 年8 月17 日全部汇入公司募集资金专项账户， 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验， 并于2023 年8 月18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024 年6 月30 日，公司募集资金暂未投入募投项目。截至2024 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	截止2024 年6 月 30 日余额	存储方式	备注
浙文互联	中信银行股份有限 公司杭州分行	811080101330 2755728	11,800,943.19	活期存款	AI 智能营销系 统项目、直播及 短视频智慧营销 生态平台项目、 偿还银行借款及 补充流动资金
浙文互联	中信银行股份有限 公司杭州分行	811080101260 2755721	1,392,921.15	活期存款
浙文互联	华夏银行股份有限 公司杭州分行武林 支行	104520000008 62068	452,286.61	活期存款
浙文互联	华夏银行股份有限 公司杭州分行武林 支行	104520000008 62068	290,469,500.00	大额存单	大额存单本金及 利息
浙文互联	华夏银行股份有限 公司杭州分行武林 支行	104520000008 62068	150,000,000.00	大额存单	大额存单本金
浙文互联	中信银行股份有限 公司杭州分行	811080101330 2755728	200,000,000.00	结构性存款
浙文互联	华夏银行股份有限 公司杭州分行武林 支行	104520000008 62068	150,000,000.00	结构性存款
合计	-	-	804,115,650.95	-	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司 的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年8 月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银 行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证 券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

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三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附表1：2024 年半年度募集资金使用情况对 照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年8 月29 日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以2,373,584.90 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。 置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023 年8 月29 日出具天圆专审字[2023]001084 号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资 金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司保荐机构发表 了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年8 月29 日，公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民 币8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的 存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）， 使用期限自董事会审议通过之日起12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金 可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过总额度。

截至2024 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 790,469,500.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

3

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行	可转让大额存单	100,234,750.00	2023/8/30	2026/8/30	否
华夏银行	可转让大额存单	100,234,750.00	2023/8/30	2026/8/30	否
华夏银行	可转让大额存单	90,000,000.00	2023/10/19	2026/10/19	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是
中信银行	结构性存款	290,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是
华夏银行	结构性存款	150,000,000.00	2024/6/24	2024/7/25	否
华夏银行	可转让大额存单	150,000,000.00	2024/6/21	2024/7/21	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/6/24	2024/7/26	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。

（七）募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司2023 年8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 799,999,997.05 元，扣除发行费用8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币791,027,404.17 元。截至2024 年6 月30 日，结余募集资金 801,114,756.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）， 占募集资金净额的比例101.28%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使 用。

项目	金额（元）
实际募集资金净额	791,027,404.17
减：直接投入募投项目的金额
减：手续费	31.20
加：利息收入及理财收入	10,087,383.20
2024 年6 月30 日募集资金余额	801,114,756.17
其中：存放募集资金专户活期余额	10,645,256.17

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未到期理财余额 790,469,500.00

注：2024 年6 月30 日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为 3,000,894.78 元，均为已支付但未从募集资金专户中扣除的发行费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况，募集资金投资项目未发生 对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》和《监管规则适 用指引——发行类第7 号》等有关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、 完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的 情形。

附表：

• 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会

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附表1：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

截至2024 年6 月30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	79,102.74	79,102.74	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	-	-
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					-
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
AI 智能营 销系统项 目	-	20,768.45	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
直播及短 视频智慧 营销生态 平台项目	-	29,283.29	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
偿还银行 借款及补 充流动资 金	-	29,051.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
合计	—	79,102.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司于2024 年8 月30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审 议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施向特定 对象发行股票募集资金投资项目。详见公司同日在上海证券交易所网站

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	（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公 告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投 入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金 进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金结余及 节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	无

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