Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 12, 2021

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-022

浙江晨丰科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 之要求，现将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度 的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1988 号文核准，并经贵所同意，本公 司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500 万 股，发行价为每股人民币21.04 元，共计募集资金52,600.00 万元，坐扣承销费用 3,739.68 万元后的募集资金为48,860.32 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2017 年11 月21 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除与本次发行权益性证券直接相关 的费用后，公司募集资金净额为46,325.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕463 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项	目	序号	金 额
募集资金净额		A	46,325.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	30,089.21
	利息收入净额	B2	1,976.57
本期发生额	项目投入	C1	8,872.96
	利息收入净额	C2	492.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	38,962.17
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,469.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,831.88
实际结余募集资金		F	9,831.88

差异

G=E-F

0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨丰科技股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2017 年11 月22 日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行、中国工商银行股份有限 公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁盐官支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

• 1.截至2020 年12 月31 日，本公司原有的3 个募集资金专户均已注销，具体如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	注销日期
浙江海宁农村商业银行 股份有限公司盐官支行	201000183956013	已注销	2020 年12 月23 日
中国工商银行股份有限 公司海宁斜桥支行	1204086629201066826	已注销	2020 年12 月24 日
中国农业银行股份有限 公司海宁盐官支行	19350301041818186	已注销	2020 年12 月23 日

2.募集资金节余金额9,831.88 万元全部用于永久性补充流动资金，详见本专项报 告三（七）之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.公司承诺本次募集资金建设的项目为：“LED 绿色照明节能结构组件项目”、“绿色 照明研发中心建设项目”、“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本 报告附件。

2.募集资金使用情况对照表说明

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金投资项目累计投入38,962.17 万元，募集 资金节余金额为9,831.88 万元，已全部用于永久性补充流动资金，详见本专项报告三 （七）之说明。

（1）本次募集资金投向一：LED 绿色照明节能结构组件项目

公司承诺将38,265 万元募集资金用于LED 绿色照明节能结构组件项目。截至2020 年12 月31 日，该项目累计投入募集资金32,832.21 万元（包含前期置换的以自筹资金 预先投入募投项目金额6,600.26 万元）。

（2）本次募集资金投向二：绿色照明研发中心建设项目

公司承诺将6,950 万元募集资金用于绿色照明研发中心建设项目。截至2020 年12 月31 日，该项目累计投入募集资金4,954.90 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投 入募投项目金额278 万元）。

（3）本次募集资金投向三：补充公司流动资金项目

公司承诺将1,110 万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2020 年12 月31 日，该项目累计投入募集资金1,175.06 万元。

3.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2019 年10 月25 日第二届董事会第四次会议决议通过，同意本公司使用合 计不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产 品或结构性存款，有效期一年。截至2020 年12 月31 日，本公司尚未赎回的理财产品 金额为零。

4.募集资金投资项目的投资进度变更情况

2018 年8 月27 日及2018 年9 月13 日，公司分别召开了第一届董事会第十五次会 议及2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、 调整内部投资结构及投资进度的议案》，将部分募投项目调整如下：

（1）为合理利用现有资源，提高募集资金使用效率，发挥现有资源的整合优势， 公司将LED 绿色照明节能结构组件项目的实施地点由盐官镇天通路2 号（原电镀园区西 区）变更为盐官镇天通路2 号（原电镀园区西区、中区）和盐官镇杏花路4 号，将项目 投资中原用于厂房建设及装修的1,800.00 万元改为用于购置部分厂房及装修。

（2）由于厂房规划调整，公司将绿色照明研发中心建设项目的完工日期由2018 年 11 月末调整为2019 年11 月末。

2019 年8 月27 日及2019 年9 月12 日，公司分别召开了第二届董事会第三次会议 及2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，将 部分募投项目调整如下：

（1）由于实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素，公 司将LED 绿色照明节能结构组件项目的完工日期由2019 年11 月末调整为2020 年11 月 末。

（2）由于基建工程延期，公司将绿色照明研发中心建设项目的完工日期由2019 年

11 月末调整为2020 年11 月末。

• 5.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投向的绿色照明研发中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施 建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2017 年12 月11 日的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司 使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，公司使用募集资金6,878.26 万元置 换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2017 年12 月完成上述置换。上述投入及置 换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于浙江晨丰科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8432 号）。

公司2020 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2020 年12 月31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经公司2019 年10 月25 日第二届董事会第四次会议决议通过，同意本公司使用合 计不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产 品或结构性存款，有效期一年。截至2020 年12 月31 日，本公司尚未赎回的理财产品 金额为零。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

根据公司2020 年12 月4 日第二届董事会第四次临时会议和2020 年12 月22 日第 二次临时股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，鉴于募投项目已达到设计产能，为进一步提高募集资金使用效率， 公司将前次募集资金投资项目（LED 绿色照明节能结构组件项目、绿色照明研发中心建 设项目和补充公司流动资金）结项，并将结项后的节余募集资金9,831.88 万元（包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于永久性补充流动资金，用 于其日常生产经营及业务发展，并注销与存放该募集资金相关的专项账户。截至2020 年12 月31 日，公司已将上述募集资金专用账户资金9,831.88 万元按计划转入其他账 户，并对上述募集资金账户办理了注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意

见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晨丰科技公司董事会编制的2020 年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了晨丰科技公司募集 资金2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性

意见

中德证券有限责任公司认为，晨丰科技2020 年度募集资金存放和使用符合《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》等有关规定及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集 资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日

• 备案文件 （一）第二届监事会第九次会议决议

• （二）第二届董事会第九次会议决议

附件：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度	2020 年度
编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额				46,325.00		本年度投入募集资金总额					8,872.96
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					38,962.17
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 （2）	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 （3）＝（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）＝（2） /（1）	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
LED 绿色照明节 能结构组件项目	否	38,265.00	38,265.00	38,265.00	5,836.33	32,832.21	-5,432.79	85.80	2020 年11 月末	[注]	[注]	否
绿色照明研发中 心建设项目	否	6,950.00	6,950.00	6,950.00	3,036.63	4,954.90	-1,995.10	71.29	2020 年11 月末	不适用	不适用	否
补充公司流动资 金	否	1,110.00	1,110.00	1,110.00		1,175.06	65.06	105.86	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		46,325.00	46,325.00	46,325.00	8,872.96	38,962.17	-7,362.83
未达到计划进度原因（分具体项目）					[注]
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三（一）5 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本专项报告三（一）3 之说明
募集资金其他使用情况					公司期末将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，详见本专项报告三（一）6 之说明

[注]根据项目可行性研究报告，项目原计划建设周期为两年，即2017 年11 月至2019 年11 月，建设完成后第一年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%，达产后年

净利润7,405.96 万元。由于项目实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整，公司延长项目建设期一年，项目预计完工日期从2019 年11 月末调整为2020 年11 月末。公司在项目建造过程逐步开展生产，截止日投资项目累计产能利用率为60.43%，2020 年实际效益为2,129.58 万元