Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 15, 2018

证券代码： 603685 证券简称：晨丰科技 公告编号： 2018-014

浙江晨丰科技股份有限公司

关于 2018 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，公司决定自股东大会审 议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金适时购买安全性、 流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使 用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况

（一）基本概况

1 、投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的 金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且 该投资产品不得用于质押。

2 、投资额度期限

本次投资额度自股东大会通过之日起一年之内有效。单个保本型理财产品或结构性 存款的投资期限不超过 12 个月。

• 3 、投资额度

拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型 理财产品或结构性存款，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

• 4 、资金管理

使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不 得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或作其他用途，开立或注销产品专 用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

• 5 、决策程序

本事项须经公司股东大会、董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意

见、核查意见。

• 6 、投资授权

公司股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司 财务部负责组织实施。

（二）风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保 本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会 有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据 上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益 情况。

二、对公司的影响

1 、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置自 有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经 营产生不良影响。

2 、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使 用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月 13 日