AI assistant
ZETTA GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 28, 2019
54308_rns_2019-04-28_e00b96ec-af8d-4bce-8602-5836694a0190.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
==> picture [226 x 76] intentionally omitted <==
深圳市兆新能源股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
1
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张文、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 苏正声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
2
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 84,886,775.92 | 170,150,985.04 |
-50.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,892,105.15 | 31,265,021.06 |
-182.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -28,645,894.18 | 26,841,762.88 |
-206.72% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,948,131.58 | 71,935,085.53 |
-102.71% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.02 |
-150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.02 |
-150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.35% | 1.36% |
-2.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,068,098,393.39 | 3,103,085,832.34 |
-1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,907,422,333.64 | 1,933,314,438.79 |
-1.34% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 356,731.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,401,394.59 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,337.25 | |
| 合计 | 2,753,789.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
3
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 91,397 | 0 | ||||||||
东总数（如有） |
||||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陈永弟 | 境内自然人 | 26.26% | 494,406,779 | 492,306,859 | 质押 | 494,007,100 | ||||
| 冻结 | 494,406,779 | |||||||||
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.79% | 259,504,859 | 质押 | 259,314,459 | |||||
| 冻结 | 259,504,859 | |||||||||
| 深圳市汇通正源股权投资基金合伙 企业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 6.45% | 121,427,844 |
121,427,844 |
||||||
质押 |
121,427,844 | |||||||||
| 深圳宝信金融服务有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 94,120,845 |
|||||||
| 西藏信托有限公司－汇泽26号证券 投资集合资金信托计划 |
其他 | 2.30% | 43,345,636 |
|||||||
| 华润深国投信托有限公司－广华泰 丰1期集合资金信托计划 |
其他 | 1.33% | 25,066,744 |
|||||||
| 深圳市前海新旺兆投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 0.95% | 17,922,928 |
17,922,928 |
||||||
质押 |
17,922,928 | |||||||||
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大 信托·浦赢2 号证券投资集合资金信 托计划 |
其他 | 0.42% | 7,885,708 |
|||||||
| 陈风 | 境内自然人 | 0.38% | 7,186,563 |
|||||||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.30% | 5,689,300 |
|||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 259,504,859 | 人民币普通股 |
259,504,859 | |||||||
| 深圳宝信金融服务有限公司 | 94,120,845 | 人民币普通股 |
94,120,845 | |||||||
| 西藏信托有限公司－汇泽26号证券 投资集合资金信托计划 |
43,345,636 | |||||||||
人民币普通股 |
43,345,636 | |||||||||
| 华润深国投信托有限公司－广华泰 丰1期集合资金信托计划 |
25,066,744 | |||||||||
人民币普通股 |
25,066,744 | |||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
4
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 光大兴陇信托有限责任公司－光大 信托·浦赢2 号证券投资集合资金信 托计划 |
7,885,708 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
7,885,708 | ||
| 陈风 | 7,186,563 | 人民币普通股 |
7,186,563 |
| 华泰证券股份有限公司 | 5,689,300 | 人民币普通股 |
5,689,300 |
| 中国银行股份有限公司－广发中证 环保产业交易型开放式指数证券投 资基金 |
4,482,900 | ||
人民币普通股 |
4,482,900 | ||
| 金宏娟 | 4,270,000 | 人民币普通股 |
4,270,000 |
| 陈奕彤 | 4,257,200 | 人民币普通股 |
4,257,200 |
| 前10名普通股股东中，深圳市彩虹创业投资集团有限公司是由陈永弟先生及其配 | |||
| 偶沈少玲女士共同投资设立，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 理办法》中规定的一致行动人；深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）为公司 | ||
| 明 | 部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。 | ||
| 除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其 | |||
| 他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 股东陈风通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 | ||
| 务情况说明（如有） | 7,186,563股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
5
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报表项目 | 本报告期末 | 年初数 | 本报告期末与年 初变动比例 |
说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 31,813,257.69 | 55,045,719.85 | -42.21% | 主要是本期收回往来款所致 |
| 可供出售金额资产 | 0.00 | 42,475,026.00 | -100.00% | 主要是本期实行新金融工具准则影响 |
| 其他非流动金融资产 | 42,475,026.00 | 0.00 | 主要是本期实行新金融工具准则影响 | |
| 应付职工薪酬 | 6,356,689.64 | 13,152,885.14 | -51.67% | 主要是本期支付搬迁员工补偿款所致 |
| 应交税费 | 5,764,071.01 | 3,985,840.37 | 44.61% | 主要是本期光伏项目部分所得税减免到 期，应缴所得税增加 |
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期与上年 同期变动比例 |
说明 |
| 营业收入 | 84,886,775.92 | 170,150,985.04 | -50.11% | 主要是化工业务厂房搬迁产能尚未恢复 及受光伏新政影响光伏设备收入下降 |
| 营业成本 | 57,214,089.41 | 114,905,782.01 | -50.21% | 主要是化工业务厂房搬迁产能尚未恢复 及受光伏新政影响光伏设备成本下降 |
| 销售费用 | 4,285,399.27 | 7,066,306.49 | -39.35% | 主要是受搬迁影响精细化工业务运费减 少 |
| 研发费用 | 2,305,673.26 | 3,674,303.99 | -37.25% | 主要是受搬迁影响精细化工业务研发支 出减少 |
| 财务费用 | 36,830,219.07 | 18,497,426.23 | 99.11% | 主要是本期借款利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -337,200.00 | -100.00% | 主要是上年同期收回坏账，冲回资产减值 损失 |
| 其他收益 | 4,778,659.59 | 7,005,867.22 | -31.79% | 主要是本期确认的与日常经营活动相关 的政府补助减少 |
| 投资收益 | 255,114.83 | 9,135,410.12 | -97.21% | 本期参股公司利润减少 |
| 资产处置损失 | 0.00 | -46,882.52 | -100.00% | 主要是本年处置固定资产减少 |
| 营业外收入 | 356,731.69 | 126,821.31 | 181.29% | 主要是本年其他营业外收入项目增加 |
| 所得税费用 | 2,392,919.41 | 721,754.05 | 231.54% | 主要是部分光伏项目减免到期，所得税费 用增加 |
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |
68,700,447.34 | 181,141,255.65 | -62.07% | 主要是销售收入下降销售回款减少 |
| 收到的税费返还 | 105,355.36 | 5,080,076.44 | -97.93% | 主要是本期收到增值税出口退税减少 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |
42,323,183.77 | 95,087,929.66 | -55.49% | 主要是本期化工业务产能尚未恢复支付 的采购款减少 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
6
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 3,813,802.62 | 8,211,242.53 | -53.55% | 主要是本期支付的增值税及消费税减少 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-1,948,131.58 | 71,935,085.53 | -102.71% | 主要是本期销售商品及劳务收回款项减 少 |
| 投资活动产生的现金 流净额 |
-3,191,277.00 | -183,330,015.63 | -98.26% | 主要是本期构建长期资产及支付的股权 投资款项减少 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
-3,067,863.87 | -29,192,860.93 | -89.49% | 主要是本期归还银行借款减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
具体进展情况如下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于股东股份被司法冻结、轮候冻结及质押的情况 | 2019年02月21日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-011） |
| 2019年02月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-012） | |
| 2019年03月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-014） | |
| 2019年04月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-015） | |
| 关于银行账户资金被划扣的事项 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-001） |
| 2019年01月19日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-003） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 本期公允价 | 计入权益的累计 | 报告期内 | 报告期内售 | 累计投资 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产类别 | 初始投资成本 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 值变动损益 | 公允价值变动 | 购入金额 | 出金额 | 收益 | ||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
7
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他 | 42,475,026.00 | 42,475,026.00 | 自有资金 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 42,475,026.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,475,026.00 |
-- |
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1 月 3 日，公司因年底盘点账户在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称 “ 中信银行 ” ） 打印相关客户回单，根据《业务凭证 / 客户回单》获悉，公司于中信银行深圳分行开立的账号为 8110301053700238160 的账户中存入的自有资金计人民币 2,000 万元（以下简称 “ 保证金 ” ）于 2 018 年 7 月 19 日被划转至中信银行深圳分行临时存欠-资产中心账户内作为保证金，前述保证金于 2019 年 1 月 2 日被中信银行深圳分行划扣用于偿还公司大股东彩虹集团的贷款本金。
经认真核查发现，公司、彩虹集团与中信银行于 2017 年 7 月 24 日签订了《综合授信合同》，公司与 彩虹集团（以下合称“主债务人”）作为共同借款人向中信银行申请 3.6 亿元的授信额度，其中彩虹集团授 信额度为 2.6 亿元，公司授信额度为 1 亿元。为确保公司与彩虹集团履行《综合授信合同》及其他主合同 （以下合称 “ 主合同 ” ）项下的还款义务，公司、彩虹集团与中信银行分别签署了一系列合同，其中包括 公司与中信银行签订的《最高额保证金账户质押合同》（2017 深银业十五最保证金质字第 0001 号），约定 公司将人民币 2,000 万元存入中信银行账户作为保证金，为主债务人履行前述债务提供最高额质押担保。 《保证金质押合同》中约定该等保证金同时为彩虹集团的债务提供最高额质押担保属于公司对外担保事 项，应经过股东大会审批通过，但该事项并未履行公司内部审批决策程序。
2019 年 1 月 18 日，彩虹集团已向公司全额赔偿前述被划扣的保证金，已消除在经济上对公司造成的 负面影响。
具体详见公司于 2019 年 1 月 4 日及 2019 年 1 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于银行账户资金被划扣的公告》及 《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
8
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,432,556.97 | 67,200,636.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 381,438,743.75 | 357,589,164.78 |
| 其中：应收票据 | 726,015.14 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | 380,712,728.61 | 356,189,164.78 |
| 预付款项 | 38,474,618.70 | 37,350,978.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,813,257.69 | 55,045,719.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,332,413.70 | 14,332,413.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,154,174.85 | 31,824,346.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,792,958.43 | 45,227,787.94 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
9
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 流动资产合计 | 587,106,310.39 | 594,238,634.65 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 42,475,026.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 35,602,178.14 | 34,529,881.70 |
| 长期股权投资 | 689,167,448.45 | 688,912,333.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,475,026.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,457,237,904.15 | 1,476,635,757.19 |
| 在建工程 | 37,497,828.10 | 35,860,729.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,510,246.42 | 59,350,974.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,888.20 | 6,888.20 |
| 长期待摊费用 | 3,757,103.52 | 4,784,594.09 |
| 递延所得税资产 | 15,266,242.02 | 15,309,179.61 |
| 其他非流动资产 | 141,471,218.00 | 150,981,833.85 |
| 非流动资产合计 | 2,480,992,083.00 | 2,508,847,197.69 |
| 资产总计 | 3,068,098,393.39 | 3,103,085,832.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 138,826,524.77 | 143,256,649.13 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
10
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 18,378,435.94 | 18,421,659.87 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,356,689.64 | 13,152,885.14 |
| 应交税费 | 5,764,071.01 | 3,985,840.37 |
| 其他应付款 | 434,780,217.75 | 406,851,567.76 |
| 其中：应付利息 | 33,340,221.22 | 25,604,929.12 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,681,331.43 | 108,978,216.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 842,787,270.54 | 824,646,819.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 68,750,000.00 | 68,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 191,788,402.89 | 217,181,404.20 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,397,939.26 | 30,992,367.41 |
| 递延所得税负债 | 1,517,569.66 | 1,539,960.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 291,453,911.81 | 318,463,731.69 |
| 负债合计 | 1,134,241,182.35 | 1,143,110,550.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,882,411,872.00 | 1,882,411,872.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 28,954,177.89 | 28,954,177.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,420,203.65 | 41,420,203.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -45,363,919.90 | -19,471,814.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,907,422,333.64 | 1,933,314,438.79 |
| 少数股东权益 | 26,434,877.40 | 26,660,842.74 |
| 所有者权益合计 | 1,933,857,211.04 | 1,959,975,281.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,068,098,393.39 | 3,103,085,832.34 |
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：苏正 会计机构负责人：苏正
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,968,075.29 | 27,061,892.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 12,777,570.92 | 20,785,549.96 |
| 其中：应收票据 | 726,015.14 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | 12,051,555.78 | 19,385,549.96 |
| 预付款项 | 1,538,534.16 | 2,833,990.29 |
| 其他应收款 | 987,988,619.63 | 986,050,612.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 14,332,413.70 | 14,332,413.70 |
| 存货 | 15,691,523.18 | 12,597,478.80 |
| 合同资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,657,219.86 | 2,526,385.18 |
| 流动资产合计 | 1,035,621,543.04 | 1,051,855,909.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 42,475,026.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,268,867,526.58 | 1,268,612,411.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 42,475,026.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,059,213.84 | 9,281,865.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,465,427.53 | 7,719,608.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 371,559.54 | 432,399.45 |
| 递延所得税资产 | 12,594,176.01 | 12,607,316.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,340,832,929.50 | 1,341,128,628.65 |
| 资产总计 | 2,376,454,472.54 | 2,392,984,537.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,767,988.53 | 31,391,498.64 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
13
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 16,892,589.08 | 16,958,662.97 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,646,283.50 | 10,895,109.70 |
| 应交税费 | 1,083,614.31 | 844,381.35 |
| 其他应付款 | 429,055,046.33 | 396,042,371.86 |
| 其中：应付利息 | 33,206,406.98 | 25,471,114.88 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 605,445,521.75 | 586,132,024.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 917,425.00 | 917,425.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 917,425.00 | 917,425.00 |
| 负债合计 | 606,362,946.75 | 587,049,449.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,882,411,872.00 | 1,882,411,872.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 28,954,177.89 | 28,954,177.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 41,420,203.65 | 41,420,203.65 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | -182,694,727.75 | -146,851,165.41 |
| 所有者权益合计 | 1,770,091,525.79 | 1,805,935,088.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,376,454,472.54 | 2,392,984,537.65 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 84,886,775.92 | 170,150,985.04 |
| 其中：营业收入 | 84,886,775.92 | 170,150,985.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 113,998,095.86 | 154,565,302.26 |
| 其中：营业成本 | 57,214,089.41 | 114,905,782.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,092,924.50 | 1,746,796.81 |
| 销售费用 | 4,285,399.27 | 7,066,306.49 |
| 管理费用 | 11,269,790.35 | 9,011,886.73 |
| 研发费用 | 2,305,673.26 | 3,674,303.99 |
| 财务费用 | 36,830,219.07 | 18,497,426.23 |
| 其中：利息费用 | 36,723,692.31 | 17,602,714.73 |
| 利息收入 | -290,316.50 | -825,744.99 |
| 资产减值损失 | -337,200.00 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,778,659.59 | 7,005,867.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,114.83 | 9,135,410.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 255,114.83 | 9,135,410.12 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,882.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,077,545.52 | 31,680,077.60 |
| 加：营业外收入 | 356,731.69 | 126,821.31 |
| 减：营业外支出 | 4,337.25 | 4,913.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,725,151.08 | 31,801,985.21 |
| 减：所得税费用 | 2,392,919.41 | 721,754.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,118,070.49 | 31,080,231.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -26,118,070.49 | 31,080,231.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,892,105.15 | 31,265,021.06 |
| 2.少数股东损益 | -225,965.34 | -184,789.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | -26,118,070.49 | 31,080,231.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,892,105.15 | 31,265,021.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -225,965.34 | -184,789.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张文 主管会计工作负责人：苏正 会计机构负责人：苏正
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 34,592,113.94 | 75,369,701.67 |
| 减：营业成本 | 27,527,432.75 | 55,889,974.97 |
| 税金及附加 | 1,865,745.54 | 1,514,771.48 |
| 销售费用 | 3,911,143.28 | 6,715,230.69 |
| 管理费用 | 7,417,710.93 | 5,518,249.30 |
| 研发费用 | 1,466,947.57 | 2,825,946.61 |
| 财务费用 | 28,772,299.35 | 15,450,792.12 |
| 其中：利息费用 | 28,761,273.42 | 14,496,739.05 |
| 利息收入 | -185,221.39 | -343,051.12 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 287,966.44 | 1,119,518.00 |
| 加：其他收益 | 255,114.83 | 9,555,813.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,114.83 | 9,555,813.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,882.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,826,084.21 | -1,916,814.54 |
| 加：营业外收入 | 83,545.22 | |
| 减：营业外支出 | 4,337.25 | 3,976.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,830,421.46 | -1,837,245.52 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 减：所得税费用 | 13,140.88 | 15,683.56 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,843,562.34 | -1,852,929.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,843,562.34 | -1,852,929.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,843,562.34 | -1,852,929.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.00 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,700,447.34 | 181,141,255.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||
| 的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 105,355.36 | 5,080,076.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,436,853.22 | 11,896,832.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,242,655.92 | 198,118,165.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,323,183.77 | 95,087,929.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,779,686.92 | 13,516,293.09 |
| 支付的各项税费 | 3,813,802.62 | 8,211,242.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,274,114.19 | 9,367,614.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,190,787.50 | 126,183,079.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,948,131.58 | 71,935,085.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | ||
| 0.00 | 30,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | ||
| 3,191,277.00 | 153,410,015.63 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 投资支付的现金 | 0.00 | 29,950,000.00 |
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,191,277.00 | 183,360,015.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,191,277.00 | -183,330,015.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 385,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,785,667.26 | 40,891,355.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,785,667.26 | 425,891,355.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,196,517.76 | 437,463,727.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,657,013.37 | 17,379,374.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 241,114.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,853,531.13 | 455,084,216.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,067,863.87 | -29,192,860.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,207,272.45 | -140,587,791.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,152,152.68 | 698,630,648.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,944,880.23 | 558,042,856.98 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,964,952.05 | 91,584,866.18 |
| 收到的税费返还 | 4,919,125.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,725,932.93 | 92,148,059.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,690,884.98 | 188,652,050.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,019,618.47 | 73,641,964.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,524,708.88 | 9,702,085.99 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 2,720,956.77 | 4,183,354.83 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,159,372.55 | 140,813,661.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,424,656.67 | 228,341,066.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,733,771.69 | -39,689,015.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | ||
| 30,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | ||
| 1,594,406.00 | 2,095,966.94 |
|
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 27,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,594,406.00 | 29,595,966.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,594,406.00 | -29,565,966.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,785,667.26 | 39,312,068.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,785,667.26 | 424,312,068.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,990,500.01 | 14,400,664.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683,383.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,990,500.01 | 441,084,047.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,795,167.25 | -16,771,978.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,533,010.44 | -86,026,961.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,013,408.99 | 124,419,919.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,480,398.55 | 38,392,958.09 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
-
1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
-
适用 √ 不适用
-
2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市兆新能源股份有限公司
董事长：张文
二〇一九年四月二十六日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22