ZETTA GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 19, 2017

深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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深圳市兆新能源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	130,376,997.94	111,103,766.10	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,401,697.43	19,464,200.19	25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,766,858.95	8,449,197.46	122.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,909,758.77	8,391,171.04	113.44%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.09%	3.27%	-2.18%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,512,795,000.06	3,349,493,948.49	4.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,242,930,222.87	2,218,528,525.44	1.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,658,586.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,644.15
减：所得税影响额	90,391.84
合计	5,634,838.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		104,939						0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量		股份状态		数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司		境内非国有法人	26.64%		502,085,502	0		质押		484,000,000
陈永弟		境内自然人	26.23%		494,406,779	489,007,100		质押		494,007,100
深圳市汇通正源股权投资基金合伙企 业（有限合伙）		境内非国有法人	6.44%		121,427,844	121,427,844
								质押		121,427,844
云南国际信托有限公司－云信－弘升 13号证券投资单一资金信托		其他	0.96%		18,075,246
深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有 限合伙）		境内非国有法人	0.95%		17,922,928	17,922,928
								质押		17,922,928
广东粤财信托有限公司－粤财信托－ 江河一号集合资金信托计划		其他	0.14%		2,712,204
张恋惠		境内自然人	0.14%		2,680,000
徐浩		境内自然人	0.11%		1,991,024
马楚斌		境内自然人	0.09%		1,787,900
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	0.09%		1,694,400
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类			数量
深圳市彩虹创业投资集团有限公司		502,085,502				人民币普通股			502,085,502
云南国际信托有限公司－云信－弘升 13号证券投资单一资金信托		18,075,246
						人民币普通股			18,075,246
陈永弟		5,399,679				人民币普通股			5,399,679
广东粤财信托有限公司－粤财信托－ 江河一号集合资金信托计划		2,712,204
						人民币普通股			2,712,204
张恋惠		2,680,000				人民币普通股			2,680,000
徐浩		1,991,024				人民币普通股			1,991,024
马楚斌		1,787,900				人民币普通股			1,787,900
中央汇金资产管理有限责任公司		1,694,400				人民币普通股			1,694,400

4

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令狐小文	1,518,900	人民币普通股	1,518,900
陈俊新	1,473,000	人民币普通股	1,473,000
	前10名股东中，深圳市彩虹创业投资集团有限公司是由陈永弟先生及其配偶沈 少玲女士共同投资设立，上述两名股东存在关联关系，也属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人；云南国际信托有限公司－云信－弘升13号证券投资单 一资金信托为公司实施第一期员工持股计划而设立的账户；深圳市前海新旺兆投资 合伙企业（有限合伙）为公司部分高管、核心员工合伙设立的有限合伙企业。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股 东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
	股东徐浩通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,991,024股； 股东马楚斌通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份1,787,900股。
前10名普通股股东参与融资融券业
务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称 “ 彩虹集团 ” ）进行约定式回购交易的情况 如下：

	质押股数				占公司总股本的
股东名称		初始交易日	回购交易日	质权人
	（万股）				比例
彩虹集团	4,960	2016年8月15日	2017年8月15日	国泰君安证券股份有 限公司	2.63%
彩虹集团	600	2017年1月3日	2017年8月15日	国泰君安证券股份有 限公司	0.32%
彩虹集团	8,340	2017年1月3日	2017年7月3日	国泰君安证券股份有 限公司	4.43%
合计	13,900	-	-	-	7.38%

彩虹集团共持有公司股份502,085,502股，占公司总股本的26.64%。截至本报告披露日，彩虹集团共质 押其持有的公司股份484,000,000股，占公司总股本的25.68%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		本报告期末与年 初数变动比例
项目	本报告期末		说明
应收票据	305,600.00	-83.51%	期末收到客户商业票据减少
商誉	12,904.06	181.80%	本期收购子公司合肥晟日商誉增加
短期借款	540,000,000.00	42.11%	银行借款增加
应付票据	220,988,765.60	72.89%	本期使用银行承兑汇票结算业务增加
应付账款	231,029,865.59	-31.91%	本期与供应商结算采购款项
应付利息	715,924.99	30.36%	本期银行借款增加，应付利息增加
其他应付款	39,531,281.77	35.93%	主要是本期合并范围增加
		本报告期与上年 同期变动比例
项目	本报告期		说明
营业税金及附加	1,661,871.19	42.17%	本期缴纳税款增加以及《增值税会计处理 规定》出台后科目列示范围增加
营业费用	7,235,207.81	-38.79%	主要是上年处置控股子公司，本期合并范 围变化
投资收益	2,197,151.90	131.47%	主要是本期参股公司利润增加
营业外收入	5,731,230.32	-49.57%	本期其他营业外收入项目减少
营业外支出	6,000.00	-87.38%	本期其他营业外支出项目较少
所得税费用	92,912.93	-93.13%	主要是本期光伏业务利润增加，享受所得 税优惠政策
收到的其他与经营活动有关的现 金	5,878,075.71	-54.37%	上期收回业务往来款较多
支付的各项税费	11,584,451.14	131.63%	主要是本期支付的增值税增加
支付的其他与经营活动有关的现 金	11,926,578.83	-43.69%	主要是本期合并范围变化
经营活动产生的现金流量净额	17,909,758.77	113.44%	主要是本期销售收回款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	11,691,650.90	-89.64%	主要是本期支付光伏电站设备及工程款减 少
投资支付的现金	5,000,000.00	-94.41%	主要是上期收购子公司支付的投资款较多
投资活动产生的现金流净额	-16,576,013.88	-91.81%	本期支付光伏电站款项以及投资支付的现 金减少
筹资活动产生的现金流量净额	58,972,879.50	-58.76%	主要是本期使用银行承兑汇票结算，存出 保证金增加

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

具体进展情况如下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与深圳市安和威电力科技股份有限公司合资设 立深圳市兆威新能源科技有限责任公司的情况	2016年12月27日	巨潮资讯网（公告编号：2016-124）
	2017年01月18日	巨潮资讯网（公告编号：2017-008）
公司与公司参股子公司深圳市乐途宝网络科技有限公司 合资设立深圳市嘟嘟单车网络科技有限公司的情况	2017年01月14日	巨潮资讯网（公告编号：2017-005）
	2017年01月24日	巨潮资讯网（公告编号：2017-011）
关于股东、董事及监事增持公司股份计划的情况	2017年01月21日	巨潮资讯网（公告编号：2017-009）
	2017年02月22日	巨潮资讯网（公告编号：2017-019）
关于公司第一期员工持股计划的情况	2017年01月21日	巨潮资讯网（公告编号：2017-010）
		巨潮资讯网（公告编号：2017-014、
	2017年02月11日
		2017-015、2017-016、2017-017）
	2017年02月28日	巨潮资讯网（公告编号：2017-020）
	2017年03月23日	巨潮资讯网（公告编号：2017-022）
关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股 权收购及资产出售的事项		巨潮资讯网（公告编号：2016-125、
	2016年12月28日
		2016-126、2016-127、2016-129）
	2017年01月14日	巨潮资讯网（公告编号：2017-003）
	2017年03月25日	巨潮资讯网（公告编号：2017-024）
关于公司股权激励计划的进展情况		巨潮资讯网（公告编号：2016-053、
	2016年06月13日
		2016-054、2016-055）
	2016年06月22日	巨潮资讯网（公告编号：2016-060）
	2016年06月30日	巨潮资讯网（公告编号：2016-067）
年发交换券的情	2017年02月03日	巨潮资讯网（公告编号：2017-012）
关于股东2017拟非公开行可公司债况	2017年04月13日	巨潮资讯网（公告编号：2017-033）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 10.00%

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2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,528.32	至	7,601.44
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,910.40
	公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为6,910.40
	万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
	润为3,060.71万元。预计2017年1-6月归属于上市公司股东
业绩变动的原因说明
	的净利润在5,528.32万元至7,601.44万元之间，其基本来自
	主营业务利润，与去年同期对比，主营业务利润有较大幅度
	增长，主要原因是新能源业务贡献利润增大所致。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,111,728,804.00	970,711,820.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	305,600.00	1,853,682.00
应收账款	243,147,545.73	217,282,267.68
预付款项	15,323,868.97	16,150,317.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,226,677.85	8,265,446.94
应收股利
其他应收款	16,487,526.43	14,514,914.26
买入返售金融资产
存货	53,512,636.20	53,420,803.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	46,736,391.41	40,620,959.00
流动资产合计	1,495,469,050.59	1,322,820,211.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00

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持有至到期投资
长期应收款	12,420,845.95	12,135,512.43
长期股权投资	151,602,652.29	149,405,500.39
投资性房地产
固定资产	1,449,763,896.06	1,337,795,145.10
在建工程	103,777,305.75	211,903,964.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,030,988.59	9,919,441.07
开发支出
商誉	12,904.06	4,579.14
长期待摊费用	6,029,083.62	7,108,213.80
递延所得税资产	11,086,744.39	11,117,447.46
其他非流动资产	210,601,528.76	227,283,933.07
非流动资产合计	2,017,325,949.47	2,026,673,736.73
资产总计	3,512,795,000.06	3,349,493,948.49
流动负债：
短期借款	540,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	220,988,765.60	127,819,240.81
应付账款	231,029,865.59	339,316,408.57
预收款项	5,936,588.73	7,767,789.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,943,507.88	9,645,817.63
应交税费	6,743,969.57	7,767,312.42
应付利息	715,924.99	549,187.50
应付股利

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其他应付款	39,531,281.77	29,082,095.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	46,029,836.02	45,459,303.37
流动负债合计	1,097,919,740.15	947,407,155.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	88,076,858.37	99,084,832.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	59,982,988.84	60,438,375.01
递延所得税负债	1,484,403.17	1,520,813.19
其他非流动负债
非流动负债合计	149,544,250.38	161,044,020.42
负债合计	1,247,463,990.53	1,108,451,175.45
所有者权益：
股本	1,884,651,872.00	1,884,651,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	29,133,377.89	29,133,377.89
减：库存股	2,419,200.00	2,419,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,074,058.39	41,074,058.39
一般风险准备

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未分配利润	290,490,114.59	266,088,417.16
归属于母公司所有者权益合计	2,242,930,222.87	2,218,528,525.44
少数股东权益	22,400,786.66	22,514,247.60
所有者权益合计	2,265,331,009.53	2,241,042,773.04
负债和所有者权益总计	3,512,795,000.06	3,349,493,948.49

法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：张宏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	138,908,056.08	87,837,809.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	105,600.00	1,853,682.00
应收账款	38,070,197.03	38,042,901.07
预付款项	937,874.19	705,081.62
应收利息		38,769.09
应收股利
其他应收款	1,761,429,359.97	1,671,621,366.83
存货	11,515,691.71	11,296,588.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,962,188.20	3,268,618.40
流动资产合计	1,957,928,967.18	1,814,664,817.52
非流动资产：
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	701,302,730.42	699,105,578.52
投资性房地产
固定资产	15,918,254.70	16,592,589.33
在建工程
工程物资

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,498,876.01	9,753,057.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,507,809.02	1,900,419.74
递延所得税资产	1,776,763.41	1,783,546.10
其他非流动资产	73,000,000.00	68,000,000.00
非流动资产合计	863,004,433.56	857,135,190.76
资产总计	2,820,933,400.74	2,671,800,008.28
流动负债：
短期借款	520,000,000.00	360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	49,194,571.20	46,674,975.65
应付账款	36,708,171.59	46,693,829.81
预收款项	4,836,781.46	7,033,540.52
应付职工薪酬	5,098,136.82	7,264,444.25
应交税费	3,866,718.91	5,035,377.32
应付利息	715,924.99	517,770.83
应付股利
其他应付款	11,166,768.66	12,028,175.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	631,587,073.63	485,248,114.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延收益	1,156,425.00	1,156,425.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,156,425.00	1,156,425.00
负债合计	632,743,498.63	486,404,539.34
所有者权益：
股本	1,884,651,872.00	1,884,651,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	29,133,377.89	29,133,377.89
减：库存股	2,419,200.00	2,419,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	41,074,058.39	41,074,058.39
未分配利润	235,749,793.83	232,955,360.66
所有者权益合计	2,188,189,902.11	2,185,395,468.94
负债和所有者权益总计	2,820,933,400.74	2,671,800,008.28

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,376,997.94	111,103,766.10
其中：营业收入	130,376,997.94	111,103,766.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	113,918,230.74	102,928,325.57
其中：营业成本	82,600,452.35	67,588,884.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,661,871.19	1,168,959.31
销售费用	7,235,207.81	11,820,133.74
管理费用	13,461,243.28	13,081,852.82
财务费用	8,959,456.11	9,268,494.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,197,151.90	949,227.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,197,151.90	949,227.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,655,919.10	9,124,667.59
加：营业外收入	5,731,230.32	11,364,808.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	6,000.00	47,552.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,381,149.42	20,441,923.92
减：所得税费用	92,912.93	1,353,031.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,288,236.49	19,088,891.99
归属于母公司所有者的净利润	24,401,697.43	19,464,200.19
少数股东损益	-113,460.94	-375,308.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	24,288,236.49	19,088,891.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,401,697.43	19,464,200.19
归属于少数股东的综合收益总额	-113,460.94	-375,308.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈永弟 主管会计工作负责人：陈英淑 会计机构负责人：张宏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,106,040.02	94,123,828.64
减：营业成本	51,116,987.83	62,530,808.35
税金及附加	1,547,148.30	995,329.47
销售费用	6,695,898.85	6,166,216.55
管理费用	8,709,647.01	8,342,568.06
财务费用	5,549,066.14	7,063,404.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,197,151.90	949,228.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,197,151.90	949,228.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,684,443.79	9,974,729.44
加：营业外收入	215,391.95	600.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		47,552.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,899,835.74	9,927,777.13

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

减：所得税费用	105,402.57	1,346,782.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,794,433.17	8,580,994.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,794,433.17	8,580,994.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,133,745.13	103,589,917.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,694,957.17	7,260,900.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,878,075.71	12,881,489.30
经营活动现金流入小计	130,706,778.01	123,732,307.32
购买商品、接受劳务支付的现金	73,546,119.53	71,484,294.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,739,869.74	17,674,820.12
支付的各项税费	11,584,451.14	5,001,195.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,926,578.83	21,180,826.03
经营活动现金流出小计	112,797,019.24	115,341,136.28
经营活动产生的现金流量净额	17,909,758.77	8,391,171.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
		40,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	11,691,650.90	112,873,555.49
产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00	89,458,286.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
	-115,637.02
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,576,013.88	202,331,841.97

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-16,576,013.88	-202,291,841.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金	340,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,175,728.75	1,740,762.74
筹资活动现金流入小计	341,175,728.75	391,740,762.74
偿还债务支付的现金	192,309,422.93	231,548,553.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,007,338.70	11,503,957.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金	81,886,087.62	5,678,369.11
筹资活动现金流出小计	282,202,849.25	248,730,880.06
筹资活动产生的现金流量净额	58,972,879.50	143,009,882.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	60,306,624.39	-50,890,788.25
加：期初现金及现金等价物余额	883,457,412.73	247,246,963.74
六、期末现金及现金等价物余额	943,764,037.12	196,356,175.49

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	76,498,014.62	80,385,326.89
收到的税费返还	4,913,534.01	7,100,497.16
收到其他与经营活动有关的现金	23,643,911.28	253,594.77
经营活动现金流入小计	105,055,459.91	87,739,418.82
购买商品、接受劳务支付的现金	61,051,674.10	55,142,758.16
支付给职工以及为职工支付的现金	11,126,070.61	10,769,367.27
支付的各项税费	11,554,847.57	3,854,455.44
支付其他与经营活动有关的现金	119,256,607.03	199,953,699.71
经营活动现金流出小计	202,989,199.31	269,720,280.58

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额	-97,933,739.40	-181,980,861.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	585,581.00	235,763.79
产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,585,581.00	2,235,763.79
投资活动产生的现金流量净额	-5,585,581.00	-2,235,763.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	340,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,175,728.75	762.74
筹资活动现金流入小计	341,175,728.75	360,000,762.74
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,410,433.32	7,751,288.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,011,121.22	4,978,846.63
筹资活动现金流出小计	187,421,554.54	182,730,134.87
筹资活动产生的现金流量净额	153,754,174.21	177,270,627.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	50,234,853.81	-6,945,997.68
加：期初现金及现金等价物余额	73,548,742.81	108,896,120.83
六、期末现金及现金等价物余额	123,783,596.62	101,950,123.15

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深圳市兆新能源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事长：陈永弟

二O一七年四月十八日

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