ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Dec 6, 2023

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-075

深圳市兆新能源股份有限公司

关于债务事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务事项的最新进展情况

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营活动需要， 需解除全资子公司深圳兆新实业有限公司（以下简称“兆新实业”）的 100%股权 冻结。经与债权人海南盈飞投资有限公司（以下简称“海南盈飞”）友好协商， 海南盈飞同意解除兆新实业全部股权冻结受限事宜，同时公司将持有的深圳兆新 商业有限公司（以下简称“兆新商业”）100%股权质押给海南盈飞，作为履行债 务清偿义务的担保。双方于 2023 年 12 月 5 日签署了《股权质押合同》。

公司与海南盈飞债务事项过往披露情况具体详见公司于 2021 年 4 月 24 日 披露的《关于签订<债务清偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：2021-045）， 于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于签订<债务延期及债权转让协议>暨债务重组 的公告》（公告编号：2022-030），于 2022 年 8 月 17 日披露的《关于债务延期并 偿还部分债务的公告》（公告编号：2022-064），于 2023 年 4 月 11 日披露的《关 于浙江千虹债务清偿完毕及部分债务重组的公告》（公告编号：2023-013）。

二、交易对方的基本情况

公司名称：海南盈飞投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MAA93XDY01

法定代表人：唐露凝

地 址：海南省海口市龙华区龙华路13-1 号华典大厦九层B041 号

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：300 万人民币

成立日期：2021 年 10 月 20 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

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服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨 询服务；财务咨询；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）持有 100%股份。

经查询，海南盈飞不是失信被执行人。海南盈飞与公司及公司前十名股东在 产权、业务、资产、人员等方面均不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公 司对其利益倾斜的其他关系。

三、质押标的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳兆新商业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G11KR74

法定代表人：李化春

地 址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园 12 栋 B3402

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2019 年 12 月 26 日

经营范围：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；国 内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；物 业管理；自有物业租赁；经济信息咨询；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项 目另行申报）。（企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营）。

• 2、主要股东：公司持有兆新商业 100%股权，兆新商业为公司全资子公司。

• 3、主要财务数据

单位：元

项目	2022 年12 月31 日	2023 年9 月30 日
资产总额	126,438,586.42	153,970,092.09
负债总额	76,260.55	28,764,344.97
净资产	126,362,325.87	125,205,747.12
项目	2022 年度	2023 年前三季度

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营业收入	0	0
营业利润	-8,663,030.99	-1,224,500.97
净利润	-8,753,281.32	-1,203,778.75

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 前三季度财务数据未经审计。

四、协议的主要内容

甲方（出质人）：深圳市兆新能源股份有限公司 乙方（质权人）：海南盈飞投资有限公司 目标公司：深圳兆新商业有限公司

甲方现将其持有的深圳兆新商业有限公司（目标公司）的 100%股权质押给 乙方，为其履行《债务延期及债权转让协议》、《债务延期及债权转让协议之补充 协议》及《债权延期协议》（以下简称“主合同”）项下的义务提供担保，在甲方 不履行主合同义务时，以处置质押财产的价款代甲方偿还债务。

第一条 本合同所担保的债权为：根据主合同约定，乙方对甲方享有的债权 本金人民币 64,817,916.67 元及相关利息、违约金、损害赔偿金，以及乙方为实现 债权和担保权利而发生的所有费用。

第二条 质押合同标的为：

（1）质押标的为甲方所持有的深圳兆新商业有限公司的 100%股权（注册资 本金额 50,000 万元人民币）及其派生的权益。

（2）质押股权金额为 50,000 万元人民币整。

（3）质押期间，甲方增加对目标公司出资的，本合同项下的质押股权金额 相应增加。

第三条 本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖章并加 盖公章之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

鉴于目前公司资产负债率约为 22%，具备较强履约能力。因此，本次签订《股 权质押合同》风险充分可控，且有利于恢复兆新实业股权流动性，便于公司后续 业务的开展，保障公司持续、稳健发展。公司将按协议约定，分期完成还款计划， 确保财务指标的稳健提升，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正

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常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件

《股权质押合同》

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二三年十二月七日

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