ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jun 6, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-049

深圳市兆新能源股份有限公司

关于向非银行机构融资暨全资孙公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召 开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向非银行机构融资暨全资孙 公司为母公司提供担保的议案》。因受新冠疫情防疫政策影响，公司正在推进的 资产交割工作进度受限，导致对应回款推迟。此外，公司土地拆迁补偿项目因公 司未能根据协议约定完成全部土地、物业移交手续，深圳市联玺投资发展有限公 司要求解除相关合同并要求公司支付违约金，对应原计划 2.5 亿元交割款存在重 大不确定性。基于上述情况，为确保公司近期资金流动性的充沛并规避到期债务 违约风险，经对比多种融资渠道后，公司决定与浙江千虹实业有限公司（以下简 称“浙江千虹”）签署《借款协议》及相关担保承诺函，公司向浙江千虹新增借 款 12,000 万元，利率为 14.8%每年（日利率为 14.8%/360），借款期限为 6 个月。 公司全资孙公司合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）、 合肥晟日太阳能发电有限公司（以下简称“合肥晟日”）愿以其全部财产为《借 款协议》项下公司的债务，包括不限于借款本金、利息、违约金、实现债权的费 用等承担连带保证担保责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

公司曾于 2021 年 5 月向浙江千虹借款 2,500 万元，利率为万分之八每日； 于 2022 年 2 月向浙江千虹借款 3,500 万元，利率为 15.40%每年。2022 年 5 月 13 日，公司与浙江千虹签署《债权延期协议》，浙江千虹同意给予公司上述两 笔借款及利息延长至 2022 年 11 月 15 日偿还，借款展期按年化 15.4%（日利率 为 15.40%/360）计息。具体详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《关于公司董 事长及全资孙公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-012），于 2022 年 5 月 17 日披露的《关于公司董事长及全资孙公司为母公司债务展期提供担保

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的公告》（公告编号：2022-038）。

截至公告披露日，公司向浙江千虹借款本金合计人民币 18,000 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 14.81%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公 司全资孙公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行合肥 永聚、合肥晟日内部审批程序。本次交易在董事会的审批权限内，不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保方基本情况

名称：深圳市兆新能源股份有限公司

统一社会信用代码：9144030061890815XU

法定代表人：李化春

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期五层 类型：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 188241.1872 万元

成立日期：1995 年 12 月 20 日

经营范围：一般经营项目是：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施 的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发； 电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气 净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制 动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及 其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）； 许可经营项目是：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场 的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生 产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护 产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及 日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经 营性危险货物运输。

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

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单位：元

	2021年12月31日**/2021**年度（经审计）	2022年3月31日**/2022年1-3**月（未经审计）
项目
资产总额	2,095,702,150.48	2,060,700,933.95
负债总额	845,112,605.56	824,279,950.81
归母净资产	1,215,795,628.28	1,179,637,429.68
资产负债率	40.33%	40.00%
营业收入	339,869,916.91	63,235,313.51
利润总额	-503,149,641.04	-36,708,620.39
归属于母公司股东净利润	-496,863,520.06	-36,158,198.60

三、合同的主要内容

（一）借款合同主要内容

公司向浙江千虹新增借款 12,000 万元，利率为 14.8%每年（日利率为 14.8%/360），借款期限为 6 个月。

（二）担保合同主要内容

合肥永聚、合肥晟日愿以全部财产为本次《借款协议》项下公司的债务，包 括不限于借款本金、利息、违约金、实现债权的费用等承担连带保证担保责任， 担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。无论主债务是否存在其他担保措施 （包括抵押、质押、保证、留置），浙江千虹均有权直接向合肥永聚、合肥晟日 主张清偿全部债务。本担保在浙江千虹转让债权时继续有效。

四、对公司的影响

截至公告披露日，公司向浙江千虹借款本金合计人民币 18,000 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 14.81%。本次融资共产生融资顾问费 180 万元整， 整体融资利率和融资成本相比前两期借款都有显著降低，不会对公司的正常运作 和业务发展造成不利影响。

公司全资孙公司合肥永聚、合肥晟日为母公司提供担保的风险可控，有利于 缓解公司日常经营流动性紧缺的压力，保障公司持续、稳健发展，不存在损害公 司及股东利益情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

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截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计人民币 2,572.98 万元，占公司 2021 年度报告期经审计净资产的比例为 2.12%；公司对 合并报表范围外单位无担保。截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司的 担保无逾期。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

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