ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 10, 2022

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-016

深圳市兆新能源股份有限公司

关于签订《债务清偿协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日披露 了《关于签订<债务清偿协议>暨全资子公司为母公司提供担保的公告》（公告编 号：2021-124）。公司与天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天 津泽悦”）于 2021 年 8 月 30 日签订了《债务清偿协议》，确认自 2021 年 8 月 16 日起，公司应付天津泽悦的债权本金为人民币 345,852,514.12 元，利率由万分 之六每日降低为 15.4%每年（日利率为 15.4%/360）。公司应于 2022 年 2 月 15 日 归还天津泽悦本金 1 亿元，于 2022 年 8 月 15 日一次性清偿该债权的剩余全部本 金，即人民币 245,852,514.12 元，公司按季度向天津泽悦支付利息。深圳市永晟 新能源有限公司以其所持有的新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称“新 余德佑”）100%股权、宁夏揭阳中源电力有限公司（以下简称“宁夏揭阳”） 100%股权及合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）100% 股权作质押担保；合肥永聚以其持有的合肥晟日太阳能发电有限公司（以下简称 “合肥晟日”）100%股权作质押担保；宁夏揭阳以其所持有的动产作质押担保； 新余德佑、兰溪市永晟新能源有限公司、义乌市永聚新能源有限公司、合肥永聚、 合肥晟日提供连带责任保证担保，并以其所持有的动产、电站收费权作质押担保； 公司董事长李化春先生提供无限连带责任担保。

根据《债务清偿协议》的约定，公司应于 2022 年 2 月 15 日归还天津泽悦本 金 1 亿元，由于公司流动性资金持续紧张，经公司与天津泽悦友好协商，双方于 2022 年 3 月 9 日签订《债务清偿协议之补充协议》。天津泽悦同意公司将上述应 于 2022 年 2 月 15 日归还的本金 1 亿元延期至 2022 年 8 月 15 日偿还（计息方式 详见下文），剩余全部本金人民币 245,852,514.12 元及利息按照《债务清偿协议》

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的约定执行，《债务清偿协议》对应债权的全体担保人同意为《债务清偿协议》 及《债务清偿协议之补充协议》项下全部债权继续提供担保。

根据《债务清偿协议之补充协议》的约定，公司在不同期限内偿还借款的计 息利率不同，因此所产生的利息也不同（计息方式详见下文）。若公司于 2022 年 5 月 15 日归还 1 亿元本金，则延期产生的利息将减少公司 2022 年度净利润 385.00 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的 6.92%；若公司于 2022 年 8 月 15 日归还全部借款，则延期产生的利息将减少公司 2022 年度净利润 885.00 万元， 占公司 2020 年度经审计净利润的 15.90%，具体以年度会计师审计为准。

二、《债务清偿协议之补充协议》的主要内容

甲方：天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方：深圳市兆新能源股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲、乙双方经友好协商， 就《债务清偿协议》项下乙方应当于 2022 年 2 月 15 日归还甲方本金壹亿元延期 偿还事宜达成一致意见，签署本补充协议。

1、甲方同意将乙方应当于 2022 年 2 月 15 日归还甲方的本金壹亿元（以下 简称“壹亿元本金”）延期至 2022 年 8 月 15 日偿还。

2、本协议签署后，乙方不得于 2022 年 5 月 15 日前提前偿还壹亿元本金。 自 2022 年 5 月 15 日（含）之后，在乙方足额支付甲方利息的情况下，乙方有权 提前归还甲方壹亿元本金。

如乙方于 2022 年 5 月 15 日当日归还甲方壹亿元本金及其利息的，双方确认 壹亿元本金按照年 15.4%计算利息。

如乙方于 2022 年 5 月 15 日止仍未足额归还壹亿元本金的，乙方应当在 2022 年 5 月 15 日前足额支付甲方该壹亿元本金的利息。且自 2022 年 5 月 16 日起（含 当日）至 2022 年 8 月 15 日（含当日）期间，乙方应就其未足额支付的壹亿元的 本金部分，按照年化 20%支付甲方利息，并应当在 2022 年 8 月 15 日前将该壹亿 元本金及其利息足额支付给甲方。

3、乙方未按照本协议的约定，按时归还甲方本金、支付甲方利息的，视为 乙方违约。乙方应当按照《债务清偿协议》第五条的约定，承担违约责任。

4、《债务清偿协议》对应债权的全体担保人对本协议的相关内容无异议，并

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同意为《债务清偿协议》及本协议项下全部债权继续提供担保。

5、本协议是《债务清偿协议》不可分割的一部分，与《债务清偿协议》具 有同等法律效力。本协议未约定事项，均以《债务清偿协议》为准。

6、剩余全部本金人民币 245,852,514.12 元及利息按照《债务清偿协议》的 约定执行。

• 7、本协议自甲、乙双方及全部担保人签署之日起生效。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次签订《债务清偿协议之补充协议》后，若公司于 2022 年 5 月 15 日 归还 1 亿元本金，则延期产生的利息将减少公司 2022 年度净利润 385.00 万元， 占公司 2020 年度经审计净利润的 6.92%；若公司于 2022 年 8 月 15 日归还全部 借款，则延期产生的利息将减少公司 2022 年度净利润 885.00 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的 15.90%，具体以年度会计师审计为准。

2、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○二二年三月十一日

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