ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2021-045

深圳市兆新能源股份有限公司

关于签订《债务清偿协议》暨债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日 披露了《关于收到<债权转让完成声明书>的公告》（公告编号：2021-043），深 圳科恩斯实业有限公司（以下简称“科恩斯实业”）已将对公司享有的人民币 64,817,916.67 元剩余借款与相关的全部债权人权利全部转让给青岛博扬基业信 息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博扬基业”）。

2021 年 4 月 23 日，公司与博扬基业签订了《债务清偿协议》，双方确认， 依据原合同约定，截止 2021 年 4 月 15 日，公司应付博扬基业的债权本金为人民 币 64,817,916.67 元，该债权的年化利率为 15.4%（日利率为 15.4%/360），利息 由 2021 年 4 月 16 日起算。博扬基业同意给予公司延长 12 个月清偿期限，公司 按季度向博扬基业支付利息，公司应于 2022 年 4 月 15 日后 5 日内一次性清偿该 债权的全部本金及剩余利息。本次签订《债务清偿协议》，公司应支付博扬基业 本金及利息合计人民币 74,938,514.16 元（其中：本金为人民币 64,817,916.67 元， 利息合计人民币 10,120,597.49 元），原合同项下的各项担保措施由博扬基业依 法承继。

本次债务重组在公司总经办的审批权限范围内，无需公司董事会、股东大 会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

二、债务重组对方的基本情况

公司名称：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91370283MA3WJ93921

法定代表人：宋冠楠

1

地 址：山东省青岛市平度市旧店镇祝沟街 110-7-28 号

类 型：有限合伙企业

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2021 年 04 月 02 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 会经济咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目除 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东及实际控制人：蔡熙鹏持有博扬基业 80%股份，宋冠楠持有博扬基 业 20%股份，宋冠楠为博扬基业实际控制人。

经查询，博扬基业不是失信被执行人。博扬基业与公司及公司前十名股东 在产权、业务、资产等方面均不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对 其利益倾斜的其他关系。

三、债务重组方案

1、重组涉及债务的情况

债权人：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）

债务金额：64,817,916.67 元

期限、发生日期及发生原因：公司 2021 年 4 月 19 日收到深圳科恩斯实业 有限公司发来的《债权转让完成声明书》，深圳科恩斯实业有限公司已将对公司 享有的人民币 64,817,916.67 元剩余借款与相关的全部债权人权利全部转让给青 岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）。

2、债务重组方案的主要内容

公司与博扬基业确认，依据原合同约定，截止 2021 年 4 月 15 日，公司应 付博扬基业的债权本金为人民币 64,817,916.67 元，该债权的年化利率为 15.4% （日利率为 15.4%/360），利息由 2021 年 4 月 16 日起算。博扬基业同意给予公 司延长 12 个月清偿期限，延期后，公司应于 2022 年 4 月 15 日后 5 日内一次性 清偿该债权的全部本金，即人民币 64,817,916.67 元，公司按季度向博扬基业支 付利息，具体如下：

1、乙方应于 2021 年 7 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利息。

2

• 2、乙方应于 2021 年 10 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利息。 3、乙方应于 2022 年 1 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利息。 4、乙方应于 2022 年 4 月 15 日后的 5 日内向甲方一次性偿还该债权全部本

• 金的同时支付该债权的剩余利息。

原合同项下的各项担保措施由博扬基业依法承继，详见下表：

序 号
	质押内容	承担形式	对应资产
1	深圳市永晟新能源有限公司以其持有的兰 溪市永晟新能源有限公司100%的股权及其 派生权益	质押担保	兰溪市永晟新能源有限 公司14.5MW分布式光 伏发电项目
2	永晟新能源以其持有的新昌县兆晟新能源 有限公司100%的股权及其派生权益	质押担保	新昌县兆晟新能源有限 公司1.6MW分布式光 伏发电项目
3	深圳市兆新能源股份有限公司法定代表人 蔡继中	无限连带责任 担保
4	围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电 有限公司（以下简称“围场圣坤仁合”）	无限连带责任 担保
5	河南协通新能源开发有限公司（以下简称 “河南协通”）	无限连带责任 担保

• 注：1、上述质押担保系公司与科恩斯实业于2019 年签订借款合同时，深圳市永晟新能

源有限公司以其持有的兰溪市永晟新能源有限公司100%的股权及其派生权益为6,500 万元 借款提供质押担保，永晟新能源以其持有的新昌县兆晟新能源有限公司100%的股权及其派 生权益为2,000 万元借款提供质押担保。

2、上述无限连带责任担保系公司于2020 年12 月21 日与科恩斯实业签订《和解协议书》 时，公司董事长兼总经理蔡继中先生与全资孙公司围场圣坤仁合、河南协通为《和解协议书》 项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用（包 括但不限于诉讼费、律师费、公告费、保全费、执行费）承担连带保证责任；担保的主债权 本金数额为人民币8,500 万元，担保期限自签署之日起至合同约定的债务人履行债务期限届 满之日起三年，达成展期的，保证人继续承担保证责任，保证期间自签署之日起至展期协议 约定的债务履行期限届满之日起二年（蔡继中先生）/三年（围场圣坤仁合、河南协通）， 上述各方于2020 年12 月21 日签署了《保证合同》及《执行担保合同》。

四、债务重组协议的主要内容

甲方：青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙）

乙方：深圳市兆新能源股份有限公司

鉴于：

• 1、甲方与深圳科恩斯实业有限公司签署有编号 KZ-20210415《债权转让协

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议书》（以下简称“协议书”），依据该协议书甲方受让了深圳科恩斯实业有限 公司依据（2020）粤 0303 民初 7811 号《民事调解书》、（2020）粤 0303 民初 7819 号《民事调解书》、《和解协议书》及对应的借款合同等法律文件（以下 简称“原合同”）对乙方享有的人民币 64,817,916.67 元债权（以下简称“该债 权”或“该债务”），包括不限于债权本金、利息及与该债权相关的保证债权、 抵押权、质押权等全部债权人权利。

2、乙方确定该债务真实有效，并确认该债务的金额准确无误。

3、乙方确认协议书的项下内容，同意由甲方受让该债权，并明确了解该债 权本金、利息与该债权相关的保证债权、抵押权、质押权等全部债权人权利全部 由甲方享有。

根据中华人民共和国《民法典》及相关法律规定，甲、乙双方经协商一致， 就乙方向甲方清偿该债务的事宜达成以下债务清偿协议：

（一）债权本息确认

甲乙双方确认，依据原合同约定，截止 2021 年 4 月 15 日，乙方应付甲方的 债权本金为人民币 64,817,916.67 元。

甲乙双方同意，该债权的年化利率为 15.4%（日利率为 15.4%/360），利息 由 2021 年 4 月 16 日起算。

（二）债权延期清偿

1、甲方同意给予乙方延长 12 个月清偿期限，延期后，乙方应于 2022 年 4 月 15 日后 5 日内一次性清偿该债权的全部本金，即人民币 64,817,916.67 元。

2、乙方应按季度向甲方支付利息，即：

（1）乙方应于 2021 年 7 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利息。

• （2）乙方应于 2021 年 10 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利

息。

（3）乙方应于 2022 年 1 月 15 日后的 10 日内向甲方支付该债权 3 个月利息。

（4）乙方应于 2022 年 4 月 15 日后的 5 日内向甲方一次性偿还该债权全部 本金的同时支付该债权的剩余利息。

（三）担保

原合同项下的各项担保措施由甲方依法承继，详见下表：

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序 号
	质押内容	承担形式	对应资产
1	深圳市永晟新能源有限公司以其持有的兰 溪市永晟新能源有限公司100%的股权及其 派生权益	质押担保	兰溪市永晟新能源有限 公司14.5MW分布式光 伏发电项目
2	永晟新能源以其持有的新昌县兆晟新能源 有限公司100%的股权及其派生权益	质押担保	新昌县兆晟新能源有限 公司1.6MW分布式光 伏发电项目
3	深圳市兆新能源股份有限公司法定代表人 蔡继中	无限连带责任 担保
4	围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电 有限公司	无限连带责任 担保
5	河南协通新能源开发有限公司	无限连带责任 担保

（四）生效条件

本协议自双方签署之日起生效。

五、债务重组的目的及对公司的影响

1、本次签订《债务清偿协议》，博扬基业同意给予公司延长 12 个月清偿期 限，公司按季度向博扬基业支付利息，应支付本金及利息合计人民币 74,938,514.16 元（其中：本金为人民币 64,817,916.67 元，利息合计人民币 10,120,597.49 元），有利于减轻公司还款压力，缓解公司流动性。

2、本次担保系公司与科恩斯实业原合同项下的各项担保措施，已由博扬基 业依法承继，无新增担保，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《债务清偿协议》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十四日

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