ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 24, 2021

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2021-010

深圳市兆新能源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额和到账时间

2015 年 12 月 23 日，经中国证监会“证监许可【2015】3024 号”《关于核准深圳市彩虹 精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行人民币普通股 不超过 156,339,500 股。公司非公开实际发行人民币普通股 156,339,468 股，每股发行价格 9.78 元，募集资金总额 1,528,999,997.04 元，扣除与发行有关的费用共计 7,722,339.46 元后，实际 募集资金净额 1,521,277,657.58 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 18 日到位，并经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48070002 号验资报告验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储账户。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额 为 7,704,267.38 元，具体募集资金的存放情况如下：

币种：人民币单位：元

开户银行	账户类别	账号	金额
中信银行深圳分行营业部	活期户	8110301012700248461	7,704,267.38
合计			7,704,267.38

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

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1

截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1“ 前次募集资金使

” 用情况对照表 。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

币种：人民币单位：万元

对应的原承诺项目	变更后的项目	变更前项目拟 投入募集资金总额	变更后项目拟 投入募集资金总额	变更金额占前次 募集资金总额的 比例
攀枝花市西区新庄村光伏 生态修复20MW分布式光 伏发电项目	遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电项目	15,333.33	13,443.58	8.84%
合肥市肥西县花岗镇河光 村渔光互补20MW分布式 光伏发电项目	江西省永新县高市乡樟木 山20MW光伏发电站项目	13,333.33	12,900.00	8.48%
	金华市兆晟新能源有限公
	司1.6MWp 分布式光伏发		992.00	0.65%
	电项目
	兰溪市永晟新能源有限公
攀枝花市林光互补生态修 复应用20MW分布式光伏	司14.5MWp 分布式光伏 发电项目 义乌市永聚新能源有限公	15,333.33	8,990.00	5.91%
发电项目（二期）	司6.95MWp 分布式光伏		4,309.00	2.83%
	发电项目
	新昌县兆晟新能源有限公
	司1.6MWp 分布式光伏发		992.00	0.65%
	电项目
合肥市肥西县花岗镇河光
村渔光互补20MW分布式
光伏发电项目（二期）（三 期）、攀枝花市林光互补	收购上海中锂实业有限公 司80%股权项目	42,000.01	42,483.67	27.93%
生态修复应用20MW分布
式光伏发电项目（三期）
浙江80MW分布式光伏发
电项目 收购上海中锂实业有限公	部分募集资金永久补充流 动资金项目	61,889.75	104,373.42	68.61%
司80%股权项目		42,483.67
	（一）攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目
	1、变更原因：由于该项目尚未开工建设，且目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整，
	使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性，为提高公司募集资金的使用
	效率，更快地产生经济效益，经公司谨慎研究，决定将募集资金投资项目“攀枝花市西区新

变更原因、决策程序及 庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”变更为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏 信息披露情况说明 发电项目”。 （分具体募投项目） 2、决策程序：2016年10月13日公司第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日公司2016 年第五次临时股东大会审议通过。

• 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

（二）合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目

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2

1、变更原因：由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整，使得尚未开工建设的光 伏电站的投资收益存在较大的不确定性，为提高公司募集资金的使用效率，更快地产生经济 效益，经公司谨慎研究，决定将募集资金投资项目“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”变更为“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项 目”。

• 2、决策程序：2017年8月18日公司第四届董事会第二十三次会议及2017年9月4日的2017年第 三次临时股东大会审议通过。

• 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

（三）攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（二期）

1、变更原因：由于浙江地区大力推动发展屋顶分布式光伏电站，并提供一定的地方补贴扶 持政策，为提高项目投资收益，经公司谨慎研究，决定将募集资金投资项目“攀枝花市林光 互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（二期）”变更为“金华市兆晟新能源有限 公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目”、“兰溪市永晟新能源有限公司 14.5MWp 分布式光伏 发电项目”、“义乌市永聚新能源有限公司 6.95MWp 分布式光伏发电项目”和“新昌县兆 晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目”。

2、决策程序：2017年11月27日公司第四届董事会第二十九次会议及2017年12月14日公司2017 年第四次临时股东大会审议通过。

• 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

• （四）合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目（二期）（三期）、

• 攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（三期）

1、变更原因：由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整，使得尚未开工建设的光 伏电站的投资收益存在较大的不确定性，为了提升公司整体盈利能力，同时提高募集资金的 使用效率，经公司谨慎研究，决定将募集资金投资项目“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互 补 20MW 分布式光伏发电项目（二期）（三期）”、“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（三期）”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。 2、决策程序：2018 年6 月11 日公司第四届董事会第三十五次会议及2018年6月28日的2018 年第二次临时股东大会审议通过。

• 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

（五）浙江 80MW 分布式光伏发电项目、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目 1、变更原因：2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018 年光 伏发电有关事项的通知》，对光伏发电实施控指标、降补贴的新政，对整个光伏行业产生了 很大的影响。受光伏新政的影响，光伏电站的投资收益不及预期，且公司暂时未有好的项目 来承接。2018 年以来，碳酸锂等锂盐价格出现持续下降，根据 wind 数据，截至 2018 年 11 月 30 日，国产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%。锂盐价格的持续下降，对 锂电材料行业企业利润产生了较大影响。在当前国家“去杠杆”的大背景下，众多民营企业 面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加等问题，公司作为中小民营企业的一员， 公司也面临“融资难融资贵”的问题。经公司谨慎研究，同意终止“浙江 80MW 分布式光 伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”，并将上述项目剩余募集资金 及利息全部永久补充流动资金。

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3

2、决策程序：2018年12月8日公司第五届董事会第四次会议及2018年12月25日的2018年第五 次临时股东大会审议通过。

3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

币种：人民币单位：万元

投资项目 承诺募集资金投资 总额 实际投入募集 资金总额 差异 金额 遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW 光伏发电 项目 13,443.58 13,455.88 12.30 兰溪市永晟新能源有限公司14.5MWp分 布式光伏发电项目 8,990.00 8,985.00 -5.00 义乌市永聚新能源有限公司6.95MWp分 布式光伏发电项目 4,309.00 4,273.89 -35.11 江西省永新县高市乡樟木山20MW 光伏 发电站项 12,900.00 12,208.01 -691.99 部分募集资金永久补充流动资金项目 104,373.42 107,956.20 3,582.78 合计 144,016.00 146,878.98 2,862.98	差异原因 利息收入 结算调整 结算调整 项目质保金及利 息收入 利息收入

（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况

无先期投入及置换情况

（五）、暂时闲置募集资金使用情况

尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行，公司未将 闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2 。

四、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

前次募集资金实际使用情况 的信息披露与公司前次募集资金使用情况报告、关于各 年度募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在 差异情况。

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4

附表 1

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额 152,127.77 已累计使用募集资金总额 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 146,000.00 2016年 2017年 2018年 2019年 变更用途的募集资金总额比例 95.97% 16,553.62 19,320.90 118,351.30 779.39 投资项目 募集资金投资总额 截至2020年6月30日募集资金累计投资额 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 补充流动资金项目 补充流动资金项目 6,127.77 6,127.77 6,142.23 6,127.77 6,127.77 6,142.23 14.46 2 攀枝花市西区新庄村 光伏生态修复20MW 分布式光伏发电项目 遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电项目 15,333.33 13,443.58 13,455.88 15,333.33 13,443.58 13,455.88 12.30 3 攀枝花市林光互补生 态修复应用20MW 分 布式光伏发电项目（二 期） 金华市兆晟新能源有限公 司1.6MWp分布式光伏发 电项目 15,333.33 992.00 992.00 15,333.33 992.00 992.00 - 兰溪市永晟新能源有限公 司14.5MWp分布式光伏发 电项目 8,990.00 8,985.00 8,990.00 8,985.00 -5.00 义乌市永聚新能源有限公 司6.95MWp分布式光伏发 电项目 4,309.00 4,273.89 4,309.00 4,273.89 -35.11 新昌县兆晟新能源有限公 司1.6MWp分布式光伏发 电项目 992.00 992.00 992.00 992.00 - 4 合肥市肥西县花岗镇 河光村渔光互20MW 分布式光伏发电项目 江西省永新县高市乡樟木 山20MW光伏发电站项 13,333.33 12,900.00 12,208.01 13,333.33 12,900.00 12,208.01 -691.99

155,005.21 2020年 - 截至期末投 入进度 项目达到预 定可使用状 态日期 100.24% - 100.09% 已并网 100.00% 已并网 99.94% 已并网 99.19% 已并网 100.00% 已并网 94.64% 已并网

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5

5 合肥市肥西县花岗镇 河光村渔光互20MW 分布式光伏发电项目 (二期) 收购上海中锂实业有限公 司80%股权项目 13,333.33 合肥市肥西县花岗镇 河光村渔光互20MW 分布式光伏发电项目 (三期) 13,333.34 攀枝花市林光互补生 态修复应用20MW分 布式光伏发电项目（三 期） 15,333.34 6 收购上海中锂实业有 限公司80%股权项目 部分募集资金永久补充流 动资金项目 - 7 浙江80MW分布式光 伏发电项目 60,000.00 合计 152,127.77	注○1 - 13,333.33 - - - 13,333.34 15,333.34 104,373.42 107,956.20 - 104,373.42 107,956.20 3,582.78 60,000.00 152,127.77 155,005.21 152,127.77 152,127.77 155,005.21 2,877.44	- - 103.43% - - -

注：

○[1] 2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“攀枝花市林 光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（三期）”、 “合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目（二期）、 （三期）”变更为“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”。

2018 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开 发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”，并将 “ ” 上述项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，故 收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目 募集后承诺投资金额为 0。

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附表 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

编制单位：深圳市兆新能源股份有限公司金额单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项 目累计产能利 用率 承诺效益 最近三年一期实际效益 序号 项目名称 2017年 2018年 2019年 2020年1-6月 1 遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW 光伏发电项 目 不适用 无 1,524.01 1,523.75 1,062.45 512.46 2 金华市兆晟新能源有限公司1.6MWp 分布 式光伏发电项目 不适用 无 - 69.36 85.04 -11.50（注○1） 3 兰溪市永晟新能源有限公司14.5MWp分布 式光伏发电项目 不适用 无 - 510.52 657.55 285.62 4 义乌市永聚新能源有限公司6.95MWp分布 式光伏发电项目 不适用 无 - 432.89 336.52 20.43 5 新昌县兆晟新能源有限公司1.6MWp 分布 式光伏发电项目 不适用 无 - 1.68 66.38 39.81 6 江西省永新县高市乡樟木山20MW 光伏发 电站项 不适用 无 257.69 811.03 724.57 350.42

截止日累计实 现效益 是否达到预计 效益 4,702.31 不适用 142.90 不适用 1,453.69 不适用 789.84 不适用 107.87 不适用 2,143.71 不适用

注：

○[1] “金华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目” 2020 年 1-6 月亏损，主要因该项目融资租赁事项产生的财务费用导致。

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