ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-130

深圳市兆新能源股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日 召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议 案》，同意将公司控股子公司肥西国胜太阳能发电有限公司（以下简称“肥西国 胜”）存放于浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）的募集 资金专户的全部募集资金变更至肥西国胜在厦门国际银行股份有限公司珠海分 行（以下简称“厦门国际银行”）开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3024号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股156,339,468股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金总额为 1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用人民币7,722,339.46 元，公司实际募 集资金净额为人民币1,521,277,657.58元。上述资金于2016年5月18日到位，瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞 华验字[2016]48070002号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及募投项目实施主体湖州永聚新能源 有限公司、肥西国胜太阳能发电有限公司、攀枝花君晟新能源有限公司、河南协 通新能源开发有限公司、永新县海鹰新能源科技有限公司连同保荐机构西南证券 股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与浙商银行、中信银行股份有限公 司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2017 年 11 月 30 日，公司

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非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

序号	开户名称	开户银行	募集资金专项账户	金额（元）
1	湖州永聚新能源 有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	5840000010120100233317	10,046,481.43 注
2	肥西国胜太阳能 发电有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	5840000010120100233448	271,529,342.55
3	攀枝花君晟新能 源有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	5840000010120100233286	306,926,851.16
4	河南协通新能源 开发有限公司	浙商银行股份有限 公司深圳分行	5840000010120100304168	8,938,205.81
5	永新县海鹰新能 源科技有限公司	中信银行股份有限 公司深圳分行	8110301012700248461	67,098,378.00
合计				664,539,258.95

注：2017 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用闲置募集资金人民币 61,800 万元暂时补充流动资金，该补流资金全部从湖州永聚新能源 有限公司（5840000010120100233317）专户转出。

二、本次拟变更募集资金专户的情况

公司考虑银企合作等因素，决定将肥西国胜存放于浙商银行的募集资金专户 的全部募集资金变更至肥西国胜在厦门国际银行开设的募集资金专户，同时注销 肥西国胜在浙商银行开立的募集资金专户。

公司、肥西国胜将于资金转入到厦门国际银行专户后，将与西南证券、厦门 国际银行签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。

公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资计划。

三、独立董事及保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审阅募集资金专户相关材料，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集 资金专户符合公司的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募 集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使 用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意 本次变更部分募集资金专户事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

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1、公司本次变更部分募集资金专项账户是考虑到银企合作等因素，符合公 司自身发展的需要。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不 影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

2、本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会审议通过，公司独立董 事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，保荐机构对公司本次变更募集资金存放专户事项无异议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十九日

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