ZETTA GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Apr 2, 2010

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2010-011

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]771 号”《关于核准深圳市彩 虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2200 万股，截至2008 年6 月19 日，共收到募集资金总额 276,320,000.00 元，扣除发行费用26,292,774.23 元，实际募集资金净额为 250,027,225.77 元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字 [2008]97 号《验资报告》审验。

2008 年7 月28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自有资金34,567,000.00 元。

2009 年9 月29 日公司第一届董事会第十七次会议及2009 年10 月16 日的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目 的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产8,000 万只气雾罐生产项 目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司使用募集资金67,482,400.00 元投资 该项目，不足部分通过自筹解决。

2008 年度公司投入募集资金项目的资金为35,604,010.00 元，2009 年度公 司投入募集资金项目的资金为67,482,400.00 元。截至2009 年12 月31 日，公 司累计使用募集资金103,086,410.00元，募集资金余额为151,862,269.86元（含 存款利息净收入4,921,454.09 元）全部存放在募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

公司于2007 年6 月20 日召开的2006 年年度股东大会审议通过了《募集资 金管理制度》，并于2008 年8 月6 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通 过了《募集资金管理制度》的修订案。公司严格按照《募集资金管理制度》的规

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定对募集资金存放、使用和监督情况进行管理。

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）的规定，于2008 年7 月16 日与保荐机构国信证券股份有限公司、开户 银行兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支 行、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。

2009 年3 月30 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》,同意原在上海浦东发展银行 深圳分行泰然支行开设的募集资金专项账户变更至北京银行股份有限公司深圳 分行；原在深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行开设的募集资金专项账户变 更至中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行。公司已于2009 年5 月13 日完 成上述账户资金转换，并与国信证券股份有限公司及北京银行股份有限公司深圳 分行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签订了募集资金三方监管协 议。与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

截至2009 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金151,862,269.86 元（含 款利息净收入4,921,454.09 元）全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协 议的银行，募集资金的存储情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	账户类别	账号	金额
中国建设银行股份有限公司深圳中心 区支行	活期户	4420156640005251009	63,948.75
	6个月定期存款	4420156640004900904	76,200,000.00
兴业银行股份有限公司深圳科技支行	活期户	337040100100066741	99,420.32
	6个月定期存款	337040100200026346	9,247,500.00
北京银行股份有限公司深圳分行	活期户	0039251800012010900	11,338.09
	6个月定期存款	0039251800012501002	66,240,062.70
合计	-	-	151,862,269.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
募集资金总额	25,002.72	本年度投入募集资金总额	6,748.24
变更用途的募集资金总额	6,748.24		10,308.64
		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例	27.00%

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							截至期
												项目
	是否						末累计	截至期
											是否	可行
	已变	募集资		截至期		截至期	投入金	末投入	项目达到预
			调整后		本年度					本年度	达到	性是
	更项	金承诺		末承诺		末累计	额与承	进度	定可使用状
承诺投资项目			投资总		投入金					实现的	预计	否发
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	态日期
			额		额					效益	效益	生重
	部分	额		额(1)		额(2)	金额的	(4)＝
												大变
	变更）						差额(3)	(2)/(1)
												化
							＝(2)-(1)
新建年产6000万罐气雾 漆生产线项目	否	12,065. 65	12,065. 65	12,065. 65	0.00	1,709.0 3	-10,356. 62	14.16	2009年12月 31日	0.00	否	否
新建年产5000万罐绿色 家居、汽车及工业环保气 雾用品项目	否	8,473.0 0	8,473.0 0	8,473.0 0	0.00	1,103.7 0	-7,369.3 0	13.03	2009年12月 31日	0.00	否	否
新建年产8000万只气雾 罐生产项目	是	7,495.9 1	747.67	747.67	0.00	747.67	-	-	-	-	-	是
营销网络建设项目	否	2,390.0 0	2,390.0 0	2,390.0 0	0.00	0.00	-2,390.0 0	0.00	2009年12月 31日	0.00	否	否
	-	30,424. 56	23,676. 32	23,676. 32	0.00	3,560.4 0	-20,115. 92	-	-	0.00		-
合计
未达到计划进度或预计	见注一。
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生重大变	“新建年产8000 万只气雾罐生产项目”项目已变更，详见四、变更募集资金投资项目情况。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及	公司无超额募集资金。
使用进展情况
募集资金投资项目实施	见注二。
地点变更情况
募集资金投资项目实施	由于“新建年产8000 万只气雾罐生产项目”已变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业 自建变更为收购股权。
方式调整情况
	截止2008年7月10日止，本公司使用自有资金预先向该项目投入资金3,456.70万元，全部用于购置 项目用地。本公司公开发行股票募集资金到位后，经2008年7月28日第一届董事会第十次会议审议 通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	公司本年度未发生此种情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使用及披露中	无
存在的问题或其他情况

注一：2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》和《关于调整募集资金使用

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计划的议案》，此两项议案尚须公司2009年年度股东大会审议通过。

公司拟对募集资金使用计划作如下调整：

1、将“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000 万罐 绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的预定可使用状态日期延缓到2011 年9 月末。

2、将“营销网络建设项目目”的预定可使用状态日期延缓到2011 年12 月 末。

3、将已投入“新建年产8,000 万只气雾罐生产项目”的747.67 万元购置珠 海项目用地的费用，调整至“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”的土地购 置费用。“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”的投资额增加747.67 万元至 12,813.32 万元。

调整后募集资金使用计划见下表：

单位：（人民币）万元

						调整后项目达
				募集资金使用计划
	调整前	累计投入金	调整后
募集资金投资项目						到预定可使用
	投资总额	额	投资总额
				2010年	2011年
						状态日期
新建年产6000 万罐 气雾漆生产线项目	12,065.65	1,709.03	12,813.32	6,747.67	6,065.65	2011 年9 月
新建年产5000 万罐 绿色家居、汽车及工 业环保气雾用品项 目	8,473.00	1,103.70	8,473.00	6,000.00	2,473.00	2011 年9 月
新建年产8000 万只 气雾罐生产项目	747.67	747.67	0.00	-	-	已终止
营销网络建设项目	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2011 年12 月
纳尔特节能环保建 材项目	6,748.24	6,748.24	6,748.24	-	-	已收购完成
总计	30,424.56	10,308.64	30,424.56	12,747.67	10,928.65	-

募集资金投资项目实施地点与实施主体变更后，公司对珠海项目用地进行拍

• 卖，已投入珠海项目用地的3,560.40 万元将归还至募集资金专项账户。 募集资金使用计划调整的原因如下：

1、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色 家居、汽车及工业环保气雾用品项目”原预计2009年12月31日建设完成，由于宏 观经济变化，对市场环境产生了一些不利影响，为了控制风险，保护投资者利益，

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公司放慢了该募投项目的实施进度。现公司拟将以上两个项目由公司全资子公司 珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“珠海虹彩”）实施变更为由公司全资 子公司惠州市彩虹精细化工有限公司(暂定名，以工商登记为准，以下简称“惠 州彩虹”）实施，实施地点变更为广东省惠州市大亚湾经济技术开发区。预计惠 州彩虹的建设期为1.5年，以上两个项目于2011年9月末建成投产。

2、“营销网络建设项目公司”原预计2009 年12 月31 日建设完成，由于宏 观经济变化，公司放慢了募投项目的实施进度，产量未大幅增长，出于谨慎扩张、 控制成本的考虑，尚未开展相关的营销网络建设。现公司将“营销网络建设项目 目”的预定可使用状态日期延缓到2011 年12 月末。

3、因“新建年产 8,000 万只气雾罐生产项目”已变更为“纳尔特节能环保 建材项目”，原项目终止建设，故将已投入“新建年产8,000 万只气雾罐生产项 目”的747.67 万元购置珠海项目用地的费用，调整至“新建年产6,000 万罐气 雾漆生产线项目”的土地购置费用。“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目” 的投资额增加747.67 万元至12,813.32 万元。募集资金投资项目投资总额不变。 注二：

1、由于“新建年产8000 万只气雾罐生产项目”已变更为“纳尔特节能环保 建材项目”，故此项目的实施地点由公司全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏 港经济区石油化工区生产基地变更为公司控股子公司北京纳尔特保温节能材料 有限公司所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南 二街12 号。

2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，此项议案尚须公司2009年年度 股东大会审议通过。拟将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年 产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司全资 子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司全 资子公司惠州彩虹所在地广东省惠州市大亚湾经济技术开发区。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年9 月29 日公司第一届董事会第十七次会议及2009 年10 月16 日的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目

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的议案》，公司变更募集资金投资项目之一“新建年产 8,000 万只气雾罐生产项 目”为“纳尔特节能环保建材项目”。公司以10,036.8 万元收购北京纳尔特保温 节能材料有限公司45.7%股权，收购完成后，再单方面增资2,880 万元，增资后 公司持有该公司的股权比例增加至52%。公司用募集资金6,748.24 万元投资该 项目，不足部分通过自筹解决。

截止 2009 年 12 月 31 日该变更募集资金投资项目投资情况如下：

单位：（人民币）万元

变更 后的 项目	对应的 原承诺 项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本年度 实际投 入金额	截至期 末实际 累计投 入金额 (2)	投资 进度 (%) (3)=(2 )/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
纳尔 特节 能环 保建 材项 目	新建年 产8,000 万只气 雾罐生 产项目	6,748.24	6,748.24	6,748.24	6,748.24	100.00	2010年 1月1日	-211.49	注	否
合计	-	6,748.24	6,748.24	6,748.24	6,748.24	-	-	-211.49	-	-
变更原因、决策程 序及信息披露情 况说明（分具体项 目）		1、变更原因：由于原“新建年产8000万只气雾罐生产项目”的马口铁罐的市场、制造企业、产品价 格以及行业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变，国内马口铁罐的产 能已大于需求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产投入过大。投资该 项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。 2、决策程序：2009年第二次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在巨潮资讯网和证券时报上予以公告。
未达到计划进度 的情况和原因（分 具体项目）		无
变更后的项目可 行性发生重大变 化的情况说明		无

注：“纳尔特节能环保建材项目”于2009年10月完成收购事项并办理完成相

关工商变更登记手续，2009年主要对项目进行前期市场规划与筹备工作，未实际 投入运营。预计2010年正式启动后，2010年产品销售收入30,000.00万元，税后 净利润在3,300.00万元以上。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、

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《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会 二〇一〇年三月三十一日

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