ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2022

深圳市兆新能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( location ): 北 京 市 丰 台 区丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

关于深圳市兆新能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字(2022)第 410003 号

深圳市兆新能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市兆新能源股份有限 公司(以下简称"兆新股份公司")2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 29 日签发了中兴华审字(2022)第 410023 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的要求,兆新股份公司编制了后附的深圳市兆新能源股份有限公司 2021 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是兆新股份公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兆新股份公司 2021 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对兆新股份公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解兆新股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

第 1 页 共 2 页 本专项说明仅作为兆新股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:深圳市兆新能源股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表

Ľ

2022年3月29日

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:深圳市兆新能源股份有限公司

金额单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年初占用 资金余额	2021年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2021年度占 用资金的利 息(如有)	2021年度偿还 累计发生额	2021年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控	制人及其附属企业 深圳市彩虹创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	66.65			66.65	-	房租租赁押金	经营性往来
	深圳市永晟新能源有限公司	子公司	其他应收款	79,679.93	12,132.78		58,204.20	33,608.51	提供流动资金周转	非经营性占用
	彩虹股份(香港)有限公司	子公司	其他应收款	255.37	108.07		185.30	178.14	垫付款	非经营性占用
	深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司	子公司	其他应收款	0.21				0.21	提供流动资金周转	非经营性占用
	河北兆腾气雾剂科技有限公司	子公司	其他应收款	158.01	19.22	7.94	185.17	-	提供流动资金周转	非经营性占用
	清远市兆新科技有限公司	子公司	其他应收款	162.29	1,171.87		1,087.08	247.08	资金调拨	非经营性占用
	香港兆新实业有限公司	孙公司	其他应收款	1.71	0.28			1.99	资金调拨	非经营性占用
	深圳兆新实业有限公司	子公司	其他应收款	-297.48	11,568.27		11,545.50	-274.71	资金调拨	非经营性占用
	深圳兆新商业有限公司	子公司	其他应收款	-3.58	23,420.40		19,416.51	4,000.31	资金调拨	非经营性占用
	安徽生源化工有限公司	子公司	其他应收款	-	49.00		40.00	9.00	垫付款	非经营性占用
总 计	——	——	——	80,023.11	48,469.89	7.94	90,730.41	37,770.53	——	——

3

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

附表