ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 23, 2020

深圳市兆新能源股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况

专项审核报告

勤信专字【2020】第0416号

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专项审核报告				$1 - 2$

附件:

深圳市兆新能源股份有限公司董事会关于
募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告	$-3-15$

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中勤万信会计师事务所 地址: 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话: (86-10) 68360123 传真: (86-10) 68360123-3000 邮编: 100044

2019年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

勤信专字【2020】第0416号

深圳市兆新能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"兆 新股份公司")董事会编制的《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的 专项报告》。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第 21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定, 编制《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项 报告》,提供真实、合法、完整的会计资料及其他资料是兆新股份公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于募集资金 2019 年度存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金 2019 年度 存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴 证工作的过程中, 我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,兆新股份公司董事会编制的《关于摹集资金 2019 年度存放与实 际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告「2012144 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

$\mathbf{1}$

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引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号: 上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供深圳市兆新能源股份有限公司 2019 年度报告披露之目的使 用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

关于募集资金 2019年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44 号) 和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深 圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2019年12月31日募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2015年12月23日,经中国证监会"证监许可【2015】3024号"《关于核准深圳市彩虹 精细化工股份有限公司①非公开发行股票的批复》的核准,公司获准非公开发行人民币普通 股不超过 156, 339, 500 股。公司非公开实际发行人民币普通股 156, 339, 468 股, 每股发行价 格 9.78元, 募集资金总额 1,528, 999, 997.04元, 扣除与发行有关的费用共计 7, 722, 339.46 元后, 实际募集资金净额 1, 521, 277, 657. 58 元, 上述募集资金已于 2016 年 5 月 18 日到位, 并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2016】48070002 号验资报告验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

金额单位: 人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	1,521,277,657.58
减: 累计使用募集资金	1,550,052,146.40
其中: 本年度投入募投项目资金	7,793,895.88
减: 项目完结销户利息结余转入一般账户	308,407.20
加: 累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后净收入	36,775,647.94
尚未使用的募集资金余额	7,692,751.92

"深圳市彩虹精细化工股份有限公司"为公司曾用名。公司于2016年11月8日 注 1. 更名为"深圳市兆新能源股份有限公司"。

本年度募集资金账户期初余额为 15,450,192.59 元,利息收入扣除手续费支出后净收入

$rac{a}{t}$

$\frac{1}{2}$

196,003.51 元,项目完结销户转入一般账户 159.548.30 元,本年度使用募集资金 7, 793, 895. 88 元, 账户期末余额为 7, 692, 751. 92 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进 一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定, 制定 了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,在 募集资金使用计划或预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门审核、财务负责人、 总经理签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督,财务部 门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

2016年6月,公司、湖州永聚新能源有限公司、肥西国胜太阳能发电有限公司、攀枝花 君晟新能源有限公司和攀枝花君诚新能源发展有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司 与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月,公司将"攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW 分布式光伏发电项目" 变更为已并网"遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目", 公司及新募投项目的实施主体 河南协通新能源开发有限公司(以下简称"河南协通")与保荐机构西南证券股份有限公司、 浙商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月,公司将"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目" 变更为"江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目",公司及新募投项目的实施主体 永新县海鹰新能源科技有限公司与保荐机构西南证券股份有限公司、中信银行股份有限公司 深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年12月, 公司将"攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二 期)项目"变更为"浙江 24.65MW 分布式光伏发电项目", 公司新募投项目的实施主体金华 市兆晟新能源有限公司(以下简称"金华兆晟")、义乌市永聚新能源有限公司(以下简称"义 乌永聚")、新昌县兆晟新能源有限公司(以下简称"新昌兆晟")、兰溪市永晟新能源有限 公司(以下简称"兰溪永晟")分别在商业银行开设了募集资金专用账户(其中:金华兆晟、 义乌永聚、新昌兆晟分别在华夏银行股份有限公司前海分行开设了专户,兰溪永晟在上海浦 东发展银行股份有限公司南山支行开设了专户), 公司及项目实施主体金华兆晟、义乌永聚、 新昌兆晟、兰溪永晟分别与保荐机构西南证券股份有限公司和各项目的专户银行签订了《募 集资金三方监管协议》。

2018年1月,公司将公司控股子公司肥西国胜太阳能发电有限公司(以下简称"肥西国 胜")存放于浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户的全部募集资金变更至肥西国 胜在厦门国际银行股份有限公司珠海分行开设的募集资金专户, 公司及肥西国胜已与厦门国

$\overline{4}$

际银行股份有限公司珠海分行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管 协议》。

2018年 6月, 公司将在建的非公开发行股票募集资金投资项目"安徽 40MW 分布式光伏 发电项目"和"攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(三期)"变更为 "收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目"。公司及保荐机构西南证券股份有限公司和厦 门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年10月,公司将存放用于"收购上海中锂实业有限公司80%股权项目"的募集资金 专户由厦门国际银行股份有限公司珠海分行变更至公司在广发银行股份有限公司深圳高新支 行开设的募集资金专户,并与广发银行股份有限公司深圳高新支行及保荐机构西南证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2019年12月31日, 公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的会额如下:

金额单位:	人民巾元

开户银行	账户类别	账号	金额	备注
浙商银行深圳分行	活期户	5840000010120100233317		己销户
中信银行深圳分行	活期户	8110301012700248461	7,692,751.92
华夏银行前海分行	活期户	10885000000034630		已销户
华夏银行前海分行	活期户	10885000000034629		已销户
华夏银行前海分行	活期户	10885000000034641		已销户
浦发银行南山支行	活期户	79090078801500000168		己销户
广发银行深圳高新支行	活期户	9550880006511700112		已销户
合计			7,692,751.92

截至 2019年12月31日, 浙商银行深圳分行募集资金专户(账户号: 5840000010120100233317)、华夏银行前海分行募集资金专户(账户号: 10885000000034630、 10885000000034629、10885000000034641)、浦发银行南山支行募集资金专户(账户号: 79090078801500000168) 和广发银行深圳高新支行(账户号: 9550880006511700112) 存入的 募集资金已按计划使用完毕,以上6家募集资金专户已办理完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见"非公开发行股票募集资金使用情 况对照表"(附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况参见"变更非公开发行股票募 集资金投资项目情况表"(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金管理不存在违规情形。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年度

					$\frac{1}{2}$
编制单位: 深圳市兆新能源股份有限公司										金额单位: 人民币万元
募集资金总额						152, 127.77	本年度投入募集资金总额				779.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						146,000.00	己累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例						95.97%					155,005.21
承诺投资项目和 超募资金投向	(含部) 是否己 更项目 分变更) 变	诺投资总额 募集资金承	投资总额 调整后 $\widehat{\Xi}$	投资总额 调整后 $\widehat{\infty}$	投入金额 本年度	截至期末 累计投入 金额(3)	投资进度(%) $(4)=(3)(2)$ 截至期末	定可使用状 态日期 项目达到预	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
浙江 80MW 分布式光伏发电项 $\overline{a}$ $\mathbb{I}$	是	60,000.00	61,889.75		f,		$\mathbf{I}$	已变更		不适用	哏
安徽 60MW 分布式光伏发电项 $\tilde{2}$ Ш					f.		f,	ı		f,	$\mathbf{l}$
渔光互补 20MW 分布式光伏发电 合肥市肥西县花岗镇河光村 項目 $\frac{1}{2}$	是	13,333.33	$\,$		$\mathfrak l$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	已变更		不适用	是
2.2 合肥市肥西县花岗镇河光村 渔光互补 20MW 分布式光伏发电 项目(二期)	是	13,333.33			$\mathfrak l$	$\mathbf{I}$	$\,$	已变更	J,	不适用	是
渔光互补 20MW 分布式光伏发电 合肥市肥西县花岗镇河光村 项目(三期) 2.3	是	13,333.34	$\mathbf{I}$		$\,$	J.	$\mathbf{I}$	已变更	t,	不适用	是
四川 60MW 分布式光伏发电项 Ш $\beta$	$\mathbf{I}$	$\mathfrak l$	ı		J.	f,	t,	ı	ŧ	ı	ı
生态修复 20MW 分布式光伏 攀枝花市西区新庄村光伏 发电项目 $\frac{1}{3}$	是	15,333.33	ï		ŧ	ï	I.	己变更		不适用	喂
复应用 20MW 分布式光伏发 攀枝花市林光互补生态修 电项目 (二期) 3.2	堤	15,333.33			ı	$\mathbf{I}$	f,	己变更		不适用	堤

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吴	否	Кπ	石		Кπ	否	Юά	Кπ	喂	百
不适用	不适用	是	是	$\mathbf{t}$	最	喂	喂	吳	不适用	不适用	٠					在当前国家"去杠杆"的大背景下,
	$\mathbf{I}$	1,062.45	724.57	×,	85.04	657.55	336,52	66.38	$\mathbf{r}$	J.	2,932.51		I.	2,932.51
已变更	已完成	己并网	己并网	$\mathbf{1}$	己并网	己并网	已并网	己并网	己变更	已完成			$\mathbf{I}$
$\mathbf{I}$	100.24	100.09	94.64	$\mathbf{I}$	100.00	99.94	99.19	100.00	$\mathbf{I}$	103.43	$\mathsf I$		$\blacksquare$			且公司暂时未有好的项目来承接;
$\pmb{\cdot}$	6,142.23	13,455.88	12,208.01	$\mathsf I$	992.00	8,985.01	4,273.89	992.00	$\mathbf I$	107,956.20	155,005.21		$\mathsf I$	155,005.21		国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018年光伏发电有关事项的通知》,对光伏发电实施控指标、降补贴的新政,对整个光
$\blacksquare$	$\blacksquare$	$\mathbf{I}$	$\mathbf I$	$\blacksquare$	131.29	130.24	386.58	131.29	$\mathbf{I}$		779.39		$\blacksquare$	779.39		伏行业产生了很大的影响。受光伏新政的影响,光伏电站的投资收益不及预期,	$\infty$
	127.77 ဖ	13,443.58	12,900.00		992.00	8,990.00	4,309.00	992.00	$\blacksquare$	104,373.42	127.77 152,			127.77 152,
٠	6,127.77	13,443.58	12,900.00	$\blacksquare$	992.00	8,990.00	4,309.00	992.00	42,483.67	ŧ	152, 127.77		$\blacksquare$	152, 127.77
15,333.34	6,127.77	٠	,	$\blacksquare$	٠	٠	f,	$\mathbf{I}$	f,	$\blacksquare$	152, 127.77		J.	152,127.77		1、浙江 80MW 分布式光伏发电项目 2018年5月31日,
是	Кμ	否	否	ı,	否	否	Кπ	Кπ	哏	Кπ		无超募资金			不适用
复应用 20MW 分布式光伏发 攀枝花市林光互补生态修 (三期) 电项目 $3.3 -$	补充流动资金项目 4.	遂平县嵖岈山镇风凰山 20MW 光伏发电项目 5,	6、江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目	7、浙江 24.65MWp 分布式光伏发电 项目	7.1 金华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目	7.2 兰溪市永晟新能源有限公司 14.5MWp 分布式光伏发电项目	7.3 义乌市永聚新能源有限公司 6.95MWp 分布式光伏发电项目	7.4 新昌县兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目	8、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目	9、部分募集资金永久补充流动资 金项目	承诺投资项目小计	超募资金投向	超募资金投向小计	合计	未达到计划进度或预计收益的情 (分具体募投项目) 况和原因	重大变化的情况说明 项目可行性发生

一页在了

公田 $\infty$ 叹 2018年12 的问题。 "融资难融资贵" 公司也面临 一员, 公司作为中小民营企业的 信用风险增加等问题, 企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、
司第五届董事会第四次会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募
"浙江 80MW 分布式光伏发电项目",并将上述项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金 集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止
2、安徽 60MW 分布式光伏发电项目
由于目前国家对建设光伏电站的政策 $\int$ 2.1、"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目"为"安徽 60MW 分布式光伏发电项目"之
更快地产生经济效益, 2017年8月18日公 在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,
司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县
将募集资金投资项目"安徽 60MW 分布式光伏发电项目"中的"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光 海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》,
伏发电项目"变更为已并网的"江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目
2.2、"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目(二期)、《三期》"均为"安徽 60MW 分布式光伏发电项目"的在建项目,由于目前国
家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为了提升公司整体盈利能力,同时提高募集资金的
使用效率,2018 年 16 月 1 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票
募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将非公开发行股票募集资金投资项目"安徽 40MW 分布式光伏发电项目"中在建的"合肥
$\mathfrak{s}^{(0)}$ (三期)"变更为"收购上海中锂实业有限公司80%股权项目 (二期)、 市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目
3、四川60MW 分布式光伏发电项目
且目前国 一,由于该项目尚未开工建设, 3.1、"攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目"为"四川 60MW 分布式光伏发电项目"之
更快地产生经济 家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率,
效益,2016年10月13日公司第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募
集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》,将募集资金投资项目"四川60MW 分布式光伏发电项目"中的"攀枝花市西区新庄村光伏
己并网的"遂平县嵖岈山镇风凰山 20MW 光伏发电项目 生态修复 20MW 分布式光伏发电项目"变更为
由于浙江地区大力推动发展屋顶 20MW 分布式光伏发电项目(二期)"为"四川 GOMW 分布式光伏发电项目"之一, 3.2、"攀枝花市林光互补生态修复应用
分布式光伏电站,并提供一定的地方补贴扶持政策,为提高项目投资收益,2017年11月27日公司第四届董事会第二十九次会议及2017年12月14日公司2017
年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,将"攀枝花市林光互补生态修复应用 20MM 分布式光伏发电项
该项目由"金华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目"、"兰溪市永晟新能源有限公司 目 (二期) "变更为"浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项目",
14.5MWp 分布式光伏发电项目"、"义乌市永聚新能源有限公司 6.95MWp 分布式光伏发电项目 "和"新昌县兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目"组
宝
由于目前国家对建设光伏电站的 $\int$ (三期) "为"四川 60MW 分布式光伏发电项目"之 20MW 分布式光伏发电项目 "攀枝花市林光互补生态修复应用 က္ခ်
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	9 暨 日的 2018 $[1] % \centering \includegraphics[width=0.9\columnwidth]{figures/fig_10.pdf} \caption{The graph $\alpha$ in the left and right. The graph $\alpha$ is the same as in the right.} \label{fig:time} %$ 2018 年以来,碳酸锂等锂盐价格出现持续下降,根据 wind 数据,截至 2018 年 11 月 30 日,国产电池级碳酸锂价格较年初最高价格下降了 51.52%。锂盐 同意终止"收购上海 信用风险 年 $\overline{\mathbf{m}}$ 案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目"攀枝花市林光互补生态修复应用20MW 分布式光伏发电项目( 2018年6月28日的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项 2018 公司也面临"融资难融资贵"的问题。2018年12月8日公司第五届董事会第四次会议及2018年12月25 生了较大影响;在当前国家"去杠杆"的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、 同时提高募集资金的使用效率, 部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 为了提升公司整体盈利能力, 项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。 政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性, 期)"变更为"收购上海中锂实业有限公司80%股权项目 4、收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目 收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议 价格的持续下降,对锂电材料行业企业利润产 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止 中锂实业有限公司 80%股权项目",并将上述: 月11日公司第四届董事会第三十五次会议及 增加等问题,公司作为中小民营企业的一员,
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施 地点变更情况	《关于变更部分非公开发行股票募集 公司变更募集资金投资项目"四川 60MW 分布式光伏发电项目"中的"攀枝花市西区新庄 《关于变更部分非公开发行股票募集 村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目"为"遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目",实施地点由攀枝花市西区新庄村变为河南省驻马店市遂平嵖岈山 光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目"变更为己并网的"江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目",实施地点由安徽省合肥市肥西县花岗镇河光村 集资金投资项目的议案》,将"攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)"变更为"浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项目",该项目由"金 资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权的议案》,将募集资金投资项目"安徽 60MW 分布式光伏发电项目"中的"合肥市肥西县花岗镇河 《关于变更部分非公开发行股票募 华市兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目"、"兰溪市永晟新能源有限公司 14.5MWp 分布式光伏发电项目"、"义乌市永聚新能源有限公司 6.95MWp 分 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目"安徽 40MW 分布式光伏发电项目"和"攀枝花市林 2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月 28 日的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资 绍兴市。 实施地点由合肥市、攀枝花市变为上海市。 兰溪市、义乌市、 布式光伏发电项目"和"新昌县兆晟新能源有限公司 1.6MWp 分布式光伏发电项目"组成,实施地点由攀枝花市变为浙江省金华市、 十九次会议及 2017年12月14日公司 2017年第四次临时股东大会审议通过了 31 日公司 2016年第五次临时股东大会审议通过了 4日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 目(三期)"变更为"收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目", 公司 100%股权的议案》, 2017年8月18日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017年9月 三次会议及 2016年10月 2016年10月13日公司第四届董事会第十 资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限 金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项 2017 年 11 月 27 日公司第四届董事会第二 变为江西吉安市永新县高市乡樟木山村。 鎮。
	$\overline{10}$

$1.5$ % $\Delta$ a.

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	# ,同意终止'浙江 80MW 分布式光伏发电项目"和 "收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目", 投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
	实施地点由浙江省、上海市变为深圳市。 将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,
	次会议及2016年10月31日公司2016年第五次临时股东大会审议通过"四川60MW 分布式光伏发电项目"中的"攀 2016年10月13日公司第四届董事会第十三
	枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目"变更为"遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目",实施方式由企业自建变更为收购股权。
	2017 年 8 月 18 日公司第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了"安徽 60MW 分布式光伏发电项目"中的
	"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目"变更为己并网的"江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目",实施方式由企业自建变
募集资金投资项目实施	更为收购股权。
方式调整情况	五次会议及 2018年6月 28日的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资 2018年6月11日公司第四届董事会第三十
	金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》,将在建的非公开发行股票募集资金投资项目"安徽 40MW 分布式光伏发电项目"和"攀枝花市林
	(三期)"变更为"收购上海中锂实业有限公司80%股权项目",实施方式由企业自建变更为收购股权。 光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目
	会议及 2018 年 12 月 25 日的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金 2018年12月8日公司第五届董事会第四次
	并将 投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"浙江 80MW 分布式光伏发电项目"和"收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目",
	实施方式由企业自建、收购股权变更为永久补流。 上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金,
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	不适用

A REAL ä

$\equiv$

用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	以上款项已 2018 年 12 月,浙江 80MW 分布式光伏发电项目已终止。2019 年 10 月 12 日,湖州永聚办理募集资金账户销户手续,结算出的利息收入 64,901.23 元。以上 以上款项先转至四家公司的一般账户,后全部转至江西海鹰募集资金专用账户(中信银行深圳分行)进行专款管 司 80%股权项目已终止, 2019年10月25日, 公司办理募集资金账户销户手续, 结算出的利息收入94,647.07元。 发电项目已完结。2019年12月25日,金华兆晟、义乌永聚、新昌兆晟、兰溪永晟办理募集资金账户销户手续, 结算出的利息收入 148,858.90 元。 河南协通办理募集资金账户销户手续, 2017 年 12 月,遂平县嵖岈山镇风凰山 20MW 光伏发电项目已完结, 以上款项已全部转入其公司的一般账户(广发银行深圳科技园支行) 款项已全部转入湖州永聚的一般账户(建设银行湖州分行) 全部转入河南协通公司的一般账户(中原银行遂平支行) 2019年12月, 浙江 24.65MW 分布式光伏 2018年12月,收购上海中锂实业有限公 共结算出余额484,275.58元(含利息收入), ₩Ů
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户。
存在的问题或其他情况 募集资金使用及披露中	不适用
	入所致。 注 2: 本报告中合计数与各单项加总存在尾差均由四舍五

$\begin{array}{c} \bullet & \bullet \bullet \bullet & \mathcal{P} \end{array}$

$\overline{12}$

附表 2:

变更非公开发行股票募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位: 深圳市兆新能源股份有限公司

金额单位: 人民币万元

								$\frac{1}{2}$	i	コントンコンスノ
变更后的项目	对应的原承诺项目	募集 额(1) .项目 变更后 拟投入 資金总	拟投入募集 变更后项目 资金总额(2)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金額 ලු	$(4) = (3)(2)$ 截至期末 投资进度 $(\frac{9}{2})$	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 效益 预计	变更后的 性是否发 生重大变 项目可行 化
遂平县嵖岈山镇风凰山 20MW 光伏发电项目	攀枝花市西区新庄村光伏生态修 复 20MW 分布式光伏发电项目	13,443.58	13,443.58	$\mathbf{r}$	13,455.88	100.09	己并网	1,062.45	是	否
江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目	合肥市肥西县花岗镇河光村渔光 互补 20MW 分布式光伏发电项目	12,900.00	12,900.00	ò.	12,208.01	94.64	己并网	724.57	堤	Кπ
浙江 24.65MWp 分布式光伏发 电项目		ı	$\blacksquare$	Ù.	٠	ı	t	۱	$\pmb{\mathsf{I}}$
司 1.6MWp 分布式光伏发电项 1、金华市兆晟新能源有限公 皿		992.00	992.00	131.29	992.00	100.00	已并网	85.04	是	否
司14.5MWp分布式光伏发电项 2、兰溪市永晟新能源有限公 皿	攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目 <二 顛)	,990.00 ထံ	8,990.00	130.24	8,985.00	99.94	己并网	657.55	喂	Кπ
司6.95MWp分布式光伏发电项 3、义乌市永聚新能源有限公 皿		,309.00	4,309.00	386.58	4,273.89	99.19	己并网	336.52	是	Кπ
司 1.6MWp 分布式光伏发电项 新昌县兆晟新能源有限公 $\overline{4}$ 皿		992.00	992.00	131.29	992.00	100.00	己并网	66.38	蝭	否
收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目	(二期)(三期)、攀枝花市林光 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光 互补 20MW 分布式光伏发电项目	42,483.67	f,	T.	ı.	f.	已变更		不适	喂

$\overline{13}$

$\mathcal{A}(t)$ . $\mathcal{S}$

1、变更原因:"攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目"为"四川 60MW 分布式光伏发电项目"之一,由于该项目尚未开工建 更快地产生经济效益,公司谨慎研究,决定直接收购已并网的"遂平县嵖岈山镇风凰山 20MW 光伏发电项目",原"攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 且目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整,使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性,为提高公司募集资金的使用效率, 2、决策程序: 2016年10月13日公司第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 二、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目 攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目 更快地产生经济效益,经公司谨慎研究, 互补 20MW 分布式光伏发电项目"不再投 2、决策程序: 2017年8月18日公司 目前国家对建设光伏 3、信息披露情况:相关变更信息已 分布式光伏发电项目"不再投资建设。 80% 浙江 80MW 分布式光伏发电项目、 收购上海中锂实业有限公司 光伏发电项目 (三期) 1、变更原因: 股权项目 设, 部分募集资金永久补充流动 变更原因、决策程序及信息披 (分具体募投项目 露情况说明 计合 资金项目	84,110.25	104,373.42
			$\blacksquare$	107,956.20	103.43	己完成	$\mathbf I$	不适 田	Кπ
		146,000.00	779.39	148,862.99			2,932.51
		及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
				电站的政策在不断调整, 使得尚未并网发电的光伏电站投资收益存在不确定性, 为提高公司募集资金的使用效率,
				决定直接收购已并网的"江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电项目", 原"合肥市肥西县花岗镇河光村渔光
	资建设。
				第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
三、攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目 (二期)
1、变更原因:由于浙江地区大力推动发展屋顶分布式光伏电站,并提供一定的地方补贴扶持政策,为提高项目的投资收益","攀枝花市林光互补生态
修复应用 20MW 分布式光伏发电项目(二期)项目"将不再投资建设,
2、决策程序: 2017年11月27日公司第四届董事会第二十九次会议及2017年12月14日公司2017年第四次临时股东大会审议通过。
3、信息披露情况:相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
四、合肥市肥西县花岗镇河光村渔光				.互补 20MW 分布式光伏发电项目 (二期) (三期)、攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目 (三
(無
1、变更原因: 由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整, 使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定性, 为提升公司整体盈

$\overline{14}$

$\overline{15}$