ZETTA GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2019

深圳市兆新能源股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【 2019 】第 0424 号

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目 录 内 容 专项说明 附表	页 次
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中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044

深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年度 关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【 2019 】第 0424 号

深圳市兆新能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市兆新能源股 份有限公司（以下简称“兆新股份公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表， 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告 [2017]16 号）的要求，兆新股份公司编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆新股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆新股份公司 2018 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计 或其他程序。

为了更好地理解兆新股份公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兆新股份公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书 面同意，不得用作任何其他目的。

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附表：深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

二○一九年四月二十四日 中国注册会计师：

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2

附表

深圳市兆新能源股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

										单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初 占用资金余 额	2018年度占用累 计发生金额（不含 占用资金利息）	2018年度 占用资金 的利息	2018年度 偿还累计 发生金额	2018年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用 性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市彩虹创业 投资集团有限公 司	控股股东	其他应收款		2,000.00			2,000.00	担保保证金	非经营性往来
				103.55	283.19		282.31	104.43	房租租赁押金	经营性往来
小计				103.55	2,283.19		282.31	2,104.43
关联自然人及其控 制的法人	无
小计
其他关联人及其附 属企业	无
小计

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3

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018年期初 占用资金余 额	2018年度占用累 计发生金额（不含 占用资金利息）	2018年度 占用资金 的利息	2018年度 偿还累计 发生金额	2018年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用 性质
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市虹彩新材 料科技有限公司	子公司	其他应收款	2,571.57	6,009.86		0.08	8,581.35	提供流动资金 周转	非经营性往来
	深圳市永晟新能 源有限公司	子公司	其他应收款	117,650.52	40,596.00		71,946.17	86,300.35	提供流动资金 周转	非经营性往来
	彩虹股份(香港) 有限公司	子公司	其他应收款	4.00	1.52			5.52	垫付款	非经营性往来
	深圳市兆中海智 慧停车充电投资 有限公司	子公司	其他应收款	0.17				0.17	提供流动资金 周转	非经营性往来
	小计			120,226.26	46,607.38		71,946.25	94,887.39
	合计			120,329.81	48,890.57		72,228.56	96,991.82

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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