ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,562 | 71,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,562 | 71,823 |
| 折舊費用 | 16,599 | 16,882 |
| 攤銷費用 | 969 | 1,125 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,061 | -12,063 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 682 | 6,099 |
| 利息費用 | 30,338 | 39,073 |
| 利息收入 | -639 | -1,159 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 10 |
| 收益費損項目合計 | 30,925 | 49,967 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,743 | 14,140 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,698 | 39,120 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,655 | 265,881 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,809 | 26,915 |
| 存貨（增加）減少 | 818,729 | -156,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,090 | -18,540 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 798,148 | 170,915 |
| 應付票據增加（減少） | -1,224 | -1,352 |
| 應付帳款增加（減少） | -721,545 | -427,118 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,212 | -30,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 44,930 | 34,203 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11 | 121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -709,040 | -424,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,108 | -254,062 |
| 調整項目合計 | 120,033 | -204,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,595 | -132,272 |
| 收取之利息 | 639 | 1,159 |
| 支付之利息 | -29,940 | -38,760 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,839 | -3,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,455 | -173,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,119 | 10,512 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,699 | 12,044 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -582 | -550 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 73 |
| 存出保證金增加 | 0 | -543 |
| 存出保證金減少 | 742 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,016 | -76 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,962 | 21,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 283,195 |
| 短期借款減少 | -731,433 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 49,957 | 99,949 |
| 租賃本金償還 | -10,049 | -10,958 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,525 | 372,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,370 | 13,951 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -354,478 | 234,285 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,676,223 | 1,198,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,321,745 | 1,432,845 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,321,745 | 1,432,845 |