ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,321,745 | 7.29 | 1,676,223 | 8.69 | 1,432,845 | 9.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,882 | 0.07 | 25,307 | 0.13 | 49,811 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 653 | 0.00 | 858,856 | 4.45 | 940,154 | 6.47 |
| 應收票據淨額 | 253,483 | 1.40 | 220,785 | 1.14 | 208,326 | 1.43 |
| 應收帳款淨額 | 9,154,066 | 50.52 | 9,146,660 | 47.42 | 6,650,641 | 45.79 |
| 其他應收款淨額 | 65,444 | 0.36 | 100,253 | 0.52 | 64,871 | 0.45 |
| 存貨 | 5,558,783 | 30.68 | 6,377,512 | 33.06 | 4,341,272 | 29.89 |
| 其他流動資產 | 129,636 | 0.72 | 84,546 | 0.44 | 133,610 | 0.92 |
| 流動資產合計 | 16,495,692 | 91.03 | 18,490,142 | 95.85 | 13,821,530 | 95.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 939,042 | 5.18 | 95,894 | 0.50 | 98,954 | 0.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 434,299 | 2.40 | 440,004 | 2.28 | 442,983 | 3.05 |
| 使用權資產 | 91,679 | 0.51 | 98,306 | 0.51 | 11,371 | 0.08 |
| 投資性不動產淨額 | 36,900 | 0.20 | 37,036 | 0.19 | 37,443 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 58,147 | 0.32 | 63,504 | 0.33 | 47,207 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 65,575 | 0.36 | 65,291 | 0.34 | 65,514 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 1,625,642 | 8.97 | 800,035 | 4.15 | 703,472 | 4.84 |
| 資產總額 | 18,121,334 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 14,525,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,936,670 | 43.80 | 8,668,103 | 44.94 | 5,795,503 | 39.90 |
| 應付短期票券 | 599,463 | 3.31 | 549,506 | 2.85 | 599,430 | 4.13 |
| 應付票據 | 1,304 | 0.01 | 2,528 | 0.01 | 2,312 | 0.02 |
| 應付帳款 | 3,681,756 | 20.32 | 4,403,301 | 22.83 | 2,758,059 | 18.99 |
| 其他應付款 | 822,708 | 4.54 | 447,222 | 2.32 | 508,326 | 3.50 |
| 本期所得稅負債 | 90,273 | 0.50 | 59,326 | 0.31 | 34,011 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 42,573 | 0.23 | 40,234 | 0.21 | 10,137 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 117,875 | 0.65 | 72,945 | 0.38 | 88,916 | 0.61 |
| 流動負債合計 | 13,292,622 | 73.35 | 14,243,165 | 73.84 | 9,796,694 | 67.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 114,468 | 0.63 | 114,468 | 0.59 | 114,468 | 0.79 |
| 租賃負債－非流動 | 50,778 | 0.28 | 59,073 | 0.31 | 1,303 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 71,924 | 0.40 | 71,913 | 0.37 | 72,470 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 237,170 | 1.31 | 245,454 | 1.27 | 188,241 | 1.30 |
| 負債總額 | 13,529,792 | 74.66 | 14,488,619 | 75.11 | 9,984,935 | 68.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,138,249 | 11.80 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 14.72 |
| 股本合計 | 2,138,249 | 11.80 | 2,138,249 | 11.08 | 2,138,249 | 14.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 878,738 | 4.85 | 878,738 | 4.56 | 878,738 | 6.05 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.04 | 7,795 | 0.05 |
| 資本公積－合併溢額 | 72,201 | 0.40 | 72,201 | 0.37 | 72,201 | 0.50 |
| 資本公積合計 | 958,734 | 5.29 | 958,734 | 4.97 | 958,734 | 6.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,200 | 3.96 | 718,200 | 3.72 | 695,154 | 4.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 436,156 | 2.41 | 643,662 | 3.34 | 240,189 | 1.65 |
| 保留盈餘合計 | 1,154,356 | 6.37 | 1,361,862 | 7.06 | 935,343 | 6.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -170,621 | -0.94 | -165,691 | -0.86 | -76,868 | -0.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 510,824 | 2.82 | 508,404 | 2.64 | 584,609 | 4.02 |
| 其他權益合計 | 340,203 | 1.88 | 342,713 | 1.78 | 507,741 | 3.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,591,542 | 25.34 | 4,801,558 | 24.89 | 4,540,067 | 31.26 |
| 權益總額 | 4,591,542 | 25.34 | 4,801,558 | 24.89 | 4,540,067 | 31.26 |
| 負債及權益總計 | 18,121,334 | 100.00 | 19,290,177 | 100.00 | 14,525,002 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |