ZENITRON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 533,292 | 224,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 533,292 | 224,772 |
| 折舊費用 | 32,916 | 33,630 |
| 攤銷費用 | 2,053 | 2,182 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,807 | -11,263 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,733 | -47,097 |
| 利息費用 | 57,805 | 69,783 |
| 利息收入 | -1,425 | -3,940 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 186 | 20 |
| 收益費損項目合計 | 81,461 | 43,315 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,351 | 96,627 |
| 應收票據（增加）減少 | -90,804 | 59,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,595 | 372,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,190 | 22,832 |
| 存貨（增加）減少 | -96,165 | -1,115,246 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,507 | -443 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,340 | -563,851 |
| 應付票據增加（減少） | 3,593 | 3,387 |
| 應付帳款增加（減少） | 408,623 | 588,102 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,396 | -8,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,286 | 25,025 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,600 | -4,640 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 459,298 | 603,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 407,958 | 40,001 |
| 調整項目合計 | 489,419 | 83,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,022,711 | 308,088 |
| 收取之利息 | 1,425 | 3,940 |
| 支付之利息 | -59,462 | -73,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,666 | -31,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 938,008 | 207,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,840 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,571 | 19,854 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,373 | 11,852 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,374 | -4,505 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 91 |
| 存出保證金增加 | 0 | -290 |
| 存出保證金減少 | 1,070 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,201 | -130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,330 | 26,872 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,210,083 | -103,586 |
| 應付短期票券增加 | 99,959 | 75 |
| 租賃本金償還 | -20,481 | -21,923 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,130,605 | -125,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,415 | -27,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -252,342 | 81,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,676,223 | 1,198,560 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,423,881 | 1,280,430 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,423,881 | 1,280,430 |