ZBIT SEMICONDUCTOR, INC. — Capital/Financing Update 2023

Aug 22, 2023

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-028

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字 [2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
募集资金专户初始金额	120,964.04
减：募集资金投资项目先期投入及置换金额	9,745.50
减：超募资金使用金额	13,670.00
减：补充流动资金	5,000.00
其中：本期补充流动资金	5,000.00

加：利息收入、手续费支出净额	1,244.96
其中：本期利息收入、手续费支出净额	773.84
减：累计投资金额	3,613.71
其中：本期投资金额	2,441.78
截至2023年6月30日募集资金专户余额	50,750.36
截至2023年6月30日非募集资金专户现金管理余额	39,429.44

• 注 1：上表中累计投资金额包含使用募集资金等额置换自有资金的金额和直接从募集资

• 金专户支出的募投项目相关研发支出，例如设备采购款等。

• 注 2：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规 定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募 集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资 金使用。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥分行	551905680810909	17,418.18
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	16,877.08
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20010113193466600000027	11,988.44
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	4,384.84

银 行 名 称	银行账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行	58060078801200001310	80.89
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	0.93
合 计	——	50,750.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况 对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十四次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以 及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1亿元（含本数）的部分闲 置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅 用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年9月16日，公司召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第 十次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使 用最高不超过人民币97,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存 款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日 起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环。

截至2023年6月30日，公司尚存901,797,967.82元暂时闲置募集资金进行现金 管理，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情 况如下：

单位：人民币元

受托方	产品 名称	产品 类型	起息日	到期日	截至报告期末 现金管理余额	备注
国元证券股份有限公 司	收益 凭证	本金 保障 型	2022/12/27	2023/8/31	240,000,000.00	非募集资金 专户现金管 理余额
招商银行股份有限公 司合肥分行	七天 通知	保本 浮动 收益	2022/9/21	-	174,181,844.79	募集资金专 户余额
上海浦东发展银行股 份有限公司合肥高新 区支行	七天 通知	保本 浮动 收益	2022/9/26	-	68,703,175.43	非募集资金 专户现金管 理余额
上海浦东发展银行股 份有限公司合肥高新 区支行	协定 存款	保本 浮动 收益	2022/9/26	-	808,913.85	募集资金专 户余额
兴业银行股份有限公 司合肥分行	七天 通知	保本 浮动 收益	2022/9/26	-	85,591,183.63	非募集资金 专户现金管 理余额
兴业银行股份有限公 司合肥分行	协定 存款	保本 浮动 收益	2022/9/21	-	9,301.01	募集资金专 户余额
杭州银行股份有限公 司合肥科技支行	协定 存款	保本 浮动 收益	2022/9/22	-	168,770,794.29	募集资金专 户余额
合肥科技农村商业银 行股份有限公司高新 区支行	协定 存款	保本 浮动 收益	2022/9/21	-	119,884,393.20	募集资金专 户余额
中信银行股份有限公 司合肥分行营业部	协定 存款	保本 浮动 收益	2022/9/21	-	43,848,361.62	募集资金专 户余额
合计		——	——	——	901,797,967.82

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次

会议分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使 用部分自有资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司 自有资金账户进行置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金等额置换自 有资金金额为 3,243.04 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金 使用及披露的违规情形。

特此公告。

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恒烁半导体（合肥）股份有限公司

附表：

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截至 2023 年 6 月 30 日止 单位：万元 币种：人民币

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	120,964.04	120,964.04	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,441.78	2,441.78
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					27,029.21
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
NOR闪存芯片升级研发 及产业化项目	否	20,318.00	不适用	20,318.00	1,444.45	2,959.68	-17,358.32	14.57	2025年	不适用	不适用	否
通用MCU芯片升级研 发及产业化项目	否	17,731.00	不适用	17,731.00	680.10	1,511.95	-16,219.05	8.53	2025年	不适用	不适用	否
CiNOR存算一体AI推 理芯片研发项目	否	12,339.00	不适用	12,339.00	303.16	543.51	-11,795.49	4.40	2025年	不适用	不适用	否
发展与科技储备项目	否	25,000.00	不适用	25,000.00	14.07	8,344.07	-16,655.93	33.38	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	75,388.00	不适用	75,388.00	2,441.78	13,359.21	-62,028.79	-	-	-	-	-
超募资金投向：
超募资金-暂未确定投向	否	3,1906.04	不适用	3,1906.04	-	-	-3,1906.04		—	不适用	不适用	否

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

归还银行贷款	否	13,670.00	不适用	13,670.00	-	13,670.00	-	100.00	—	不适用	不适用	否
合 计	-	120,964.04	不适用	120,964.04	2,441.78	27,029.21	-93,934.83	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2023年4月26日召开公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在保证不影响公司募集资金 投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2022年9月16日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目 正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 97,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过12个月。截至2023年6月30日，公司尚存901,797,967.82元暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好的投资产品（协定性存款、结构性存款、通知存款等），公司投资产品 的期限未超过12个月，且投资产品未用于质押，未以证券投资为目的。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况