AI assistant
ZAIF Breza d.d. Net Asset Value 2025
2112_rns_2025-11-14_bbb9d319-ad53-4a13-bf5b-fd1fcd03d2e4.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska T: + 385 1 4819 572 e: [email protected]; www.globalinvest.hr
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb
U Zagrebu, 14. studeni 2025.
Predmet: struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.10.2025.
Vrsta propisane
informacije: ostale informacije koje nisu propisane informacije
Tvrtka izdavatelja: Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene
prenosive vrijednosne papire
ZAIF Breza d.d.
Sjedište i poslovna
adresa izdavatelja: Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja: 74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država
članica: Hrvatska
ISIN: HRBRINRA0006
Burzovna oznaka: BRIN
Uređeno tržište: Zagrebačka burza
Segment uređenog
tržišta: Redovito tržište
{1}------------------------------------------------
Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska T: + 385 1 4819 572 e: [email protected]; www.globalinvest.hr
Poštovani,
Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 31.10.2025. godine.
S poštovanjem.
Za ZAIF Breza d.d.
Uprava Global Invest d.o.o
{2}------------------------------------------------
31.10.2025. Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum:
Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.
| Vrijednost uEUR / Valuein EUR | Udio /Percent | |
|---|---|---|
| NOVČANA SREDSTVA / CASH | 403.711,21 | 3,98 |
| POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES | 42.066,99 | 0,42 |
| VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits | 10.611.447,30 | 104,71 |
| DOMAĆI / DOMESTIC | 5.200.578,17 | 51,32 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 5.200.578,17 | 51,32 |
| Državne obveznice / Government bonds | 0,00 | 0,00 |
| Municipalne obveznice / Municipal bonds | 0,00 | 0,00 |
| Korporativne obveznice / Corporate bonds | 0,00 | 0,00 |
| Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities | 0,00 | 0,00 |
| Depoziti / Deposits | 0,00 | 0,00 |
| INOZEMNI / FOREIGN | 5.410.869,13 | 53,39 |
| Dionice + GDR / Shares and GDRs | 5.410.869,13 | 53,39 |
| Državne obveznice / Government bonds | 0,00 | 0,00 |
| Municipalne obveznice / Municipal bonds | 0,00 | 0,00 |
| Korporativne obveznice / Corporate bonds | 0,00 | 0,00 |
| Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities | 0,00 | 0,00 |
| Depoziti / Deposits | 0,00 | 0,00 |
| OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS | 11.057.225,50 | 109,10 |
| UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES | 922.743,71 | 9,10 |
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 10.134.481,79 | 100,00 |
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 | |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUEPER UNIT/SHARE | 20,03 |
{3}------------------------------------------------
Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.
| NETO IMOVINA / NET ASSETS | 10.134.481,79 € |
|---|---|
| BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD | 506.000 |
| VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE | 20,03 € |
| TRŽIŠNA CIJENA DIONICE | 13,50 € |
| DISKONT | 32,60% |