ZAIF Breza d.d. — Net Asset Value 2026

Mar 13, 2026

GLOBAL INVEST

Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 4819 572
e: info@fgi.hr; www.globalinvest.hr

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a,
10 000 Zagreb

U Zagrebu, 13. ožujka 2026.

Predmet: struktura portfelja i neto vrijednost imovine 28.02.2026.

• Vrsta propisane informacije: ostale informacije koje nisu propisane informacije

• Tvrtka izdavatelja: Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire
  ZAIF Breza d.d.

• Sjedište i poslovna adresa izdavatelja: Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3

• LEI izdavatelja: 74780030P1AGRZZLUZ66
• Matična država članica: Hrvatska
• ISIN: HRBRINRA0006
• Burzovna oznaka: BRIN
• Uređeno tržište: Zagrebačka burza
• Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 070063364, OIB: 89492953056, IBAN: HR6324840081135348907 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR5523400091111185455 otvoren u Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb; U cijelosti uplaćen temeljni kapital 210.000,00 EUR; Uprava: Ivan Beljan, Predsjednik Uprave; Snježana Milovanović, Član Uprave; Predsjednik Nadzornog odbora: Zvonimir Vukadin

---

Global Invest d.o.o.
Ulica Pere Budmanija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 4819 572
e: info@fgi.hr; www.globalinvest.hr

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 28.02.2026. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.
Uprava Global Invest d.o.o

Registirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 070063364, OIB: 89492953056, IBAN: HR6324840081135348907
otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR5523400091111185455 otvoren u Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb;
U cijelosti uplaćen temeljni kapital 210.000,00 EUR; Uprava: Ivan Beljan, Predsjednik Uprave; Snježana Milovanović, Član Uprave;
Predsjednik Nadzornog odbora: Zvonimir Vukadin

---

Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: 28.02.2026.
Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NOVČANA SREDSTVA / CASH
POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES
VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits

DOMAĆI / DOMESTIC

• Dionice + GDR / Shares and GDRs
• Državne obveznice / Government bonds
• Municipalne obveznice / Municipal bonds
• Korporativne obveznice / Corporate bonds
• Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds
• Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds
• Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities
• Depoziti / Deposits

INOZEMNI / FOREIGN

• Dionice + GDR / Shares and GDRs
• Državne obveznice / Government bonds
• Municipalne obveznice / Municipal bonds
• Korporativne obveznice / Corporate bonds
• Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds
• Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds
• Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities
• Depoziti / Deposits

OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS
UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS

UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES

NETO IMOVINA / NET ASSETS
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE

Vrijednost u EUR / Value in EUR Udio / Percent
| 380.999,45 | 3,42 |
| --- | --- |
| 238.753,85 | 2,14 |
| 11.554.503,61 | 103,60 |
| 5.107.203,14 | 45,79 |
| 5.107.203,14 | 45,79 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 6.447.300,47 | 57,81 |
| 6.447.300,47 | 57,81 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 12.174.256,91 | 109,16 |
| 1.021.433,35 | 9,16 |
| 11.152.823,56 | 100,00 |
| 506.000 | |
| 22,04 | |

---

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	11.152.823,56 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	22,04 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	15,00 €
DISKONT	31,94%