ZAIF Breza d.d. — Net Asset Value 2025

Sep 15, 2025

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16, 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Ulica Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

U Zagrebu, 15. rujna 2025.

Predmet:	struktura portfelja i neto vrijednost imovine 31.08.2025.
Vrsta propisane
informacije:	ostale informacije koje nisu propisane informacije
Tvrtka izdavatelja:	Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene
	prenosive vrijednosne papire
	ZAIF Breza d.d.
Sjedište i poslovna
adresa izdavatelja:	Zagreb, Ulica Pere Budmanija 3
LEI izdavatelja:	74780030P1AGRZZLUZ66
Matična država
članica:	Hrvatska
ISIN:	HRBRINRA0006
Burzovna oznaka:	BRIN
Uređeno tržište:	Zagrebačka burza
Segment uređenog
tržišta:	Redovito tržište

Poštovani,

Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, iz Zagreba, Ulica Pere Budmanija 3 (u daljnjem tekstu: Društvo), koje upravlja sa Breza d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene prenosive vrijednosne papire (u daljnjem tekstu: Fond), ovim putem dostavlja strukturu portfelja i neto vrijednost imovine na dan 31.08.2025. godine.

S poštovanjem.

Za ZAIF Breza d.d.

Uprava Global Invest d.o.o

31.08.2025.

NOVČANA SREDSTVA / CASH POTRAŽIVANJA / RECEIVABLES

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI / Securities and deposits

DOMAĆI / DOMESTIC

Depoziti / Deposits Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds Municipalne obveznice / Municipal bonds Korporativne obveznice / Corporate bonds Dionice + GDR / Shares and GDRs Državne obveznice / Government bonds

INOZEMNI / FOREIGN

Municipalne obveznice / Municipal bonds Državne obveznice / Government bonds Dionice + GDR / Shares and GDRs Korporativne obveznice / Corporate bonds Kratkoročni vr. papiri / Short-term securities Zatvoreni investicijski fondovi / Closed-end funds Otvoreni investicijski fondovi / Open-end funds Depoziti / Deposits

OSTALA IMOVINA / OTHER ASSETS UKUPNA IMOVINA / TOTAL ASSETS

UKUPNE OBVEZE / TOTAL LIABILITIES

NETO IMOVINA / NET ASSETS

BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD

VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE

Vrijednost u EUR / Value in EUR	Udio / Percent
156.290,81	1,62
33.301,85	0,35
10.278.215,42	106,57
5.183.540,42	53,75
5.183.540,42	53,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5.094.675,00	52,82
5.094.675,00	52,82
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.467.808,08	108,54
823.259,29	8,54
9.644.548,79	100,00
506.000
19,06

Naziv investicijskog fonda: ZAIF Breza d.d.

NETO IMOVINA / NET ASSETS	9.644.548,79 €
BROJ UDJELA/DIONICA / TOTAL UNITS/SHARES HELD	506.000
VRIJEDNOST UDJELA/DIONICE / NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE	19,06 €
TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	14,00 €
DISKONT	26,55%