Yuilrobotics. co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Feb 4, 2025

유일로보틱스/전환가액의조정/(2025.02.04)전환가액의조정

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-04

1. 정정관련 공시서류	전환가액의 조정
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-03
3. 정정사유	조정후 전환가액 및 전환가능주식수 변동
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 조정에 관한 사항	조정 후 전환가액(원) : 29,978원	조정 후 전환가액(원) : 29,568원
2. 전환가능주식수 변동	조정후 전환가능 주식수(주) : 323,429주	조정후 전환가능 주식수(주) : 327,914주
4. 조정근거 및 방법	(사) 조정후 행사가액 : 29,978원	(사) 조정후 행사가액 : 29,568원

- 제1회차 전환사채 발행 후 2024년 6월 유상증자에 따라 최초 전환가액은 29,978원에서 29,568원으로 조정되었으며 이에 따라 금번 전환가액 조정의 경우 변동 된 전환가액인 29,568원으로 정정합니다. 또한, 조정후 전환가능주식수도 323,429주에서 327,914주로 정정하여 산출하였습니다.

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	28,566	29,568
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	9,695,770,000	KRW : South-Korean Won	339,416	327,914
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원 단위로 절상한다. 2. 조정방법 (가) 1개월 가중산술평균 주가 : 34,561.3원 (나) 1주일 가중산술평균 주가 : 32,799.7원 (다) 최근일 가중산술평균 주가 : 32,799.7원 (라) (가)+(나)+(다)의 산술평균가 : 33,386.9원 (마) 조정후 행사가액((다)와 (라)중 높은가액) : 33,386.9원 (바) 조정전 행사가액 : 28,566원 (사) 조정후 행사가액 : 29,568원 (아) 최저 조정가액 한도 : 23,655원
5. 조정가액 적용일		2025-02-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가상승에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다.
※ 관련공시		2025-02-03 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-05 전환가액의조정(제1회차) 2024-07-03 전환가액의조정(제1회차)