Yuilrobotics. co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Mar 21, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 6.0 (주)유일로보틱스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025년 03월 21일
회 사 명 :	주식회사 유일로보틱스
대 표 이 사 :	김동헌
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로362번길 37-45
	(전 화) 032-863-9810
	(홈페이지) http:// www.yuilrobotics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 한용호
	(전 화) 032-863-9810

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2023.05.03사모2028.05.038,820,770,00033,000,000,00026.732025.03.218,998,729,035102.01752025.05.0710029,568기명식 보통주298,3212.532024.05.032028.04.03--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

<9. 전환에 관한 사항>1) 주식수는 매수선택권이 행사된 전환사채의 전자등록금액을 보고일 현재 전환가액으로 나눈 주식수로 소숫점 이하 버림2) 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】김동헌본인경영성과 및 안정화-3,920,770,000-한용호임원경영성과 및 안정화10,000주 장내매도(2025.02.12)1,500,000,000-김인수임원경영성과 및 안정화1,000주 장내매도(2025.02.11)2,000주 장내매도(2025.01.07)12,000주 장내매도(2025.01.06)915주 장내매도(2024.12.11)1,400,000,000-오민환임원경영성과 및 안정화5,000주 장내매도(2025.02.13)1,000,000,000-고재신임원경영성과 및 안정화-1,000,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】김동헌본인3,824,53544.57132,6011.13-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
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| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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1) 전환사채 발행당시(2023.05.03) 총발행주식수는 8,580,846주이며 행사일(2025.03.21) 총발행주식수는 11,483,026주입니다. 2) 전환사채 발행당시 보유 주식 비율은 당시 총발행주식수 대비 비율입니다.3) 행사자별 전환에 따라 발행할 주식수량은 소숫점 이하 버림이며 비율은 [개별 발행예정 의결권 있는 주식수 / (전환사채매수선택권 행사일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]입니다.