Y.S.H. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由永信公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,110,993 | 932,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,110,993 | 932,301 |
| 折舊費用 | 310,381 | 308,165 |
| 攤銷費用 | 9,619 | 12,082 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,391 | 1,254 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -378 |
| 利息費用 | 22,980 | 19,093 |
| 利息收入 | -11,193 | -8,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -124,877 | -73,515 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -443 | 56 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 773 | 931 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -322 | 0 |
| 其他項目 | -56,286 | 75,371 |
| 收益費損項目合計 | 152,023 | 334,268 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,330 | 14,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,558 | -78,944 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,169 | 3,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,806 | -21,967 |
| 存貨（增加）減少 | -361,802 | -75,114 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,126 | 84,976 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,279 | 3,501 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 30,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -523,512 | -39,159 |
| 應付票據增加（減少） | 383 | -514 |
| 應付帳款增加（減少） | 114,964 | 16,538 |
| 其他應付款增加（減少） | 222 | 139,399 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,419 | -7,060 |
| 其他營業負債增加（減少） | -196,945 | -41,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,957 | 107,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,469 | 67,929 |
| 調整項目合計 | -438,446 | 402,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 672,547 | 1,334,498 |
| 收取之利息 | 12,110 | 9,001 |
| 收取之股利 | 55,180 | 46,634 |
| 支付之利息 | -23,182 | -19,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -159,812 | -177,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,843 | 1,193,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,788 | -407,309 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,065 | 160 |
| 存出保證金減少 | -7,699 | 1,450 |
| 取得無形資產 | -5,919 | -7,868 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -9,150 | -1,297 |
| 預付設備款增加 | -103,286 | -133,618 |
| 其他投資活動 | -21,191 | -16,407 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -553,968 | -564,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,575,920 | 1,029,519 |
| 短期借款減少 | -1,570,086 | -982,129 |
| 舉借長期借款 | 351,300 | 0 |
| 償還長期借款 | -13,062 | -19,292 |
| 存入保證金減少 | -8,143 | 0 |
| 發放現金股利 | -507,472 | -507,472 |
| 非控制權益變動 | 10,461 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -161,082 | -479,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,700 | 37,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,507 | 187,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,376,793 | 1,189,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,260,286 | 1,376,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,260,286 | 1,376,793 |