YP — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由燁輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,461,401 | 4.22 | 5,023,717 | 6.00 | 4,613,674 | 5.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 470,949 | 0.57 | 428,279 | 0.51 | 76,954 | 0.09 |
| 合約資產－流動 | 491,096 | 0.60 | 822,605 | 0.98 | 598,822 | 0.70 |
| 應收票據淨額 | 725,040 | 0.88 | 845,312 | 1.01 | 736,007 | 0.86 |
| 應收帳款淨額 | 1,580,959 | 1.93 | 1,682,946 | 2.01 | 2,123,391 | 2.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 394,172 | 0.48 | 789,857 | 0.94 | 1,001,194 | 1.17 |
| 其他應收款淨額 | 97,397 | 0.12 | 190,469 | 0.23 | 146,954 | 0.17 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 168,091 | 0.20 | 2,940 | 0.00 | 54,722 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 4,820 | 0.01 | 10,559 | 0.01 | 13,334 | 0.02 |
| 存貨 | 7,879,485 | 9.60 | 7,749,584 | 9.25 | 8,345,403 | 9.78 |
| 預付款項 | 2,450,490 | 2.99 | 1,935,447 | 2.31 | 2,317,910 | 2.72 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 23,342 | 0.03 | 141,270 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 1,162,297 | 1.42 | 1,405,930 | 1.68 | 1,783,106 | 2.09 |
| 流動資產合計 | 18,886,197 | 23.02 | 20,910,987 | 24.97 | 21,952,741 | 25.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 282,231 | 0.34 | 289,289 | 0.35 | 663,323 | 0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 763,065 | 0.93 | 709,886 | 0.85 | 748,635 | 0.88 |
| 採用權益法之投資 | 13,657,049 | 16.65 | 14,661,318 | 17.51 | 15,166,577 | 17.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,800,164 | 54.61 | 43,146,104 | 51.52 | 42,741,112 | 50.09 |
| 使用權資產 | 494,470 | 0.60 | 526,096 | 0.63 | 501,065 | 0.59 |
| 投資性不動產淨額 | 260,040 | 0.32 | 622,562 | 0.74 | 647,293 | 0.76 |
| 無形資產 | 384,067 | 0.47 | 432,499 | 0.52 | 445,471 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產 | 1,079,114 | 1.32 | 983,851 | 1.17 | 892,436 | 1.05 |
| 其他非流動資產 | 1,433,600 | 1.75 | 1,470,270 | 1.76 | 1,562,311 | 1.83 |
| 非流動資產合計 | 63,153,800 | 76.98 | 62,841,875 | 75.03 | 63,368,223 | 74.27 |
| 資產總額 | 82,039,997 | 100.00 | 83,752,862 | 100.00 | 85,320,964 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,299,731 | 17.43 | 15,597,746 | 18.62 | 15,847,449 | 18.57 |
| 應付短期票券 | 1,231,412 | 1.50 | 931,272 | 1.11 | 932,869 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,662 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,209,438 | 1.47 | 972,787 | 1.16 | 855,646 | 1.00 |
| 應付票據 | 552,196 | 0.67 | 799,965 | 0.96 | 966,262 | 1.13 |
| 應付帳款 | 1,017,628 | 1.24 | 1,188,827 | 1.42 | 1,077,283 | 1.26 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,179,681 | 1.44 | 1,651,603 | 1.97 | 1,562,090 | 1.83 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 24,220 | 0.03 | 3,486 | 0.00 | 9,956 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 94,152 | 0.11 | 90,806 | 0.11 | 95,450 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 7,630 | 0.01 | 81,474 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 8,170 | 0.01 | 7,813 | 0.01 | 2,877 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,256,665 | 6.41 | 6,359,358 | 7.59 | 5,681,399 | 6.66 |
| 流動負債合計 | 24,876,955 | 30.32 | 27,611,293 | 32.97 | 27,112,755 | 31.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 29,430,508 | 35.87 | 28,009,760 | 33.44 | 29,213,648 | 34.24 |
| 遞延所得稅負債 | 1,409 | 0.00 | 2,533 | 0.00 | 7,089 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 75,030 | 0.09 | 81,469 | 0.10 | 55,108 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 551,161 | 0.67 | 597,887 | 0.71 | 699,350 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 30,058,108 | 36.64 | 28,691,649 | 34.26 | 29,975,195 | 35.13 |
| 負債總額 | 54,935,063 | 66.96 | 56,302,942 | 67.23 | 57,087,950 | 66.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,905,695 | 23.04 | 19,133,275 | 22.84 | 19,133,275 | 22.43 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,905,695 | 23.04 | 19,133,275 | 22.84 | 19,133,275 | 22.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,929,026 | 6.01 | 4,884,281 | 5.83 | 4,883,365 | 5.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,866,052 | 3.49 | 2,866,052 | 3.42 | 2,866,052 | 3.36 |
| 特別盈餘公積 | 559,232 | 0.68 | 559,232 | 0.67 | 559,232 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -313,845 | -0.38 | -614,438 | -0.73 | -273,376 | -0.32 |
| 保留盈餘合計 | 3,111,439 | 3.79 | 2,810,846 | 3.36 | 3,151,908 | 3.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,227,133 | -1.50 | -978,171 | -1.17 | -624,003 | -0.73 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,719,027 | 31.35 | 25,850,231 | 30.86 | 26,544,545 | 31.11 |
| 非控制權益 | 1,385,907 | 1.69 | 1,599,689 | 1.91 | 1,688,469 | 1.98 |
| 權益總額 | 27,104,934 | 33.04 | 27,449,920 | 32.77 | 28,233,014 | 33.09 |
| 負債及權益總計 | 82,039,997 | 100.00 | 83,752,862 | 100.00 | 85,320,964 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |